Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

総資産回転率は、2020年から2023年まで緩やかに上昇傾向にありましたが、2024年には大幅に低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2024年に顕著な減少が見られます。このことは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。

流動流動性比率は、2021年から2022年にかけて低下した後、2024年に大幅に改善しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、短期的な支払い能力が改善していることが示唆されます。ただし、2022年の低い水準は、短期的な流動性リスクを示していた可能性があります。

負債資本比率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年に低下し、2024年には再び上昇しました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も、同様の上昇傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年に低下し、2024年には再び上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクが増加している可能性を示唆しています。

純利益率は、2020年から2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年には低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の低下が示唆されます。自己資本利益率は、2020年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年にわずかに低下し、2024年には大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2020年から2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年には大幅に低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体の収益性が低下していることが示唆されます。これらの収益性指標の低下は、売上高の伸び悩みやコストの増加が原因である可能性があります。

総資産回転率

資産の効率的な活用度を示す指標であり、低下は資産の利用効率の悪化を示唆します。

流動流動性比率

短期的な支払い能力を示す指標であり、改善は財務の安定性を示唆します。

負債資本比率

財務レバレッジを示す指標であり、上昇は財務リスクの増加を示唆します。

純利益率

収益性を示す指標であり、低下は収益性の悪化を示唆します。

自己資本利益率

自己資本の効率的な活用度を示す指標であり、低下は投資効率の悪化を示唆します。

総資産利益率

総資産全体の収益性を示す指標であり、低下は資産全体の収益性の悪化を示唆します。

財務データに基づき、当該企業の財務状況を分析した結果を以下に要約する。

収入

収入は2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の2682891千米ドルから2024年には4641264千米ドルへと、着実に成長を遂げている。この期間における成長率は、概ね年間10%以上を示しており、事業の拡大が継続的に行われていることが示唆される。

総資産

総資産も2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の3950785千米ドルから2024年には8974482千米ドルへと増加しており、資産規模の拡大が確認できる。2023年から2024年の増加幅が特に大きく、積極的な投資活動が行われた可能性が考えられる。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.68から2022年の0.69、2023年の0.72と緩やかに上昇していたが、2024年には0.52へと大幅に低下している。これは、総資産の増加が収入の増加を上回ったことを示唆しており、資産の効率的な活用という観点からは改善の余地があると考えられる。

調整後収益

調整後収益も2020年から2024年にかけて増加している。2020年の2807929千米ドルから2024年には4729890千米ドルへと増加しており、収入と同様に成長を続けている。

調整後総資産

調整後総資産も2020年から2024年にかけて増加している。2020年の3221362千米ドルから2024年には7998233千米ドルへと増加しており、調整後の資産規模も拡大していることが確認できる。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.87から2021年の0.85、2022年の0.86、2023年の0.85と比較的安定していたが、2024年には0.59へと大幅に低下している。総資産回転率と同様に、調整後総資産の増加が調整後収益の増加を上回ったことを示唆しており、資産効率の低下が懸念される。

全体として、収入と調整後収益は堅調に成長しているものの、総資産および調整後総資産の増加に伴い、総資産回転率および調整後総資産回転率が低下している点が注目される。今後は、資産効率の改善が重要な課題となる可能性がある。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2020年から2021年にかけては増加したが、2022年には若干の減少が見られた。しかし、2023年以降は大幅な増加を示し、特に2024年には顕著な伸びを記録している。

一方、流動負債は2021年まで増加傾向にあったが、2022年、2023年と増加幅が鈍化し、2024年には減少している。

流動流動性比率は、2020年の1.86から2022年には1.27まで低下したが、2024年には2.93と大幅に改善されている。これは、流動資産の増加と流動負債の減少が組み合わさった結果と考えられる。

調整流動資産は、流動資産と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に若干の減少を見せた後、2023年以降に大幅な増加を示している。2024年には特に大きな増加を記録している。

調整後流動負債は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあったが、2024年には大幅な減少を示している。

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の4.23から2023年には2.14まで低下したが、2024年には6.36と大幅に改善されている。これは、調整後流動資産の増加と調整後流動負債の減少が組み合わさった結果であり、短期的な支払い能力が向上したことを示唆している。

流動資産の傾向

全体的に増加傾向。特に2024年に顕著な伸び。

流動負債の傾向

2021年まで増加傾向。2024年には減少。

流動流動性比率の傾向

2022年まで低下。2024年に大幅改善。

調整流動資産の傾向

流動資産と同様に増加傾向。特に2024年に大きな増加。

調整後流動負債の傾向

2023年まで増加傾向。2024年に大幅減少。

現在の流動性比率(調整後)の傾向

2023年まで低下。2024年に大幅改善。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には大幅な増加を示しました。その後、2023年に減少しましたが、2024年には再び大幅に増加しています。一方、株主資本は一貫して増加しており、2020年から2024年にかけて顕著な伸びを見せています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.14から2024年の0.53へと上昇しています。この上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。特に2022年と2024年の上昇幅が大きく、財務レバレッジが増加していることが読み取れます。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しており、2022年と2024年に大きな増加が見られます。調整後自己資本は株主資本と同様に増加傾向にありますが、調整後総負債の増加幅が大きいため、財務構造の変化が示唆されます。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.21から2024年の0.57へと上昇しています。この比率の上昇は、調整後負債に対する有利子負債の割合が増加していることを意味し、金利負担の増加リスクを示唆しています。負債資本比率と同様に、2022年と2024年の上昇が顕著です。

全体として、過去5年間で負債は大幅に増加し、株主資本も増加しているものの、負債資本比率および有利子負債比率の上昇から、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。特に2022年と2024年の数値の変化は、財務構造に大きな変化が生じていることを示しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には大幅な増加を示しました。その後、2023年に減少しましたが、2024年には再び大幅な増加に転じました。総資本金は、一貫して増加傾向にあり、2024年には過去最高を記録しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.12から、2024年には0.35へと上昇しています。この上昇は、負債の増加が総資本の増加を上回っていることを示唆しています。特に、2022年と2024年の比率の上昇が顕著です。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しており、2022年と2024年に大幅な増加が見られます。調整後総資本も一貫して増加しており、2024年には過去最高を記録しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2020年の0.18から2024年には0.36へと上昇しています。この比率の上昇は、調整後総負債の増加が調整後総資本の増加を上回っていることを示しています。総資本に対する負債比率と同様に、2022年と2024年の比率の上昇が目立ちます。

全体として、負債は増加傾向にあり、総資本に対する負債比率も上昇していることから、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。特に2022年と2024年の負債の増加は、今後の財務リスクに注意が必要であることを示唆しています。総資本金の増加は財務の安定性を高める一方で、負債の増加とのバランスを考慮する必要があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の395万0785千米ドルから、2024年には897万4482千米ドルへと、5年で約2.27倍に増加しています。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著であり、事業拡大や資産の獲得を示唆している可能性があります。

株主資本も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の249万3018千米ドルから、2024年には467万3578千米ドルへと、5年で約1.88倍に増加しています。株主資本の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.58から2022年には1.87まで上昇し、その後2023年には1.67に低下しましたが、2024年には1.92に再び上昇しました。この変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示しており、財務リスクの増減を反映している可能性があります。全体的に、この比率は1.5から2.0の範囲内で推移しており、適度なレバレッジ水準を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の322万1362千米ドルから、2024年には799万8233千米ドルへと、5年で約2.48倍に増加しています。調整後の数値は、特定の資産を除外することで、より実質的な資産規模を反映している可能性があります。

調整後自己資本も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の233万1143千米ドルから、2024年には458万4972千米ドルへと、5年で約1.96倍に増加しています。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加と類似した要因によって説明できます。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の1.38から2022年には1.59まで上昇し、その後2023年には1.45に低下しましたが、2024年には1.74に再び上昇しました。調整後の比率は、調整されていない比率と比較して低い水準で推移しており、調整によってレバレッジが抑制されていることを示唆しています。この比率の変動も、負債と自己資本の構成比率の変化を反映していると考えられます。

総じて、総資産と株主資本は着実に増加しており、財務レバレッジ比率は適度な範囲内で変動しています。調整後の数値は、より詳細な財務状況を示しており、全体的な財務健全性は安定していると考えられます。

過去5年間の財務データから、収益と手取りは一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年から2023年まで、収益は2682891千米ドルから4089986千米ドルへと大幅に増加し、2024年には4641264千米ドルに達しました。同様に、手取りも590644千米ドルから1041144千米ドルへと増加し、2024年には1055484千米ドルとなりました。ただし、2023年から2024年の手取りの増加率は鈍化しています。

純利益率

純利益率は2020年の22.02%から2023年には25.46%へと上昇しましたが、2024年には22.74%に低下しました。この変動は、収益の成長が純利益の成長に完全に一致していないことを示唆しています。

調整後当期純利益も、2020年の710119千米ドルから2023年の988274千米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2024年には923058千米ドルに減少し、調整後当期純利益の増加も鈍化しています。

調整後収益

調整後収益は、2020年の2807929千米ドルから2024年の4729890千米ドルへと一貫して増加しています。収益の増加とほぼ同様のペースで成長しており、事業活動の健全な拡大を示唆しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2020年の25.29%から2022年の21.92%へと低下した後、2023年には24.27%に回復しましたが、2024年には19.52%に再び低下しました。この変動は、調整後の収益に対する調整後当期純利益の割合が変化していることを示しています。純利益率の低下は、コスト増加やその他の要因が考えられます。

全体として、収益と調整後収益は堅調に成長していますが、純利益率と調整後当期純利益率は変動しており、2024年には低下傾向にあります。この傾向は、収益の成長が利益の成長に完全に反映されていないことを示唆しており、コスト管理や効率性の改善が課題となる可能性があります。

過去5年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の590,644千米ドルから2023年には1,041,144千米ドルへと増加し、2024年には1,055,484千米ドルと、わずかながら増加しています。

株主資本も同様に増加傾向にあります。2020年の2,493,018千米ドルから2024年には4,673,578千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、利益の再投資やその他の資本調達活動によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2020年の23.69%から2022年には30.93%へと上昇しましたが、2023年には30.58%に低下し、2024年には22.58%へとさらに低下しています。この低下は、収益の伸びが株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後当期純利益も2020年の710,119千米ドルから2023年には988,274千米ドルへと増加しましたが、2024年には923,058千米ドルに減少しています。この減少は、収益の伸びが鈍化していることや、費用が増加していることなどが考えられます。

調整後自己資本も2020年の2,331,143千米ドルから2024年には4,584,972千米ドルへと増加しています。この増加は、調整後当期純利益の増加と、その他の資本調達活動によるものと考えられます。

調整後自己資本利益率は、2020年の30.46%から2022年には30.05%へとわずかに低下し、2023年には29.91%に低下、そして2024年には20.13%へと大幅に低下しています。この低下は、調整後当期純利益の伸びが調整後自己資本の増加に追いついていないことを示唆しています。

手取り

2020年から2023年まで一貫して増加し、2024年にはわずかに増加しました。

株主資本

2020年から2024年まで一貫して増加しました。

自己資本利益率

2020年から2022年まで上昇し、2023年と2024年には低下しました。

調整後当期純利益

2020年から2023年まで増加し、2024年には減少しました。

調整後自己資本

2020年から2024年まで一貫して増加しました。

自己資本利益率(調整後)

2020年から2022年までほぼ横ばいでしたが、2024年には大幅に低下しました。

過去5年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の590,644千米ドルから2023年には1,041,144千米ドルへと増加し、2024年には1,055,484千米ドルとなりました。しかし、2023年から2024年にかけての増加率は鈍化しています。

総資産も同様に増加傾向にあり、2020年の3,950,785千米ドルから2024年には8,974,482千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の14.95%から2023年には18.36%へと上昇しましたが、2024年には11.76%に低下しました。この低下は、収益の伸びが総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後当期純利益も2020年の710,119千米ドルから2023年には988,274千米ドルへと増加しましたが、2024年には923,058千米ドルに減少しました。この減少は、コストの増加やその他の要因による可能性があります。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年の3,221,362千米ドルから2024年には7,998,233千米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の22.04%から2023年には20.61%へと変動し、2024年には11.54%に低下しました。この低下は、調整後当期純利益の減少と調整後総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。

全体として、収益と総資産は増加傾向にありますが、利益率は2024年に低下しています。この傾向は、今後の事業戦略やコスト管理において注意すべき点を示唆しています。