収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCelgene Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Celgene Corp.、収益率
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 売上総利益率
- 2014年から2018年にかけて、売上総利益率は概ね高い水準を維持しており、94.9%から96.45%の範囲で推移しています。一時的な変動はあるものの、総じて高い利益率を保持しており、製品の収益性が安定していることを示唆しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は2014年から2015年にかけて低下した後、2016年には回復し、2017年に再び高まり、その後2018年には若干の減少が見られます。全体としては、2014年の33.3%から2018年の34.01%まで、比較的高い利益率を維持していますが、2015年の低迷は一時的な要因による可能性があります。
- 純利益率
- 純利益率は2014年の26.44%から2015年に17.49%に低下した後、その後については若干の増減を繰り返しながらも、2018年には26.51%に上昇しています。全体的に、利益の効率性が改善傾向にあることが見て取れます。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2014年の30.65%から2015年に低下したものの、その後著しい上昇を示し、2018年には65.67%と、非常に高い水準に達しています。これは、株主資本に対する収益性の向上を示しており、財務レバレッジの増加や純利益の増加が寄与している可能性があります。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2014年の11.53%から2015年に5.92%に低下した後、徐々に回復し、2018年には11.4%へと改善しています。これは、資産を用いた収益性が全体として安定して上昇傾向にあることを示していますが、2015年の一時的な低下は内部要因または市場環境の変動によるものと考えられます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Celgene Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 純製品売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純製品売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2014年から2018年にかけて、純製品売上高は継続的に増加している。各年度において、売上高は順調に成長しており、最終年度には約1.5倍に拡大していることから、市場での販売活動が堅調に推移したことが示唆される。
- 粗利益の傾向
- 粗利益も同様に年々増加しており、2014年の約7178百万米ドルから2018年には約14678百万米ドルに達している。売上高の増加に伴い、粗利益の拡大も顕著であり、売上向上が利益水準に好影響を及ぼしたと考えられる。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2014年の94.9%から2018年の96.15%まで微増している。これにより、売上高の増加に伴っても利益率は安定して高水準を維持しており、コスト効率の改善または維持が図られていることが推測される。利益率の向上は、同社の製品の収益性が良好であることを示している。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高及び粗利益が堅調に増加しており、売上総利益率も高水準を維持していることから、継続的な売上拡大とコスト効率の良化が観察される。同社は収益性の向上を図りつつ、着実に事業規模を拡大していると評価できる。
営業利益率
Celgene Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 純製品売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純製品売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の傾向
- 2014年から2018年にかけて、営業利益は全体的に増加傾向を示している。特に2017年に大きく増加し、その後も2018年に引き続き高水準を維持している。この期間において、競争環境やコスト管理の改善が反映されている可能性がある。
- 純製品売上高の推移
- 純製品売上高も同じく顕著な成長を示しており、2014年の7564百万米ドルから2018年には15265百万米ドルへと倍増している。これは製品ポートフォリオの拡大や販売戦略の成功を示唆しており、市場シェアの拡大や販売能力の向上が背景と考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2014年の33.3％から、2015年に一時的に24.61％に低下した後、継続的に上昇し、2017年には36.28％に達している。その後、2018年には34.01％にやや低下したものの、依然として高水準を維持しており、収益性の向上が図られていると推測される。
- 総括
- 全体として、売上高と営業利益がともに成長を示し、営業利益率も高水準を維持していることから、事業基盤の強化と収益性の向上が見られる。特に2017年の利益増加は、戦略的な施策や市場条件の好転による効果と考えられる。一方で、2015年の利益率低下は一時的な要因や投資増加の可能性も考慮すべきである。総合的に、同期間において利益と売上の双方の拡大を達成しており、経営の効率化と成長戦略が奏功していると評価できる。
純利益率
Celgene Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 純製品売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純製品売上高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移について
- 純製品売上高は年度を追うごとに増加しており、2014年から2018年にかけて着実に拡大している。特に、2018年には前年度比で約17.4%増となり、売上の伸びが顕著に見られる。
- 純利益の推移について
- 手取り金額も年度を通じて増加傾向にあり、2014年の2000百万米ドルから2018年には4046百万米ドルに達している。特に2017年から2018年にかけての増加幅が大きく、事業運営の効率化や収益性の向上が示唆される。
- 純利益率の変動について
- 純利益率は2014年の26.44%から2015年に一時的に17.49%へ低下したものの、その後は2016年に17.87%、2017年に22.66%、2018年に26.51%と回復し、全体として改善傾向にある。特に2017年以降の純利益率の増加は、収益性の向上を示す重要な指標である。
- 総合的な評価について
- 当該期間においては、売上高および純利益の両面で持続的成長が見られ、利益率も回復および向上していることから、企業の収益性および効率性が改善していることが示唆される。これらの傾向は、事業規模の拡大やコスト管理の改善に起因する可能性があり、財務状況の健全化を示すものと評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Celgene Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益状況と株主資本の変動
- 手取りは、2014年から2018年にかけて全体的に増加の傾向を示しており、特に2018年には4046百万米ドルまで増加している。一方で、株主資本は2014年の6525百万米ドルから2018年には減少し、6161百万米ドルとなっている。この間の変動は、利益の増加と株主資本の減少の間に一定のギャップが存在することを示唆している。
- 利益率の推移
- ROE（自己資本利益率）は、2014年の30.65％から2018年には65.67％へと大きく改善している。これは、同期間において純利益の効率的な創出が行われていることを示し、利益性の向上を示す指標となる。特に2017年から2018年の伸びは顕著であり、経営の収益性向上に寄与していると考えられる。
- 期間ごとの比較と傾向
- 全体的にみると、収益の増加に対し株主資本は相対的に横ばいまたは減少傾向にあり、ROEの著しい伸びは利益が比較的効率的に株主資本に対して生成されていることを示している。これにより、同社の財務パフォーマンスは向上傾向にあると評価できる。ただし、株主資本の減少は、資本構成や財務戦略の見直しの必要性を示唆している可能性もある。
総資産利益率 (ROA)
Celgene Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2014年度と比較して、総資産は段階的に増加しており、2018年度には約2倍の規模に拡大している。特に、2015年度から2016年度にかけての増加率が高く、その後も安定して資産規模を拡大していることから、積極的な資産拡張や投資活動が行われていると考えられる。
- 純利益の推移
- 純利益は、2014年度に2000百万米ドルから翌2015年度に減少したものの、その後は増加傾向を示している。2016年度にはほぼ2014年度と同水準に回復し、その後はさらに増加を続け、2018年度には4046百万米ドルに達し、大幅な利益増を示している。これにより、企業の収益性は改善傾向にあることがうかがえる。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは、2014年度の11.53%から一時的に下落し、2015年度には5.92%に低下したが、その後は回復傾向にあり、2016年度には7.12%、2017年度には9.75%、そして2018年度には11.4%と、2014年度の水準に近づいている。これにより、総資産に対する効率的な収益の向上が継続していることが示されている。
- 総合的な評価
- 総資産と純利益の両面からみると、企業は2014年度以降、資産拡大と収益の改善を伴って持続的に規模と収益性を向上させていることが明らかである。特に、ROAの回復とともに利益率の効率化が進んでいることから、資産運用の効率も良くなっていると推察される。一方、純利益の増加は企業の財務安定性や投資余地の拡大にも寄与していると考えられる。