Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて低下傾向にありましたが、2023年以降は上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2025年には0.40に達しています。これは、資産の効率的な活用が改善されている可能性を示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年から2023年にかけて変動し、2024年にわずかに上昇しています。調整後の現在の流動性比率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2023年に低下しましたが、2024年と2025年には再び上昇しています。これらの比率は、短期的な支払い能力が概ね安定していることを示しています。

負債資本比率は、2021年に最低水準に達した後、2022年に大幅に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。調整後の有利子負債比率も同様のパターンを示しています。総資本に対する負債比率も、2022年にピークを迎え、その後は減少しています。これらの指標は、財務レバレッジが一時的に増加したものの、その後は管理されていることを示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2023年にわずかに上昇しましたが、全体的には安定しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。これらの比率は、負債を利用した収益の拡大が一定水準で維持されていることを示しています。

純利益率は、2021年に大幅に上昇しましたが、2022年に大きく低下し、2023年にはさらに低下しました。しかし、2024年と2025年には大幅に改善し、2025年には16.35%に達しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。これは、収益性の改善が顕著であることを示しています。

利益率

自己資本利益率、総資産利益率も、2021年に高い水準を示した後、2022年と2023年に低下しましたが、2024年と2025年には大幅に改善しています。調整後の自己資本利益率、総資産利益率も同様の傾向を示しており、資本と資産の効率的な活用による収益性の向上が確認できます。

全体として、財務状況は安定しており、収益性と効率性が改善傾向にあります。特に、純利益率とその他の利益率の改善は、事業運営の効率化や収益性の向上が進んでいることを示唆しています。

収益は、2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。2020年の17098百万米ドルから、2025年には37895百万米ドルへと、この期間で倍増以上の成長を遂げています。特に、2021年から2022年にかけての収益増加幅が大きく、その後の増加率はやや鈍化しています。

総資産は、2020年から2024年まで増加傾向にありましたが、増加率は徐々に低下しています。2020年の55126百万米ドルから2024年の99823百万米ドルまで増加しましたが、2025年には102928百万米ドルと、増加幅がやや拡大しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.31から2022年の0.28へと一時的に低下しましたが、その後、2025年には0.37まで上昇しています。この変動は、収益の成長と総資産の成長の相対的な変化を示唆しています。

調整後収益も、2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。2020年の19196百万米ドルから、2025年には39635百万米ドルへと、収益と同様に大幅な成長を遂げています。調整後収益の増加率は、収益の増加率とほぼ同様の傾向を示しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年まで増加傾向にあり、2025年には102928百万米ドルと増加幅が拡大しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.35から2022年の0.31へと低下しましたが、その後、2025年には0.40まで上昇しています。調整後の総資産回転率の上昇は、調整後の収益の成長が調整後の総資産の成長を上回っていることを示唆しています。調整後の総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しています。

全体として、収益と調整後収益は堅調に成長しており、総資産回転率と調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。ただし、総資産の増加率は徐々に鈍化しており、今後の成長戦略における資産効率の維持が重要となる可能性があります。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。2020年の15,963百万米ドルから2025年には29,727百万米ドルへと、約87%の増加を記録している。しかし、増加率は徐々に鈍化しており、2021年から2022年にかけての増加幅が最も大きい。

流動負債もまた、分析期間を通じて増加している。2020年の14,845百万米ドルから2025年には27,980百万米ドルへと、約88%増加している。流動負債の増加は、流動資産の増加とほぼ並行して行われている。

流動流動性比率は、2020年の1.08から2021年には1.23へと改善したが、その後は低下傾向に転じ、2023年には1.02まで落ち込んだ。2024年には1.09に回復し、2025年には1.06となっている。全体として、流動流動性比率は1.0前後に安定している。

調整後流動負債は、2020年の4,183百万米ドルから2023年の7,908百万米ドルへと大幅に増加したが、2024年には7,508百万米ドル、2025年には6,935百万米ドルと減少に転じている。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性がある。

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の3.82から2021年には4.27へと改善したが、その後は低下し、2023年には3.34まで落ち込んだ。2024年には3.87に回復し、2025年には4.29へと再び上昇している。この比率は、調整後流動負債の変動に大きく影響を受けていることがわかる。

流動資産

一貫して増加しているが、増加率は鈍化している。

流動負債

一貫して増加しているが、流動資産の増加とほぼ並行している。

流動流動性比率

一時的に改善したが、その後は低下し、1.0前後に安定している。

調整後流動負債

大幅に増加した後、減少に転じている。

現在の流動性比率(調整後)

調整後流動負債の変動に影響を受け、一時的に低下した後、回復している。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、3,062百万米ドルから10,981百万米ドルへと増加しました。その後、2023年と2024年にかけて減少傾向に転じ、2024年には10,400百万米ドルとなりました。2025年には、9,111百万米ドルと、更なる減少が見られます。

株主資本は、一貫して増加傾向にあります。2020年の33,885百万米ドルから、2025年には61,173百万米ドルへと増加しています。この増加は、企業の資本基盤の強化を示唆しています。

負債資本比率は、2020年の0.09から2022年には0.19へと上昇しました。これは、負債の増加が株主資本の増加よりも大きかったことを意味します。その後、2023年には0.2、2024年には0.17、2025年には0.15と、徐々に低下しています。この傾向は、負債の管理が改善されている可能性を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、6,257百万米ドルから14,370百万米ドルへと増加しました。2023年には14,879百万米ドルとピークに達した後、2024年には13,562百万米ドル、2025年には12,070百万米ドルと減少しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、一貫して増加傾向にあります。2020年の44,699百万米ドルから、2025年には78,729百万米ドルへと増加しています。この増加は、企業の財務的安定性の向上を示唆しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.14から2022年には0.2へと上昇しました。その後、2023年には0.2、2024年には0.18、2025年には0.15と、徐々に低下しています。この傾向は、有利子負債の管理が改善されている可能性を示唆しています。

総負債

2020年から2022年にかけて大幅に増加し、その後減少傾向にあります。

株主資本

一貫して増加傾向にあります。

負債資本比率

2022年にピークを迎え、その後徐々に低下しています。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示します。

調整後自己資本

株主資本と同様の傾向を示します。

有利子負債比率(調整後)

2022年にピークを迎え、その後徐々に低下しています。

分析期間において、総負債は変動を示しています。2020年度から2021年度にかけては減少傾向にありましたが、2022年度以降は大幅に増加し、2023年度にピークを迎えました。その後、2024年度と2025年度には減少傾向に転じています。

総資本金は、一貫して増加傾向にあります。2020年度から2025年度にかけて、着実に増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。

総資本に対する負債比率は、2020年度と2021年度は比較的低い水準にありましたが、2022年度以降は上昇しました。2023年度に0.16というピークに達した後、2024年度と2025年度には若干の低下が見られます。この比率の上昇は、負債の増加が総資本の増加を上回ったことを示しています。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しています。2020年度から2021年度にかけては増加し、その後2022年度と2023年度にかけて大幅に増加しました。2024年度と2025年度には減少傾向にあります。

調整後総資本は、総資本金と同様に、一貫して増加傾向にあります。2020年度から2025年度にかけて、着実に増加しており、調整後の財務基盤の強化を示唆しています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。2022年度以降は上昇し、2023年度に0.17というピークに達した後、2024年度と2025年度には若干の低下が見られます。調整後の負債比率も、負債の増加が調整後総資本の増加を上回ったことを示しています。

総負債の推移

2022年度と2023年度に大幅な増加が見られ、その後は減少傾向にあります。

総資本金の推移

一貫して増加傾向にあります。

総資本に対する負債比率の推移

2022年度以降は上昇し、2023年度にピークを迎え、その後は若干低下しています。

調整後総負債の推移

総負債と同様の傾向を示しています。

調整後総資本の推移

総資本金と同様に、一貫して増加傾向にあります。

総資本に対する負債比率(調整後)の推移

総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の551億2600万米ドルから2025年には1029億2800万米ドルへと、約87%増加した。増加率は、2021年から2022年にかけて最も顕著であり、その期間で約44%増加している。

株主資本も、2020年から2025年にかけて増加している。2020年の338億8500万米ドルから2025年には611億7300万米ドルへと、約81%増加した。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速し、その期間で約41%増加している。しかし、2023年以降の増加率は鈍化している。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年にかけて緩やかに上昇し、その後安定している。2020年の1.63から2023年の1.69まで上昇した後、2024年は1.67、2025年は1.68と、ほぼ一定の水準で推移している。これは、負債の増加が資産の増加に比例していることを示唆している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2025年にかけて一貫して増加している。2020年の551億2600万米ドルから2025年には994億3900万米ドルへと、約80%増加した。総資産の増加率とほぼ同程度である。

調整後自己資本も、2020年から2025年にかけて増加している。2020年の446億9900万米ドルから2025年には787億2900万米ドルへと、約76%増加した。株主資本と同様に、2023年以降の増加率は鈍化している。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて上昇し、その後は低下傾向にある。2020年の1.23から2022年の1.3まで上昇した後、2024年は1.28、2025年は1.26と、緩やかに低下している。これは、調整後の自己資本の増加が調整後総資産の増加を上回っていることを示唆している。

総資産

一貫して増加。2021年から2022年にかけての増加率が最も高い。

株主資本

増加傾向にあるが、2023年以降の増加率は鈍化。

財務レバレッジ比率

2023年まで緩やかに上昇し、その後安定。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加。

調整後自己資本

増加傾向にあるが、2023年以降の増加率は鈍化。

調整後財務レバレッジ比率

2022年まで上昇し、その後は低下傾向。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に、2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。

収益も同様に、2020年から2025年にかけて継続的に増加しています。増加率は年々変動しており、2022年から2023年にかけての増加が比較的大きくなっています。2025年の収益は、2020年と比較して2倍以上に増加しています。

純利益率は、期間中に大きな変動を示しています。2021年には大幅に上昇しましたが、2022年には低下し、2023年にはさらに低下しました。しかし、2024年と2025年には再び上昇しており、2025年には過去最高水準に達しています。

調整後当期純利益も、手取り額と同様に一貫して増加しています。2021年には大幅な増加を見せましたが、2023年には減少しています。2024年以降は再び増加傾向にあり、2025年には過去最高を更新しています。

調整後収益は、収益の傾向と一致し、2020年から2025年にかけて継続的に増加しています。増加率は年によって異なり、2023年の増加が比較的大きくなっています。2025年の調整後収益は、2020年と比較して2倍以上に増加しています。

当期純利益率(調整後)は、純利益率と同様に変動しています。2021年には高い水準に達しましたが、2023年には大幅に低下しました。2024年と2025年には回復しており、2025年には過去最高水準を記録しています。

手取り

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

収益

2020年から2025年にかけて継続的に増加。2025年は2020年の2倍以上。

純利益率

期間中に大きな変動。2025年に過去最高水準。

調整後当期純利益

一貫して増加。2025年に過去最高。

調整後収益

収益と同様に継続的に増加。2025年は2020年の2倍以上。

当期純利益率(調整後)

変動あり。2025年に過去最高水準。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の126百万米ドルから2024年には4136百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年にはさらに増加し、6197百万米ドルに達しています。この成長は、事業の拡大と収益性の向上を示唆しています。

株主資本

株主資本も、2020年から2025年まで着実に増加しています。2020年の33885百万米ドルから2025年には61173百万米ドルへと増加しており、財務基盤の強化を示しています。増加率は緩やかですが、安定した成長が見られます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、変動の大きい数値を示しています。2020年には0.37%と低い水準でしたが、2021年には9.81%と大幅に上昇しました。その後、2022年には2.48%に低下し、2023年には0.36%まで落ち込みました。しかし、2024年には6.93%に回復し、2025年には10.13%とさらに上昇しています。この変動は、収益性と資本構造の変化を反映している可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には減少しました。2021年には4278百万米ドルとピークに達しましたが、2022年には4087百万米ドルに減少しました。2023年には2121百万米ドルとさらに減少しましたが、2024年には4583百万米ドルに回復し、2025年には6865百万米ドルと大幅に増加しています。この変動は、一時的な要因や事業戦略の変化による可能性があります。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の44699百万米ドルから2025年には78729百万米ドルへと増加しており、資本基盤の強化を示しています。増加率は比較的安定しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に変動が見られます。2020年には4.96%でしたが、2021年には8.15%に上昇しました。その後、2022年には5.64%に低下し、2023年には2.84%まで落ち込みました。2024年には6%に回復し、2025年には8.72%とさらに上昇しています。調整後の自己資本利益率の方が、自己資本利益率よりも高い水準を維持している傾向があります。

全体として、手取り、株主資本、調整後自己資本は一貫して増加しており、財務基盤が強化されていることを示しています。しかし、自己資本利益率と調整後当期純利益は変動が大きく、収益性の安定性に課題がある可能性を示唆しています。調整後の指標は、調整前の指標よりも安定した傾向を示しています。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。特に、2021年から2024年にかけて顕著な増加が見られ、2024年には61億9700万米ドルに達しています。この成長は、収益性の向上を示唆しています。

総資産

総資産も2020年から2025年にかけて増加傾向にあります。2022年には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加し、2025年には1029億2800万米ドルに達しています。資産の増加は、事業規模の拡大を示唆しています。

総資産利益率

総資産利益率は、変動が見られます。2021年には6.14%とピークに達した後、2023年には0.21%まで低下しました。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ4.14%と6.02%に回復しており、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年にはわずかに減少しました。2023年には再び減少した後、2024年と2025年には増加し、2025年には68億6500万米ドルに達しています。調整後当期純利益の増加は、収益性の向上を示唆しています。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。2022年には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加し、2025年には994億3900万米ドルに達しています。調整後総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2021年に6.61%とピークに達した後、2023年には2.18%まで低下しました。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ4.7%と6.9%に回復しており、調整後の収益性の改善を示唆しています。調整後の総資産利益率の変動は、調整後の資産の変動に影響を受けている可能性があります。

全体として、手取り、総資産、調整後当期純利益、調整後総資産は一貫して増加傾向にあり、事業の成長を示唆しています。総資産利益率と調整後の総資産利益率は変動が見られますが、2024年と2025年には改善傾向にあります。