流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Enphase Energy Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 全体的な流動性の傾向
- 期間を通じて、流動性比率、迅速な流動性比率および現金流動性比率のすべてにおいて、概ね良好な水準を維持している。ただし、2020年の第一四半期にはそれぞれの比率が著しく低下したことが観察される。これは、その期に何かしらの流動資産の減少または短期負債の増加があった可能性を示唆している。
- 2020年の流動性比率の変動
- 2020年3月の流動性比率は3.22であったが、2020年3月31日の第1四半期には3.22から大きく低下し、2020年6月30日には3.39と回復した。さらに2020年9月30日には3.31にやや下がったものの、2020年12月31日には1.75と大きく落ち込んだ。この期間の変動は、新型コロナウイルス感染症の影響や、それに伴う企業の流動資産の調整を反映している可能性が高い。
- 2021年以降の回復と安定化
- 2021年および2022年に入ると、流動性比率は再び高い水準に回復し、2021年6月30日には4.67まで改善した。その後も概ね3.4～4.6の範囲で安定しており、企業は流動資産の管理を強化したと推測される。特に、2022年の第2四半期以降は安定した推移となっている。
- 迅速な流動性比率の状況
- 迅速な流動性比率も、2020年の大きな低迷を除き、全体として高水準を維持している。2020年12月に1.61まで低下した後は、2021年の四半期ごとに改善し、2022年以降は3.0を超える水準で安定している。これは、短期の支払い能力や即時支払可能な資産の充実を示している。特に、2021年9月期には4.24を記録しており、過去のピーク時には高い流動性を保持していることがわかる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2020年初から大幅に増加し、2020年4月の2.54から2020年12月には2.58に達している。2021年以降は高水準を維持しており、2021年6月には3.68、2022年3月には2.42と推移している。2023年の最終四半期には3.18を記録しており、現金および短期流動資産による支払い能力の良好な状態を維持していることが示されている。
- 結論
- 全体として、表に示された期間を通じて企業の流動性は安定しているが、2020年のコロナ禍による短期的な流動性の低下が明らかとなっている。以降は、財務の健全性が回復し、安定した流動性水準を保っていることから、経営は流動資産の管理に成功していると評価できる。一方で、2020年の急激な変動は、市場環境や企業の短期戦略において注意すべき要素を示唆している。
流動流動性比率
Enphase Energy Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は継続的に増加している。特に、2020年の第3四半期以降に大きな伸びを示し、2021年及び2022年にかけて顕著な成長が見られる。2023年第4四半期まで、総資産の流動性に対する資産規模が拡大していることから、資産の運用基盤強化が継続していると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間にわたり上昇傾向を示すが、その増加速度は流動資産の増加ペースと比較するとやや遅い。特に2020年第4四半期から2021年第4四半期にかけて大きな増加が見られ、一方で2023年第3四半期までには負債の増加が継続している。これにより、総負債の増加に伴い流動性の圧迫も一部で懸念される。
- 流動性比率
- 全期間を通じて、流動性比率は概ね安定かつ改善傾向にある。特に、2020年の第2四半期以降は比率が大きく上昇し、2021年と2022年にかけて高い水準を維持している。これにより、短期的な支払い能力は比較的良好に保たれていることが示唆される。一方、一部の四半期では比率が低下する局面も見られ、流動性の短期的な波動に注意が必要である。
- 全体の傾向に関する総評
- 全体として、流動資産の増加に伴い流動負債も増加するが、流動性比率が比較的高く安定していることから、短期支払い能力の維持には一定の余裕があると評価できる。特に2020年以降の成長期間においては、資産の拡大とともに負債も増加する中、流動性の確保に成功していると見られる。ただし、負債の増加速度や一部の四半期における比率の低下には留意が必要である。
迅速な流動性比率
Enphase Energy Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向を示している。特に2020年以降、成長速度が加速しており、2021年、2022年、2023年の各四半期で顕著な増加が見られる。これは、流動資産の積み増しにより、短期的な資金繰りの余裕が拡大していることを示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年から2023年にかけて増加を続けている。特に、2020年後半から2021年にかけて急激に増加しており、2022年にはピークを迎え、その後も高水準を維持している。期初には1287百万ドルであった負債は、2023年12月時点で532,449千米ドル（約532百万ドル）となっている。これは、短期負債の増加が経営資金や運転資金の調達を反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2019年から2023年にかけて全体として高水準を維持しているが、変動も見られる。特に、2020年の第3四半期以降、一時的に1.61まで低下したものの、その後は2を超える水準を維持している。2023年の最終四半期には4.02と非常に好調な数値に達しており、流動資産に対して流動負債を十分にカバーできる財務の健全性を示している。特に2022年・2023年の高い比率は、その安全性と短期支払能力の強化を反映しているといえる。異なる期間を通じて、総じて短期の支払い能力は良好を維持している。続く増加は、積極的な資金管理や資産構成の改善に起因している可能性がある。
現金流動性比率
Enphase Energy Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年3月期から2023年12月期までにかけて、現金資産総額は著しい増加傾向を示している。特に、2020年度の第一四半期以降に急増し、2021年度には1,300万ドルを超える水準に達し、その後も継続的に増加している。2022年度および2023年度にかけては、1,600万ドルから1,700万ドル台を維持し、規模の拡大が顕著である。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年3月期から2023年12月期まで、一貫して増加している。特に2020年第四四半期から2021年度にかけて大幅な増加がみられ、最大で7億元に近い水準に達している。その後も増加傾向は続くが、その伸びは緩やかになっている。負債の増加は、事業拡大や資金調達活動の活発化を反映していると推察される。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は2019年3月期の0.61から2020年3月期に2.54に上昇し、その後の2021年度にかけてはやや減少したが、依然として高水準を維持している。2022年度以降はしばらく安定した水準で推移し、2023年度には3.18に達している。この動きは、現金資産の増加に伴い、流動負債に対する支払い余力が向上していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産の大幅な増加に伴い、短期的な支払い能力も強化されている。また、流動負債の増加は企業の成長や投資活動の拡大を反映している可能性が高い。高い現金流動性比率は、会社の財務的安定性を示しており、危機的な状況にも対応できる余力を保持していることを示す。一方、負債と資産のバランスを継続的に観察する必要がある。これらの指標から、企業は積極的な資金運用とリスク管理を行っていると考えられる。