デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Charter Communications Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、2.53%から3.27%へと増加しました。この傾向は2022年の第1四半期まで続き、3.51%に達しました。その後、2022年の第4四半期には3.5%まで低下しましたが、2023年の第3四半期には3.2%まで回復しました。2023年の第4四半期には3.1%に低下し、2024年の第4四半期まで比較的安定した水準を維持しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ3.44%と3.47%に上昇し、わずかな増加を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から2022年の第3四半期にかけて着実に増加し、6.83から16.16へと大幅に上昇しました。2022年の第4四半期には15.85に若干低下しましたが、その後、2023年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、15.38から13.28へと減少しました。この減少傾向は2024年の第1四半期から第4四半期にかけても続き、12.47から9.62へと低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ9.29と9.35に推移し、低下の勢いが鈍化しています。
自己資本利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて顕著な上昇を示し、17.3%から33.12%へと増加しました。この上昇傾向は2022年の第3四半期まで続き、61.53%というピークに達しました。その後、2022年の第4四半期には55.43%に低下し、2023年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、51.74%から39.09%へと減少しました。2024年の第1四半期から第4四半期にかけてもこの減少傾向は続き、36.11%から31.97%へと低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ32.48%に上昇し、わずかな回復を示しています。
ROEを3つの要素に分解
Charter Communications Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、7.43%から9.01%へと増加しました。この傾向は2022年の第2四半期まで続き、10.35%のピークに達しました。その後、純利益率は2022年の第4四半期に9.36%まで低下し、2023年を通じて緩やかに減少しました。2024年には安定傾向を示し、第4四半期に9.23%までわずかに上昇しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ9.42%と9.53%と、わずかな上昇が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.34から0.36へと緩やかに上昇しました。2022年と2023年には、0.36から0.37の間で横ばいの状態が続きました。2024年も同様に0.37で安定しており、2025年の第1四半期と第2四半期には0.36と0.37で推移しています。全体として、この期間を通じて大きな変動は見られません。
財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から2022年の第3四半期にかけて着実に増加し、6.83から16.16へと大幅に上昇しました。2022年の第4四半期には15.85に低下し、その後、2023年を通じて一貫して減少しました。この減少傾向は2024年にも続き、11.54から9.62へと低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ9.29と9.35と、減少幅は縮小しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて大幅に上昇し、17.3%から33.12%へと増加しました。この上昇傾向は2022年の第3四半期まで続き、61.53%のピークに達しました。その後、ROEは2022年の第4四半期に55.43%まで低下し、2023年を通じて緩やかに減少しました。2024年にはさらに減少し、33.16%まで低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ32.48%と32.61%と、わずかな上昇が見られますが、全体的な傾向としては低下傾向にあります。
ROEを5つの要素に分解
Charter Communications Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
税負担率は、2021年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、82%から74%へと一貫して低下しました。その後、2024年第3四半期と第4四半期には76%に上昇し、2025年第1四半期と第2四半期も76%で推移しています。この傾向は、税務戦略の変化や税制改正の影響を示唆する可能性があります。
利息負担率は、2021年第1四半期の54%から2022年第2四半期の62%まで上昇しました。その後、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては56%まで低下し、2023年第3四半期から2025年第2四半期にかけては58%まで緩やかに上昇しています。この変動は、金利の変動や負債構成の変化に起因する可能性があります。
EBITマージン率は、2021年第1四半期の16.97%から2022年第2四半期の20.93%まで着実に増加しました。その後、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては20.49%まで一時的に低下しましたが、2023年第3四半期以降は21.76%まで上昇し、安定した水準を維持しています。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
資産回転率は、2021年第1四半期の0.34から2022年第2四半期の0.37まで上昇し、その後は0.36から0.38の間で推移しています。2025年第1四半期には0.36に低下しています。この数値は、資産の効率的な活用度合いを示しており、比較的安定した水準を維持しています。
財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の6.83から2022年第2四半期の14.5まで大幅に増加しました。その後、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては13.92まで低下し、2023年第3四半期以降は9.35まで緩やかに減少しています。この傾向は、負債の管理と財務リスクの軽減を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE) は、2021年第1四半期の17.3%から2022年第2四半期の55.68%まで劇的に上昇しました。その後、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては44.22%まで低下し、2023年第3四半期以降は31.97%まで緩やかに減少しています。ROEの変動は、自己資本の効率的な活用度合いを示しており、全体的に高い水準を維持しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Charter Communications Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年第1四半期から2022年第2四半期にかけて一貫して上昇傾向にあります。2021年第1四半期の7.43%から2022年第2四半期には10.35%まで上昇しました。その後、2022年第3四半期に若干の減少が見られ、9.36%まで低下しましたが、2022年第4四半期には9.64%に回復しました。2023年を通じて、純利益率は緩やかに低下し、2023年第4四半期には8.35%となりました。2024年には、わずかな変動が見られ、2024年第2四半期には8.51%に達し、その後、2024年第4四半期には9.23%まで上昇しました。2025年第1四半期と第2四半期には、それぞれ9.42%と9.53%と、継続的な上昇傾向が示されています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年第1四半期の0.34から2022年第2四半期には0.37まで上昇しました。その後、2022年第3四半期から2024年第2四半期まで、0.37で横ばいの状態が続きました。2024年第3四半期と第4四半期には、それぞれ0.37と0.37を維持し、2025年第1四半期と第2四半期には0.36と0.37と、わずかな変動が見られます。全体として、この期間における資産回転率の変化は限定的です。
総資産利益率（ROA）は、純利益率と同様に、2021年第1四半期の2.53%から2022年第2四半期には3.84%まで上昇しました。その後、2022年第3四半期に若干の減少が見られ、3.5%まで低下しましたが、2022年第4四半期には3.51%に回復しました。2023年を通じて、ROAは緩やかに低下し、2023年第4四半期には3.1%となりました。2024年には、わずかな変動が見られ、2024年第2四半期には3.13%に達し、その後、2024年第4四半期には3.39%まで上昇しました。2025年第1四半期と第2四半期には、それぞれ3.44%と3.47%と、継続的な上昇傾向が示されています。ROAの動向は、純利益率の動向と概ね一致しています。
ROAを4つの要素に分解
Charter Communications Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
税負担率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて82%から81%へとわずかに低下し、その後2022年第2四半期まで80%まで低下しました。2022年第3四半期には79%に低下し、第4四半期には76%まで低下しました。この傾向は2023年第1四半期に75%まで続き、その後2023年第2四半期には74%に低下しました。2023年第3四半期と第4四半期は75%と74%で安定し、2024年の各四半期も74%で安定しました。2025年第1四半期と第2四半期には76%に上昇しました。
利息負担率は、2021年第1四半期の0.54から2022年第2四半期にかけて0.62まで一貫して上昇しました。その後、2022年第3四半期には0.61にわずかに低下し、第4四半期には0.59に低下しました。2023年には、0.58から0.54まで緩やかに低下し、2024年には0.54から0.56までわずかに変動しました。2025年第1四半期と第2四半期には、それぞれ0.57と0.58に上昇しました。
EBITマージン率は、2021年第1四半期の16.97%から2022年第2四半期にかけて20.93%まで着実に増加しました。2022年第3四半期には21%に達し、その後2022年第4四半期には20.78%にわずかに低下しました。2023年には、20.7%から20.49%まで緩やかに低下し、その後20.89%に上昇しました。2024年には、21.13%から21.2%までわずかに上昇し、2025年第1四半期と第2四半期には21.71%と21.76%に上昇しました。
資産回転率は、2021年第1四半期の0.34から2022年第2四半期にかけて0.37まで緩やかに上昇しました。その後、2022年第3四半期から2024年第2四半期まで0.37で安定しました。2025年第1四半期には0.36にわずかに低下しました。
総資産利益率（ROA）は、2021年第1四半期の2.53%から2022年第2四半期にかけて3.84%まで一貫して上昇しました。2022年第3四半期には3.81%にわずかに低下し、第4四半期には3.5%に低下しました。2023年には、3.36%から3.18%まで緩やかに低下し、その後3.2%に上昇しました。2024年には、3.13%から3.14%までわずかに変動し、2025年第1四半期と第2四半期には3.39%と3.44%に上昇しました。
当期純利益率の分解
Charter Communications Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
税負担率は、2021年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、82%から74%へと一貫して低下しました。その後、2024年第3四半期と第4四半期には76%に上昇し、2025年第1四半期と第2四半期も76%で推移しています。全体として、税負担率は低下傾向にあり、その後安定化しています。
利息負担率は、2021年第1四半期の54%から2022年第2四半期の62%まで上昇しました。その後、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては、61%から56%へと低下しました。2023年第3四半期から2024年第2四半期にかけては、55%から58%へと緩やかに上昇しています。
EBITマージン率は、2021年第1四半期の16.97%から2022年第3四半期の21%まで着実に増加しました。2022年第4四半期には20.78%に低下しましたが、その後は20%台前半で推移し、2024年第3四半期と第4四半期には21.71%と21.76%に達しました。2025年第1四半期と第2四半期もそれぞれ21.71%と21.76%で推移しており、高い水準を維持しています。
純利益率は、2021年第1四半期の7.43%から2022年第2四半期の10.35%まで大幅に上昇しました。その後、2022年第3四半期には10.21%に低下し、2023年第2四半期には8.48%まで減少しました。2023年第3四半期以降は8%台で推移し、2024年第3四半期と第4四半期には9.23%と9.42%に上昇しました。2025年第1四半期と第2四半期は9.53%で推移しており、上昇傾向が続いています。
- 税負担率
- 全体的に低下傾向にあり、その後安定化しています。
- 利息負担率
- 上昇と低下を繰り返しており、安定した傾向は見られません。
- EBITマージン率
- 着実に増加し、高い水準を維持しています。
- 純利益率
- 大幅な上昇を経て、その後は8%台で推移し、上昇傾向が続いています。