Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

総資産回転率は、2014年から2015年にかけて低下した後、2016年にわずかに回復し、2017年と2018年に安定した水準を維持している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動性比率

流動流動性比率は、2014年から2017年まで比較的安定していたが、2018年に大幅に低下した。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示している。これは、短期的な債務履行能力の低下を示唆している可能性がある。

負債資本比率は、2014年から2018年にかけて一貫して上昇している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示している。これは、財務レバレッジの増加を示している。

負債比率

総資本に対する負債比率も、2014年から2018年にかけて上昇傾向にある。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。これは、資本構成における負債の割合が増加していることを示している。

財務レバレッジ比率は、2014年から2017年にかけて上昇し、2018年に若干低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。これは、負債を利用して収益を拡大する傾向を示している。

収益性比率

純利益率は、2015年に低下した後、2016年から2018年にかけて上昇している。調整後の当期純利益率は、2014年に高く、その後2015年と2016年に大幅に低下し、2018年に再び上昇している。自己資本利益率は、2014年から2017年にかけて上昇し、2018年に大幅に増加している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。総資産利益率も、2015年に低下した後、2016年から2018年にかけて上昇している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。これらの指標は、全体的に収益性の改善を示唆している。

純製品売上高は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。2014年の7564百万米ドルから、2018年には15265百万米ドルへと、約2倍に増加しています。この増加は、2015年から2016年にかけて特に顕著です。

総資産は、2014年から2018年にかけても増加傾向にあります。2014年の17340百万米ドルから、2018年には35480百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。増加のペースは、2015年から2016年にかけて加速しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2014年の0.44から2015年の0.34へと低下し、その後2016年には0.40、2017年には0.43、2018年には0.43と推移しています。2015年の低下後、2017年以降は概ね安定しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示しており、2015年の低下は、資産の効率的な活用が一時的に低下したことを示唆しています。

調整済み純製品売上高は、純製品売上高と同様に、2014年から2018年にかけて一貫して増加しています。2014年の7569百万米ドルから、2018年には15302百万米ドルへと増加しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2014年から2018年にかけて増加しています。2014年の17489百万米ドルから、2018年には35847百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2014年の0.43から2015年の0.34へと低下し、その後2016年には0.40、2017年には0.43、2018年には0.43と推移しています。調整後の指標も、2015年の低下後、2017年以降は概ね安定しています。

売上高の増加と総資産の増加は並行して発生していますが、総資産回転率の推移は、資産の効率的な活用が一定期間で変化している可能性を示唆しています。調整済み指標と未調整指標の回転率はほぼ一致しており、調整が回転率に大きな影響を与えていないことがわかります。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2014年末の9713百万米ドルから2015年末には9401百万米ドルに減少した後、2016年末には10868百万米ドルに増加しました。2017年末には14892百万米ドルとピークに達しましたが、2018年末には9067百万米ドルに大幅に減少しました。

流動負債は一貫して増加傾向にあります。2014年末の2112百万米ドルから、2018年末には4057百万米ドルに増加しました。この増加は、特に2017年末から2018年末にかけて顕著です。

流動流動性比率は、分析期間を通じて変動しています。2014年末の4.6から2015年末には4.77にわずかに上昇しましたが、2016年末には3.67に低下しました。その後、2017年末には4.99に回復しましたが、2018年末には2.23に大幅に低下しました。この比率の低下は、流動負債の増加と流動資産の減少の両方による影響を受けていると考えられます。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しています。2014年末の9722百万米ドルから2017年末には14908百万米ドルに増加し、2018年末には9083百万米ドルに減少しました。

調整後流動負債も、流動負債と同様に一貫して増加しています。2014年末の1953百万米ドルから、2018年末には3984百万米ドルに増加しました。

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2014年末の4.98から2015年末には4.94にわずかに低下し、2016年末には3.75に低下しました。その後、2017年末には5.12に回復しましたが、2018年末には2.28に大幅に低下しました。調整後の流動性比率の低下も、調整後流動負債の増加と調整流動資産の減少の両方による影響を受けていると考えられます。

流動流動性比率と現在の流動性比率の比較

両方の比率は類似した傾向を示していますが、調整後の数値は一般的にわずかに高くなっています。これは、調整によって流動資産と流動負債の計算方法が異なるためです。

全体として、分析期間の後半には、流動資産の減少と流動負債の増加により、流動性が低下していることが示唆されます。特に2018年末の流動性比率の低下は、注意が必要です。

財務データに基づき、分析を行う。総負債は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にある。2014年の6872百万米ドルから、2018年には20270百万米ドルへと増加している。この増加は、事業拡大や買収活動など、様々な要因が考えられる。

株主資本は、2014年から2017年まで増加傾向にあったが、2018年には減少している。2014年の6525百万米ドルから2017年の6921百万米ドルへと増加した後、2018年には6161百万米ドルに減少している。この減少は、自社株買いや配当の支払いなどが考えられる。

負債資本比率は、2014年の1.05から2018年には3.29へと大幅に増加している。これは、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆している。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を意味する可能性がある。

調整後総負債も、総負債と同様に2014年から2018年にかけて一貫して増加している。2014年の7068百万米ドルから、2018年には20645百万米ドルへと増加している。調整後自己資本は、2014年から2017年まで増加傾向にあったが、2018年には増加幅が縮小している。2014年の7220百万米ドルから2017年の8350百万米ドルへと増加した後、2018年には9052百万米ドルに増加している。

有利子負債比率(調整後)は、2015年に2.28とピークを迎えた後、2017年には1.92まで低下したが、2018年には再び2.28へと上昇している。この変動は、有利子負債の増減や調整後自己資本の変動に起因する可能性がある。

総負債

2014年から2018年にかけて一貫して増加。

株主資本

2014年から2017年まで増加、2018年に減少。

負債資本比率

2014年から2018年にかけて大幅に増加。

調整後総負債

2014年から2018年にかけて一貫して増加。

調整後自己資本

2014年から2017年まで増加、2018年の増加幅は縮小。

有利子負債比率(調整後)

2015年にピーク、2017年に低下、2018年に再上昇。

分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2014年の68億7200万米ドルから2018年には202億7000万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2015年から2018年にかけて顕著です。

総資本金も同様に増加傾向にあり、2014年の133億9600万米ドルから2018年には264億3100万米ドルへと増加しています。総資本金の増加は、総負債の増加と並行して行われています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2014年の0.51から2018年には0.77へと上昇しています。この上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。2016年から2017年にかけては横ばいでしたが、2017年から2018年にかけて再び上昇しています。

調整後総負債も、総負債と同様に一貫して増加しています。2014年の70億6800万米ドルから2018年には206億4500万米ドルへと増加しました。調整後総負債の増加も、2015年から2018年にかけて加速しています。

調整後総資本も増加しており、2014年の142億8900万米ドルから2018年には296億9700万米ドルへと増加しています。調整後総資本の増加は、調整後総負債の増加と連動しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2014年の0.49から2018年には0.7へと上昇しています。この比率は、総資本に対する負債比率と同様に、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示しています。2015年から2017年にかけて上昇し、その後2018年にかけて横ばいとなっています。

全体として、分析期間において、負債と資本の両方が増加していますが、負債の増加ペースが資本の増加ペースを上回っている傾向が見られます。これにより、負債比率が上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。

総資産は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。2014年の17340百万米ドルから、2018年には35480百万米ドルへと、約2倍以上に増加しました。増加のペースは、2014年から2015年にかけて最も顕著であり、その後は緩やかになっています。

株主資本は、2014年から2017年まで増加傾向にありましたが、2018年には減少しています。2014年の6525百万米ドルから2017年の6921百万米ドルへと増加した後、2018年には6161百万米ドルに減少しました。この減少は、総資産の増加と比較すると注目すべき点です。

財務レバレッジ比率は、2014年から2018年にかけて変動しています。2014年の2.66から2015年には4.57へと大幅に上昇し、その後2016年と2017年にはそれぞれ4.26と4.36で推移しました。2018年には再び上昇し、5.76となりました。この比率の上昇は、負債の増加を示唆している可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様に2014年から2018年にかけて一貫して増加しています。2014年の17489百万米ドルから、2018年には35847百万米ドルへと増加しました。増加のパターンは総資産と類似しています。

調整後自己資本は、2014年から2018年にかけて概ね増加傾向にあります。2014年の7220百万米ドルから2018年の9052百万米ドルへと増加しました。2017年から2018年の増加幅が比較的大きくなっています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に変動しています。2014年の2.42から2015年には4.29へと上昇し、2016年も4.29で推移しました。2017年には3.63に低下した後、2018年には3.96へと上昇しました。調整後の比率は、調整されていない比率と比較して、全体的に低い水準で推移しています。

総資産の増加

事業拡大や資産の取得が考えられます。

株主資本の減少（2018年）

自社株買いや配当の支払い、または損失の発生などが考えられます。

財務レバレッジ比率の上昇

負債の増加、または自己資本の減少が考えられます。特に2018年の上昇は注意が必要です。

調整後財務レバレッジ比率の変動

調整項目の影響により、財務レバレッジ比率が異なる結果を示しています。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。2014年の20億米ドルから2018年には40億4600万米ドルへと、大幅な増加を示しています。

純製品売上高も同様に、2014年の75億6400万米ドルから2018年には152億6500万米ドルへと増加しています。この増加は、売上高の成長が継続的に行われていることを示唆しています。

純利益率

純利益率は、2014年の26.44%から2015年には17.49%へと低下しましたが、その後は2016年の17.87%、2017年の22.66%と徐々に改善し、2018年には26.51%と2014年と同等の水準に回復しました。

調整後当期純利益は、2015年と2016年に減少した後、2017年に増加し、2018年には大幅に増加しています。2014年の25億4600万米ドルから、2018年には43億4800万米ドルへと増加しました。

調整済み純製品売上高は、純製品売上高と同様に、2014年から2018年にかけて一貫して増加しています。2014年の75億6900万米ドルから2018年には153億200万米ドルへと増加しました。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2014年の33.64%から2015年、2016年、2017年と一貫して低下し、それぞれ15.8%、11.59%、11.81%となりました。しかし、2018年には28.41%と大幅に改善しました。この改善は、調整後当期純利益の増加と、調整済み純製品売上高の増加に起因すると考えられます。

全体として、売上高と手取り額は一貫して増加しており、調整後の利益率は2018年に大幅に改善されています。純利益率は変動が見られますが、最終的には2014年の水準に回復しています。これらの傾向は、収益性の改善と事業の成長を示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2014年から2015年にかけて減少した後、2018年まで一貫して増加傾向にあります。特に2017年から2018年にかけての増加幅が大きくなっています。

株主資本は、2014年から2016年にかけて増加し、2017年にわずかに増加した後、2018年に減少しています。全体としては比較的安定した水準を維持しています。

自己資本利益率は、2014年から2015年にかけて低下しましたが、その後2017年まで上昇し、2018年には大幅に増加しています。この増加は、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益は、2014年から2016年にかけて減少した後、2017年に増加し、2018年には大幅に増加しています。この傾向は、手取り額の増加と一致しています。

調整後自己資本は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。この増加は、利益の内部留保によるものであり、財務基盤の強化を示唆しています。

調整後自己資本利益率は、2014年から2016年にかけて低下しましたが、2018年には大幅に増加しています。この増加は、調整後当期純利益の増加と調整後自己資本の増加の両方によるものです。自己資本利益率と調整後自己資本利益率の乖離は、会計上の調整の影響を示唆している可能性があります。

手取り

2014年から2018年にかけて、全体的に増加傾向。

株主資本

2014年から2017年にかけて増加、2018年に減少。比較的安定。

自己資本利益率

2018年に大幅な増加。収益性改善の可能性。

調整後当期純利益

2018年に大幅な増加。手取り額の増加と一致。

調整後自己資本

一貫して増加。財務基盤の強化。

調整後自己資本利益率

2018年に大幅な増加。収益性と資本効率の改善。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。2014年の20億米ドルから2018年には40億4600万米ドルへと、大幅な成長を示しています。

総資産も同様に、2014年の1万7340百万米ドルから2018年には3万5480百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆していると考えられます。

総資産利益率は、2014年の11.53%から2015年には5.92%に低下しましたが、その後は2018年に11.4%まで回復しました。この変動は、収益性と資産規模の変化を反映していると考えられます。

調整後当期純利益は、2014年の25億4600万米ドルから2015年には14億5300万米ドルに減少しましたが、その後は2018年に43億4800万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、コスト管理の改善や事業効率の向上を示唆している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2014年から2018年にかけて増加傾向にあります。2014年の1万7489百万米ドルから2018年には3万5847百万米ドルへと増加しています。

調整後総資産利益率は、2014年の14.56%から2015年には5.34%に低下しましたが、その後は2018年に12.13%まで回復しました。調整後当期純利益の増加に伴い、調整後総資産利益率も改善されています。

手取り

2014年から2018年にかけて一貫して増加。

総資産

2014年から2018年にかけて一貫して増加。

総資産利益率

2015年に一時的に低下するも、2018年には回復。

調整後当期純利益

2015年に一時的に減少するも、2018年には大幅に増加。

調整後総資産

2014年から2018年にかけて一貫して増加。

調整後総資産利益率

2015年に一時的に低下するも、2018年には回復。調整後当期純利益の増加に伴い改善。