貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Costco Wholesale Corp.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30).
買掛金は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、14172百万米ドルから19421百万米ドルへと増加している。2025年には、さらに増加し19783百万米ドルに達している。この傾向は、事業規模の拡大や売上の増加に伴う仕入れの増加を示唆している可能性がある。
未払いの給与と福利厚生も、2020年から2025年まで継続的に増加している。3605百万米ドルから5205百万米ドルへと増加しており、従業員数の増加や給与水準の上昇が要因として考えられる。
獲得した会員特典は、2020年の1393百万米ドルから2025年の2677百万米ドルへと着実に増加している。この増加は、会員数の増加や会員制度の魅力向上を示唆している可能性がある。繰延会費も同様に、2020年の1851百万米ドルから2025年の2854百万米ドルへと増加しており、会員特典の増加と相関関係にあると考えられる。
長期借入金の当座預金残高は、2020年の95百万米ドルから2021年の799百万米ドルへと大幅に増加したが、その後は減少傾向に転じ、2024年には103百万米ドルとなっている。2025年には75百万米ドルとさらに減少している。これは、借入金の返済や資金調達方法の変更を示唆している可能性がある。
現在のファイナンスリース負債は、2020年の31百万米ドルから2023年の129百万米ドルへと増加したが、2024年には147百万米ドル、2025年には78百万米ドルと減少している。これは、リース契約の変更や満了が影響していると考えられる。
その他の流動負債は、2020年の3697百万米ドルから2023年の6125百万米ドルへと増加傾向にあったが、2024年には6063百万米ドル、2025年には6436百万米ドルと安定している。流動負債全体も同様の傾向を示している。
長期負債は、2020年の12007百万米ドルから2023年の10353百万米ドルへと減少傾向にあったが、2024年には10745百万米ドル、2025年には10827百万米ドルと若干増加している。総負債も同様の傾向を示しており、負債の構成に変化が見られる可能性がある。
普通株式は、2020年から2025年まで一貫して2百万米ドルで推移している。追加資本金は、2020年の6698百万米ドルから2025年の8282百万米ドルへと増加している。その他包括損失累計額は、一貫してマイナスの値を示しており、2020年の-1297百万米ドルから2025年の-1770百万米ドルへと減少している。剰余金は、2020年の12879百万米ドルから2025年の22650百万米ドルへと大幅に増加しており、利益の蓄積を示唆している。
株主資本総額は、2020年の18284百万米ドルから2025年の29164百万米ドルへと増加している。総資本も同様に増加しており、企業の財務基盤が強化されていることを示唆している。総負債と資本は、2020年の55556百万米ドルから2025年の77099百万米ドルへと増加しており、事業規模の拡大を反映している。