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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Celgene Corp.、当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 売却可能な債券の市場性のある有価証券の純未実現利益(損失) | ||||||
| 当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。
- 手取り
- 手取りは、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。2014年の2000百万米ドルから、2018年には4046百万米ドルへと、5年間で約2倍以上に増加しました。2015年には一時的に減少が見られますが、その後は継続的な成長を示しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も、手取りと同様に2014年から2018年にかけて増加傾向にあります。2014年の2324百万米ドルから、2018年には4053百万米ドルへと増加しています。2015年には手取りと同様に減少が見られますが、その後は顕著な増加を示し、2017年と2018年には特に大きな伸びを記録しています。
手取りと調整後当期純利益は、両者とも2015年に減少した後、回復し、その後も成長を続けています。調整後当期純利益は、手取りよりも高い水準で推移しており、その差は年々拡大しています。この傾向は、収益性の向上が示唆されます。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Celgene Corp.、調整済み収益率
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
財務データに基づき、収益性指標において一貫した改善が見られます。純利益率は2015年に低下しましたが、その後、2018年には2014年の水準をわずかに上回るまでに回復しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2015年に減少した後、2018年には2014年の水準に近づきました。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2014年から2017年まで着実に増加し、2018年には大幅に上昇しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2018年には65%を超える水準に達しました。これは、自己資本を活用して利益を生み出す効率が向上していることを示唆しています。
総資産利益率も、2015年に低下した後、2018年には2014年の水準に近づきました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2018年には11.42%に達しました。これは、総資産を活用して利益を生み出す効率が改善されていることを示唆しています。
調整後の指標と調整前の指標を比較すると、調整後の指標の方が一般的に高い値を示しています。これは、特定の会計処理や非経常的な項目が、調整前の利益に影響を与えている可能性を示唆しています。調整後の指標は、より持続可能な収益性を評価する上で有用であると考えられます。
全体として、これらの指標は、収益性と資本効率が改善傾向にあることを示しています。特に、自己資本利益率の顕著な上昇は、資本配分の有効性が高まっていることを示唆しています。
Celgene Corp.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 純製品売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 純製品売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純製品売上高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 純製品売上高
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。2014年の2000百万米ドルから、2018年には4046百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。
調整後当期純利益も同様に増加傾向を示しています。2014年の1413百万米ドルから、2018年には4053百万米ドルへと増加しています。この増加は、手取り額の増加とほぼ同調しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2014年の26.44%から2015年の17.49%へと大幅に低下しました。その後、2016年には17.87%、2017年には22.66%と徐々に回復し、2018年には26.51%と2014年の水準を上回りました。この変動は、収益の成長とコスト構造の変化に起因する可能性があります。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後当期純利益率は、2014年の30.72%から2015年の15.42%へと大幅に低下しました。その後、2016年には16.73%、2017年には25.88%と回復し、2018年には26.55%となりました。調整後の利益率は、純利益率と同様の傾向を示していますが、その変動幅はやや大きくなっています。これは、調整項目が利益に与える影響が大きいためと考えられます。
全体として、手取り額と調整後当期純利益は着実に増加しており、収益性と効率性の改善を示唆しています。純利益率と調整後当期純利益率の変動は、事業運営における特定のイベントや戦略的決定を反映している可能性があります。特に、2015年の大幅な低下とその後の回復は、詳細な調査の対象となるべきでしょう。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。2014年の2000百万米ドルから、2018年には4046百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。この増加は、収益の成長を示唆しています。
調整後当期純利益も同様に、2014年から2018年にかけて増加しています。2014年の2324百万米ドルから、2018年には4053百万米ドルへと増加しており、手取り額の増加と概ね一致しています。利益の増加は、収益性の改善を示唆しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2014年の30.65%から、2018年には65.67%へと大幅に上昇しています。2017年から2018年にかけての増加幅が特に大きく、資本効率の改善が顕著です。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率も、自己資本利益率と同様に、2014年の35.61%から、2018年には65.78%へと上昇しています。調整後の数値も、資本効率の改善を示唆しており、調整項目の影響を受けつつも、全体的な傾向は一致しています。調整後の自己資本利益率は、調整前よりも高い水準で推移しており、調整項目が利益を押し下げている可能性が示唆されます。
全体として、手取り額、調整後当期純利益、自己資本利益率（調整前・調整後）のいずれも、2014年から2018年にかけて一貫して改善している傾向が見られます。特に、自己資本利益率の顕著な上昇は、資本効率の向上を示しており、経営戦略の有効性を示唆しています。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
2018 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2014年から2018年にかけて一貫して増加傾向にあります。2014年の2000百万米ドルから、2018年には4046百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。
調整後当期純利益も同様に増加傾向を示しています。2014年の2324百万米ドルから、2018年には4053百万米ドルへと増加しています。ただし、2014年から2015年にかけては減少が見られます。その後、2015年から2018年にかけては着実に増加しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2014年の11.53%から2015年の5.92%へと大幅に低下しました。その後、2016年の7.12%、2017年の9.75%と徐々に回復し、2018年には11.4%まで上昇しました。2014年の水準にほぼ戻ったと言えます。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2014年の13.4%から2015年の5.22%へと低下し、その後、2016年の6.66%、2017年の11.14%と回復しました。2018年には11.42%となり、2017年とほぼ同水準です。調整後の数値の方が、調整前よりも高い利益率を示しています。
全体として、手取り額と調整後当期純利益は増加傾向にあり、収益性が向上していることが示唆されます。総資産利益率は一時的に低下しましたが、その後回復し、2018年には高い水準を維持しています。調整後の総資産利益率の方が高いことから、調整が収益性にプラスの影響を与えていると考えられます。