価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Celgene Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2014年から2017年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは一定の増減を示しながらも、最終年の2018年には5171百万米ドルに増加している。特に2016年から2017年にかけて大きく増加した後も、2018年にほぼ横ばいの水準で安定していることから、営業活動によるキャッシュフローの安定性と一定の収益性を保っていることが示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 2014年と2015年の間に著名な増加が見られ、その後2016年に減少したが、2017年以降は再び大幅に増加し、2018年には最も高い水準に達している。このパターンは、キャッシュフローの変動性を示すものであり、特に2015年と2018年には大きな差異が見られる。特に2018年のフリーキャッシュフローは9293百万米ドルとなり、投資や資金調達の活動において積極的な運用を行った可能性が示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
Celgene Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 711,714,480 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 9,293) |
| 1株当たりFCFE | 13.06 |
| 現在の株価 (P) | 108.03 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 8.27 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 23.72 |
| Amgen Inc. | 77.49 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 14.78 |
| Danaher Corp. | 19.99 |
| Eli Lilly & Co. | 61.25 |
| Gilead Sciences Inc. | 20.25 |
| Johnson & Johnson | 19.62 |
| Merck & Co. Inc. | 12.44 |
| Pfizer Inc. | 15.65 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.21 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.93 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 37.29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
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会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Celgene Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 9,293) | 6,531) | 3,740) | 9,495) | 4,681) | |
| 1株当たりFCFE4 | 13.23 | 8.68 | 4.81 | 12.15 | 5.85 | |
| 株価1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 6.78 | 10.96 | 24.05 | 8.20 | 21.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Celgene Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 9,293,000,000 ÷ 702,164,345 = 13.23
5 2018 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 89.71 ÷ 13.23 = 6.78
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- 株価の推移
- 2014年から2018年までの期間において、株価は変動を繰り返していることが観察される。具体的には、2014年の123.43米ドルから2015年には大幅に下落して99.59米ドルとなり、その後2016年には115.61米ドルに回復したが、2017年には95.16米ドルへと再び低下している。2018年には89.71米ドルまで下落し、全体として株価は一定の変動を伴いつつも、2014年の水準を下回る傾向にある。これらの変動は、市場の変動要因や企業固有の要素により影響を受けている可能性がある。
- 1株当たりFCFEの動向
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）に基づく1株当たり指標は、2014年の5.85米ドルから2015年には12.15米ドルへ大きく増加している。その後、2016年には4.81米ドルに減少したものの、2017年には再び8.68米ドル、2018年には13.23米ドルと増加傾向を示している。これらの変動は、企業のキャッシュフローの変動や資本投資の状況に起因すると考えられるが、全体としては2014年から2018年の期間において、株主に帰属するキャッシュフローは増加傾向にある可能性が示唆される。
- P/FCFEの推移
- 株価収益倍率の一つであるP/FCFEは、2014年の21.11から2015年には8.2へと大きく低下し、その後2016年には24.05に上昇した。しかし、2017年には再び10.96へと低下し、2018年には6.78とさらに低下している。これらの動きは、株価に対するフリーキャッシュフローの評価が大きく変動していることを示しており、市場の評価と企業の実績との乖離や、投資家の期待の変動が反映されている可能性がある。この指標の全体的な傾向は、2014年から2018年にかけて、相対的に企業価値に対するキャッシュフローの評価が低下していることを示唆している。