普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Fortinet Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、39.9から56.14へと上昇しました。その後、2020年第1四半期に58.66に達した後、2020年第3四半期には41.63まで低下しました。2020年第4四半期には57.44に回復し、2021年には一貫して上昇し、2021年第2四半期には90.29、第3四半期には103.55、第4四半期には86.12に達しました。2022年には、86.12から62.46へと低下し、その後、2022年第4四半期には53.83まで低下しました。2023年第1四半期には53.68となりました。
営業利益率（P/OP）は、2019年第1四半期の55.95から2019年第3四半期にかけて一貫して低下し、44.86に達しました。その後、2019年第4四半期には53.25に回復しました。2020年には、53.23から39.57へと変動し、2021年には上昇傾向に転じ、82.21、94.93と高水準を維持しました。2022年には、94.93から45.23へと大幅に低下し、2023年第1四半期には47.60となりました。
株価収益率（P/S）は、2019年第1四半期の7.44から2019年第4四半期にかけて8.5へと上昇しました。2020年には、9.66から7.73へと変動し、2021年には上昇し、15.97、18.37と高水準を維持しました。2022年には、18.37から9.12へと大幅に低下し、2023年第1四半期には10.98となりました。
株価純資産比率（P/BV）は、2019年第1四半期の13.18から2019年第4四半期にかけて13.87へと上昇しました。2020年には、40.72、41.51と大幅に上昇し、その後、2020年第3四半期には26.68まで低下しました。2021年には、44.26、51.36と再び上昇し、2022年には66.85、196.4と急激に上昇しました。2022年第4四半期には4551.38という極めて高い値を示しています。データには、2022年第2四半期以降の数値が一部欠損しています。
株価純利益率 (P/E)
Fortinet Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 785,196,153 | 784,066,289 | 781,236,011 | 788,520,766 | 802,635,635 | 804,077,230 | 817,498,950 | 816,601,000 | 816,588,260 | 815,954,595 | 811,660,375 | 809,157,920 | 808,242,700 | 862,573,610 | 855,168,680 | 854,957,185 | 853,803,060 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| フォーティネットに帰属する当期純利益 (数千で) | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.23 | 1.09 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | ||||||
| 株価1, 3 | 66.08 | 58.86 | 47.86 | 53.39 | 53.27 | 64.99 | 70.24 | 56.92 | 40.64 | 34.39 | 23.44 | 27.90 | 27.02 | 21.25 | 16.31 | 15.80 | 16.33 | ||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 53.68 | 53.83 | 50.36 | 62.46 | 67.02 | 86.12 | 103.55 | 90.29 | 67.58 | 57.44 | 41.63 | 54.61 | 58.66 | 56.14 | 35.41 | 36.23 | 39.90 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 23.64 | 22.93 | 27.30 | 31.69 | 40.88 | 36.58 | 32.02 | 31.11 | 31.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 36.72 | 33.15 | 27.18 | 35.27 | 45.03 | 48.90 | 47.07 | 49.98 | 40.82 | 41.69 | 58.43 | 55.97 | 45.60 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 67.89 | 59.70 | 55.98 | 59.24 | 56.00 | 53.88 | 66.92 | 59.14 | 61.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 5,463.33 | 16,813.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 62.36 | 71.56 | 95.23 | 20.78 | 22.19 | 19.40 | 23.26 | 23.99 | 23.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 56.80 | 57.31 | 40.47 | 63.28 | 85.13 | 75.17 | 56.40 | 62.56 | 48.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 26.77 | 28.34 | 27.89 | 30.38 | 34.30 | 35.14 | 35.22 | 34.15 | 33.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 35.29 | 26.85 | 27.46 | 26.70 | 17.45 | 15.84 | 15.15 | 17.19 | 17.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 174.67 | 135.68 | 147.95 | 110.94 | 48.91 | 48.20 | 58.10 | 104.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 231.71 | 284.28 | 417.74 | 479.20 | 452.04 | 487.70 | 620.23 | 681.34 | 654.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 57.28 | 51.76 | 53.76 | 46.52 | 48.45 | 73.37 | 64.13 | 45.71 | 56.52 | 55.92 | 51.53 | 54.36 | 46.45 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | 1,957.29 | 2,418.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (フォーティネットに帰属する当期純利益Q1 2023
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q4 2022
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q3 2022
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (247,700,000 + 313,800,000 + 231,600,000 + 173,500,000)
÷ 785,196,153 = 1.23
3 Fortinet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 66.08 ÷ 1.23 = 53.68
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月31日時点の16.33米ドルから、2023年3月31日時点の66.08米ドルへと、全体的に上昇傾向を示しています。特に、2020年3月31日以降、顕著な上昇が見られ、2021年6月30日には56.92米ドル、2021年9月30日には70.24米ドルと、ピークを更新しています。その後、2022年3月31日には53.27米ドルまで一時的に低下しましたが、2023年3月31日には再び66.08米ドルまで回復しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2019年3月31日の0.41米ドルから、2023年3月31日の1.23米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、2020年以降加速しており、特に2022年以降は顕著です。四半期ごとのEPSは、安定的に成長を続けていることを示しています。
- P/E
- P/E比率は、株価とEPSの変動に影響を受け、期間中に変動しています。2019年には30台後半から50台後半の範囲で推移していましたが、2021年には90台後半から100台前半まで上昇しました。その後、2022年には60台から50台前半に低下し、2023年には50台後半で安定しています。P/E比率の変動は、市場の期待感や投資家のリスク許容度によって変化していると考えられます。EPSの上昇に伴い、P/E比率が変動していることから、株価がEPSの成長を反映していることが示唆されます。
全体として、株価とEPSは上昇傾向にあり、P/E比率は市場の状況に応じて変動しています。EPSの継続的な成長は、企業の収益性の向上を示唆しており、株価の上昇を支える要因となっていると考えられます。
営業利益率 (P/OP)
Fortinet Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 785,196,153 | 784,066,289 | 781,236,011 | 788,520,766 | 802,635,635 | 804,077,230 | 817,498,950 | 816,601,000 | 816,588,260 | 815,954,595 | 811,660,375 | 809,157,920 | 808,242,700 | 862,573,610 | 855,168,680 | 854,957,185 | 853,803,060 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | 273,500) | 357,800) | 265,500) | 195,300) | 151,000) | 214,900) | 166,400) | 147,500) | 121,600) | 169,400) | 126,900) | 118,800) | 116,700) | 118,400) | 100,000) | 75,200) | 50,600) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | 1.39 | 1.24 | 1.06 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | ||||||
| 株価1, 3 | 66.08 | 58.86 | 47.86 | 53.39 | 53.27 | 64.99 | 70.24 | 56.92 | 40.64 | 34.39 | 23.44 | 27.90 | 27.02 | 21.25 | 16.31 | 15.80 | 16.33 | ||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 47.51 | 47.60 | 45.23 | 57.86 | 62.90 | 80.35 | 94.93 | 82.21 | 61.83 | 52.77 | 39.57 | 49.74 | 53.23 | 53.25 | 44.86 | 49.35 | 55.95 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 17.50 | 16.83 | 19.98 | 23.62 | 31.03 | 28.35 | 25.67 | 24.96 | 25.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 28.49 | 25.85 | 21.47 | 28.50 | 36.67 | 40.64 | 49.83 | 54.24 | 47.80 | 51.75 | 56.53 | 54.83 | 41.99 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 45.96 | — | 182.48 | 465.09 | 1,412.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 53.91 | 47.21 | 41.53 | 46.31 | 46.60 | 48.13 | 60.37 | 53.96 | 56.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 3,299.68 | 8,476.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.98 | 14.35 | 15.37 | 15.24 | 17.07 | 16.23 | 19.92 | 19.33 | 17.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 43.50 | 46.05 | 33.22 | 53.54 | 71.64 | 62.00 | 46.48 | 52.54 | 39.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 22.07 | 24.72 | 24.66 | 27.51 | 31.35 | 30.79 | 30.72 | 29.13 | 28.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 20.25 | 16.51 | 18.93 | 24.87 | 15.78 | 14.31 | 12.98 | 12.20 | 12.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 818.64 | 357.52 | 280.57 | 236.57 | 228.93 | 431.39 | 914.43 | 3,682.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 224.96 | 260.26 | 357.30 | 404.46 | 408.11 | 436.46 | 570.38 | 493.80 | 404.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 50.41 | 43.85 | 48.91 | 42.54 | 47.17 | 75.64 | 65.25 | 49.28 | 59.98 | 59.90 | 58.40 | 54.81 | 48.73 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (273,500,000 + 357,800,000 + 265,500,000 + 195,300,000)
÷ 785,196,153 = 1.39
3 Fortinet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 66.08 ÷ 1.39 = 47.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月31日時点の16.33米ドルから、2023年3月31日時点の66.08米ドルへと、全体的に上昇傾向を示しています。特に、2021年6月30日には56.92米ドル、2021年9月30日には70.24米ドルと、顕著な上昇が見られます。2022年後半には一時的に下落しましたが、2023年3月31日には再び上昇しています。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2019年3月31日の0.29米ドルから、2023年3月31日の1.39米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、2020年以降加速しており、特に2022年6月30日以降、その伸びが顕著になっています。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、期間を通じて変動しています。2019年の範囲は44.86から55.95であり、2021年には82.21、94.93と大幅に上昇しました。2022年には62.9から57.86へと低下し、2023年には45.23から47.6へと推移しています。株価の上昇と1株当たり営業利益の増加が、P/OPの変動に影響を与えていると考えられます。
全体として、株価と1株当たり営業利益は上昇傾向にあり、P/OPは株価と利益の変動に応じて変化しています。特に、2021年における株価と1株当たり営業利益の顕著な上昇は、P/OPの大幅な増加に繋がっています。2022年後半の株価の下落は、P/OPの低下に寄与していると考えられます。
株価収益率 (P/S)
Fortinet Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 785,196,153 | 784,066,289 | 781,236,011 | 788,520,766 | 802,635,635 | 804,077,230 | 817,498,950 | 816,601,000 | 816,588,260 | 815,954,595 | 811,660,375 | 809,157,920 | 808,242,700 | 862,573,610 | 855,168,680 | 854,957,185 | 853,803,060 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | 6.02 | 5.63 | 5.25 | 4.84 | 4.47 | 4.16 | 3.82 | 3.56 | 3.34 | 3.18 | 3.03 | 2.91 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 2.29 | 2.20 | ||||||
| 株価1, 3 | 66.08 | 58.86 | 47.86 | 53.39 | 53.27 | 64.99 | 70.24 | 56.92 | 40.64 | 34.39 | 23.44 | 27.90 | 27.02 | 21.25 | 16.31 | 15.80 | 16.33 | ||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 10.98 | 10.45 | 9.12 | 11.03 | 11.92 | 15.64 | 18.37 | 15.97 | 12.17 | 10.82 | 7.73 | 9.58 | 9.66 | 8.50 | 6.81 | 6.91 | 7.44 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.67 | 2.56 | 3.04 | 3.57 | 4.72 | 4.28 | 3.86 | 3.72 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 9.66 | 8.95 | 7.61 | 10.33 | 13.47 | 14.94 | 18.20 | 19.39 | 16.61 | 17.04 | 18.15 | 17.19 | 12.64 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.23 | 1.80 | 2.08 | 4.61 | 5.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.77 | 14.23 | 12.80 | 13.99 | 13.21 | 12.55 | 15.59 | 13.88 | 14.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 22.99 | 30.15 | 37.35 | 54.14 | 46.77 | 48.70 | 46.83 | 43.35 | 37.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 13.74 | 14.64 | 14.59 | 26.18 | 29.04 | 49.25 | 65.77 | 53.51 | 35.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | 1.94 | 1.82 | 1.96 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 8.01 | 9.30 | 7.87 | 12.04 | 17.26 | 16.09 | 13.50 | 14.16 | 12.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 9.20 | 10.40 | 10.50 | 11.70 | 13.21 | 12.81 | 12.33 | 11.43 | 10.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.64 | 4.25 | 4.96 | 6.62 | 5.96 | 5.38 | 4.90 | 4.53 | 4.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 10.19 | 9.34 | 7.98 | 11.62 | 9.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.70 | 9.62 | 9.22 | 9.68 | 11.48 | 10.72 | 8.85 | 9.71 | 7.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 6.27 | 7.40 | 10.30 | 11.09 | 9.72 | 9.24 | 10.19 | 12.73 | 8.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 12.17 | 12.75 | 12.13 | 13.36 | 16.11 | 19.02 | 24.74 | 22.46 | 20.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 10.44 | 10.03 | 11.21 | 9.86 | 9.78 | 13.22 | 11.85 | 9.27 | 10.69 | 10.08 | 9.21 | 7.59 | 6.65 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 7.91 | 11.19 | 15.28 | 13.10 | 13.09 | 13.95 | 12.07 | 14.47 | 11.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (1,262,300,000 + 1,283,000,000 + 1,149,500,000 + 1,030,100,000)
÷ 785,196,153 = 6.02
3 Fortinet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 66.08 ÷ 6.02 = 10.98
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において、全体的に上昇傾向を示しています。2019年の16.33米ドルから2021年6月30日には56.92米ドルまで増加し、その後は変動しながらも2023年3月31日には66.08米ドルとなっています。特に、2020年3月31日から2021年6月30日までの期間に顕著な上昇が見られます。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2019年3月31日の2.2米ドルから2023年3月31日には6.02米ドルまで、一貫して増加しています。この増加傾向は、四半期ごとに着実に進んでおり、特に2021年以降の伸びが顕著です。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/Sは、期間中に変動しています。2019年の7.44から2021年6月には15.97まで上昇し、その後は低下傾向に転じました。2022年には一時的に9.12まで低下しましたが、2023年3月31日には10.98まで回復しています。P/Sの変動は、株価と1株当たり売上高の変動に影響を受けていると考えられます。
全体として、株価と1株当たり売上高は上昇傾向にあり、P/Sは変動しながらも概ね10倍前後で推移していることが示唆されます。1株当たり売上高の継続的な増加は、収益性の改善を示唆している可能性があります。P/Sの変動は、市場の評価の変化や成長期待の変動を反映している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Fortinet Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 785,196,153 | 784,066,289 | 781,236,011 | 788,520,766 | 802,635,635 | 804,077,230 | 817,498,950 | 816,601,000 | 816,588,260 | 815,954,595 | 811,660,375 | 809,157,920 | 808,242,700 | 862,573,610 | 855,168,680 | 854,957,185 | 853,803,060 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) (数千で) | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 0.01 | -0.36 | -0.81 | -0.50 | 0.27 | 0.97 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.05 | 0.88 | 0.67 | 0.66 | 1.53 | 1.40 | 1.31 | 1.24 | ||||||
| 株価1, 3 | 66.08 | 58.86 | 47.86 | 53.39 | 53.27 | 64.99 | 70.24 | 56.92 | 40.64 | 34.39 | 23.44 | 27.90 | 27.02 | 21.25 | 16.31 | 15.80 | 16.33 | ||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4,551.38 | — | — | — | 196.40 | 66.85 | 51.36 | 44.26 | 33.84 | 32.78 | 26.68 | 41.51 | 40.72 | 13.87 | 11.62 | 12.04 | 13.18 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 7.26 | 7.13 | 8.46 | 9.85 | 12.45 | 11.06 | 9.57 | 9.27 | 9.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 12.24 | 11.22 | 9.10 | 12.33 | 15.78 | 15.94 | 19.07 | 20.14 | 16.77 | 16.53 | 19.27 | 19.03 | 14.08 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.42 | 2.67 | 3.22 | 7.06 | 7.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 19.75 | 18.46 | 16.23 | 17.49 | 15.10 | 13.68 | 17.63 | 15.94 | 15.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.12 | 42.67 | 50.64 | 68.13 | 55.02 | 48.91 | 43.84 | 35.86 | 28.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 16.30 | 17.39 | 17.33 | 29.42 | 31.03 | 48.66 | 60.46 | 44.80 | 28.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 5.29 | 5.34 | 5.99 | 5.98 | 6.43 | 5.90 | 4.99 | 5.83 | 5.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.64 | 7.20 | 5.97 | 8.81 | 18.30 | 15.71 | 12.05 | 12.32 | 18.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 10.77 | 12.38 | 12.40 | 13.52 | 15.32 | 15.16 | 14.67 | 13.45 | 13.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 41.57 | 21.84 | 22.54 | 19.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 7.43 | 6.94 | 6.12 | 8.63 | 6.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 99.68 | 252.00 | 141.27 | 399.29 | 100.84 | 71.88 | 35.40 | 35.42 | 36.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 2.98 | 3.37 | 4.51 | 4.70 | 5.10 | 4.73 | 5.13 | 6.42 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 16.55 | 18.36 | 18.56 | 21.02 | 25.22 | 30.36 | 38.72 | 35.47 | 32.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.58 | 9.24 | 9.90 | 8.43 | 8.17 | 10.50 | 9.38 | 7.26 | 8.37 | 7.57 | 7.04 | 6.04 | 5.41 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 8.93 | 12.68 | 17.74 | 15.82 | 17.19 | 18.38 | 16.33 | 20.36 | 16.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
BVPS = フォーティネットの株主資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= 11,400,000 ÷ 785,196,153 = 0.01
3 Fortinet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 66.08 ÷ 0.01 = 4,551.38
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月31日の16.33米ドルから、2023年3月31日の66.08米ドルへと、全体的に上昇傾向を示しています。特に、2020年3月31日の27.02米ドルから2021年6月30日の56.92米ドルにかけて、顕著な上昇が見られます。その後、2021年後半には一時的に下落しましたが、2022年後半から2023年3月にかけて再び上昇しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2019年3月31日の1.24米ドルから2021年9月30日の1.37米ドルまで緩やかに増加しました。しかし、2021年12月31日の0.97米ドル以降は大幅に減少し、2022年6月30日には-0.5米ドルとマイナス値を記録しています。2023年3月31日には0.01米ドルとわずかに回復しましたが、依然として低い水準にあります。
- P/BV
- P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標です。2019年には11.62から13.87の範囲で推移していましたが、2020年3月31日には40.72と急上昇しました。その後、2021年を通じて上昇を続け、51.36まで高まりました。2022年には大幅に下落し、196.4まで低下しましたが、2023年3月31日には4551.38と非常に高い水準に達しています。P/BV比率の変動は、市場の評価の変化や、1株当たり簿価の変動に大きく影響を受けていると考えられます。
全体として、株価は上昇傾向にある一方で、1株当たり簿価は減少傾向にあります。この結果、P/BV比率は大きく変動しており、特に2023年3月31日には著しく高い水準を示しています。この状況は、市場が将来の成長を期待しているか、あるいは過大評価されている可能性を示唆しています。