普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
DexCom Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E) の傾向と解釈
- 株価純利益率（P/E）は、2022年後半から2023年にかけて大きく変動し、2022年12月には255.37とピークに達している。これにより、株価が利益に対して高く評価されている傾向が示唆される。一方、2023年には株価純利益率は83.11と比較的低く推移しており、株価に対する投資家の期待が弱まった可能性がある。過去の期間では一貫して高い値を示していたが、全体としては変動幅が大きい点に注意を要する。
- 営業利益率 (P/OP) の傾向と解釈
- 営業利益率（P/OP）は、2018年から2021年にかけて比較的安定しており、おおむね120〜150の範囲で推移している。ただし、2022年後半から2023年にかけては低下傾向が見られ、2023年6月と9月にはそれぞれ61.89と大きな減少を示している。これにより、営業利益率の低下はコスト増加や効率低下を示唆している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S) の傾向と解釈
- 株価収益率（P/S）は、2018年から2022年前半まで上昇傾向にあり、2022年6月には23.31と高い水準に達した。その後はやや低下し、2023年に入ってからは9.21と著しく低い値を記録している。これは、売上に対する株価の評価が低下したことを示しており、投資家の売上期待や市場の評価が変化している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV) の傾向と解釈
- 株価純資産比率（P/BV）は、2018年から2021年にかけて比較的高い水準を維持し、2020年には30.98とピークを迎え、その後2022年には約21.44に減少している。2023年にかけては13.82まで低下し、投資家が企業の帳簿価値に対して慎重な見方を持ち始めていることを示唆している。過去最高値からの低下は、資産評価の見直しや市場のリスク感度の変化と関連していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
DexCom Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 DexCom Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全期間を通じて大きな変動を示しており、2020年の第2四半期にかけて顕著な上昇を見せている。その後、2022年の第1四半期にピークを迎えるも、2023年第1四半期には低下傾向にある。一方、2022年第2四半期と比較して、2023年第2四半期の株価は約22%低下している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは、一部期間に赤字を計上しているが、多くの四半期で黒字を維持している。特に2020年後半から2021年にかけてEPSは着実に増加し、ピークを示した後、2022年に再び減少傾向にある。ただし、2023年第2四半期には比較的安定した水準を維持している。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は、2019年末以降に大きく変動しており、2020年の第2四半期にピークを迎えている。これは株価の上昇とEPSの増加にともなう調整と考えられる。2021年以降はやや低下し、2023年第1四半期には比較的安定した水準に落ち着いているが、それでも過去の高値とは乖離が見られる。
- 総合的な傾向と見解
- 株価、EPS、及びP/E比率のデータから、対象期間中には売上と収益の拡大に伴う株価の上昇局面と、その後の調整局面を経て、比較的安定したパフォーマンスを維持していることが示唆される。特に2020年の後半から2021年にかけての利益拡大は、企業の収益性向上や市場の期待感の高まりを反映していると考えられる。一方で、近年は株価の変動性が高まっており、市場の変動要因や企業業績の変動に敏感に反応している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
DexCom Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 DexCom Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は、2018年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示している。ただし、2022年と2023年にかけて一時的な下落も観察されており、2022年12月のピークの後に301.09ドルまで下落。その後は回復基調にあり、2023年6月には129.36ドルに回復している。これらの動きは、会社の市場評価が波動的であることを示唆している。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2018年にマイナスの値を示した後、2019年半ばから一定の黒字に転じている。特に2020年3月以降、営業利益は継続的に改善し、2023年6月には1.31ドルに達している。これは、収益性が向上しつつあることを示す。営業利益の改善は、収益拡大やコスト管理の効率化によるものと考えられる。
- 財務比率（P/OP）の推移について
- P/OP比率は、2018年初期には不明もしくは高水準であったが、その後2020年以降には比較的安定し、主に120〜150の範囲で推移している。ただし、2023年には61.89まで一時的に下落していることから、市場評価や投資家の期待値の変動、または財務状況の変化を反映している可能性がある。全体としては、株価と営業利益の動きに応じて比率も変動していることが示唆される。
- 総合的な考察
- 株価および営業利益の双方が2020年以降、大きな成長を示しており、特に2021年前半からの回復と拡大が顕著である。これに伴い、市場からの評価も上昇しているものの、一部で株価の調整や市場の不安定性も観察される。財務指標の改善とともに、市場評価の動向を注視する必要がある。全体的に見て、企業の収益性と市場評価の両面で堅調な成長期間が続いていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
DexCom Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 DexCom Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年3月頃に平均18.58米ドルであったが、その後上昇傾向を示し、2021年9月にはピークの142.58米ドルに達した。その後、2022年から2023年にかけて一時的に下落し、2023年3月には81.09米ドルまで低下したことが観察される。全体としては、長期的な上昇傾向とその後の調整局面が見られる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2018年以降、1株当たり売上高は一貫して増加傾向にある。2019年には3.69米ドルに達し、その後も着実に拡大し続けており、2023年6月期には8.81米ドルに到達している。これは売上高の増加に伴い、株主価値の向上が反映されていると考えられる。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2018年に12.76を記録した後、一定の変動を見せながら推移している。2019年には最も高い23.31を付け、株価の上昇とともに企業価値が高く評価されたことが示唆される。一方で、2023年には9.21まで低下し、株価下落や市場評価の調整を反映している可能性がある。これらの変動は、市場の期待値や企業の財務状況の変化に敏感に反応していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
DexCom Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 DexCom Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2018年から2021年にかけて顕著な成長を見せている。2018年第1四半期には約18.58米ドルであった株価は、その後継続的に上昇し、2021年第2四半期には約114.01米ドルに達している。ただし、2022年第1四半期には約101.25米ドルに下落し、その後一時的に回復したものの、2023年第1四半期には約81.09米ドルへと再び低下している。これにより、株価は高値圏を維持しつつも、2022年後半以降では一部調整局面にあることが示唆される。
- 簿価純資産（BVPS）の動向
- 1株当たり簿価は、2018年の1.2米ドルから2023年第2四半期には5.87米ドルに増加しており、継続的な資産蓄積を反映している。一方、四半期ごとには一定の増加傾向が見られるものの、2021年以降は若干の変動も見られる。特に2022年第2四半期には4.72米ドルと一時的に低下したが、その後再び上昇基調に転じている。
- P/BV比率の動態
- P/BV比率は、2018年から2021年まで比較的高水準で推移しており、2020年の最高値は約30.98を記録している。ただし、2022年以降は一部低下傾向を示し、2023年第2四半期には13.82まで下落している。これは、株価の変動に対して簿価純資産の増加が緩やかであるか、あるいは株価の調整によるものである可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 株価は2018年から2021年にかけて堅調に上昇しており、市場からの評価や投資家信頼の向上を示している。一方、2022年以降は株価の下落や調整兆候が見られ、株価と簿価純資産の比率も低下傾向にあることから、市場環境の変化や企業の収益性に影響を及ぼしている可能性が考えられる。一連の動きは、企業の資産価値を反映しつつも、株式市場の変動に左右されやすい側面も持ち合わせていることを示している。