総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Illumina Inc.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | イルミナ株主に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/31 | 8.65% | = | 100 | × | 656) | ÷ | 7,585) |
| 2019/12/29 | 13.70% | = | 100 | × | 1,002) | ÷ | 7,316) |
| 2018/12/30 | 11.87% | = | 100 | × | 826) | ÷ | 6,959) |
| 2017/12/31 | 13.81% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 5,257) |
| 2017/01/01 | 10.81% | = | 100 | × | 463) | ÷ | 4,281) |
| 2016/01/03 | 12.52% | = | 100 | × | 462) | ÷ | 3,688) |
| 2014/12/28 | 10.58% | = | 100 | × | 353) | ÷ | 3,340) |
| 2013/12/29 | 4.15% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 3,019) |
| 2012/12/30 | 5.89% | = | 100 | × | 151) | ÷ | 2,566) |
| 2012/01/01 | 3.95% | = | 100 | × | 87) | ÷ | 2,196) |
| 2011/01/02 | 6.79% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 1,839) |
| 2010/01/03 | 5.05% | = | 100 | × | 72) | ÷ | 1,430) |
| 2008/12/28 | 3.67% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 1,377) |
| 2007/12/30 | -28.18% | = | 100 | × | (278) | ÷ | 988) |
| 2006/12/31 | 13.30% | = | 100 | × | 40) | ÷ | 301) |
| 2006/01/01 | -20.75% | = | 100 | × | (21) | ÷ | 101) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
1 百万米ドル
- データの構造と留意点
- 期間は2006年初頭から2020年末までで、3つの指標が含まれている。欠損値が存在する期間があり、2009年以降のデータ間に不連続があるほか、2017年には同一年内で2点（年初と年末）表示が見られる。総資産は長期的に増加傾向を示し、純利益は初期に赤字と黒字が交錯した後、2010年代前半から顕著な成長を遂げ、2019年にピークに達した後、2020年に減少している。ROAは初期の変動が大きいものの、長期的には正の水準で推移している。
- 純利益の推移の要点
- 初期はマイナスでスタートし、2006年初は-21百万米ドル、同年末は40百万米ドルへ改善するものの、2007年には再び-278百万米ドルへ悪化する。2008年には50百万米ドルへ回復した後、2010年には72百万米ドル、2011年には125百万米ドルへと改善を続ける。2012年は一時87百万米ドル（年初データ）と151百万米ドル（年末データ）で推移し、2013年には125百万米ドル、2014年には353百万米ドルと大きく伸長する。2016年には462百万米ドル、2017年には463百万米ドルと安定成長を示し、2017年末には726百万米ドルへ急拡大。2018年は826百万米ドル、2019年は1002百万米ドルと連続増、2020年は656百万米ドルへ減少している。全体としては2010年代後半にかけて持続的な成長が確認でき、2019年にはピークに近い水準に達した一方、2020年には収益の伸びが鈍化した。
- 総資産の推移と意味
- 総資産は101百万米ドルからスタートし、年次を追うごとに着実に増加。2007年には急速な資産拡大が見られ、その後も一貫して増加を続けている。2008年以降も拡大ペースは持続し、2012年〜2014年にかけての伸長が顕著。2016年以降は加速的な成長が継続し、2017年初には4281百万米ドル、同年末には5257百万米ドルへ拡大。2018年には6959百万米ドル、2019年には7316百万米ドル、2020年末には7585百万米ドルへ達した。資産規模の長期的な拡大は、事業活動の拡大や資本投資の積極化を示唆する。
- ROAの推移と解釈
- 初期にはマイナスの局面が続くが、2006年年末には13.3%、2007年には-28.18%と変動が大きい。2008年には3.67%、2010年には5.05%、2011年には6.79%と回復・安定化へ向かう。2012年初は3.95%、同年末は5.89%、2013年には4.15%へ低下するが、2014年には10.58%へ再上昇。2016年以降はROAが12.52%、2017年には10.81%、年末には13.81%と高水準を維持。2018年は11.87%、2019年は13.7%、2020年は8.65%へ低下するものの、長期的には正の水準を保つ。全体として、資産拡大とともに利益創出効率が改善する局面が多く見られる一方、短期的には変動が大きい。
- データ間の相互関係と洞察
- 総資産の長期的な増加に対して、純利益は2010年代後半に顕著な成長を示し、2019年にはピークに達した。その一方で、2020年には純利益とROAがともに低下しており、規模拡大が直ちに収益性の向上に結びつかない局面も存在する。ROAの高水準が続く期間は、資産増加に対する利益創出効率が改善していることを示すが、2020年の低下はコスト構造の変化やマージン圧迫など、短期的要因が影響している可能性を示唆する。複数の年で同一年内のデータ点がある点は、期間比較を行う際のサンプル揃えの重要性を示しており、年次の比較分析にあたっては報告日基準の整合性が重要となる。
競合他社との比較
Illumina Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/31 | 8.65% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 0.18% | 8.41% | 7.72% | 6.23% | 20.47% | 9.23% | 23.07% |
| 2019/12/29 | 13.70% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 14.29% | 6.33% | 14.15% |
| 2018/12/30 | 11.87% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
| 2017/12/31 | 13.81% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 13.67% | 3.93% | 7.43% |
| 2017/01/01 | 10.81% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 12.84% | 4.40% | -3.87% |
| 2016/01/03 | 12.52% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 11.34% | 4.83% | -22.26% |
| 2014/12/28 | 10.58% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 8.99% | 4.42% | -31.63% |
| 2013/12/29 | 4.15% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 14.38% | 4.00% | -19.19% |
| 2012/12/30 | 5.89% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 36.06% | 4.29% | -3.88% |
| 2012/01/01 | 3.95% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | -16.75% | 4.96% | 1.34% |
| 2011/01/02 | 6.79% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | -9.59% | 4.85% | -43.74% |
| 2010/01/03 | 5.05% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | -9.15% | 3.93% | -32.84% |
| 2008/12/28 | 3.67% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | -12.34% | 4.71% | -46.90% |
| 2007/12/30 | -28.18% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | -11.28% | 3.59% | -65.05% |
| 2006/12/31 | 13.30% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | -17.49% | 0.79% | -22.45% |
| 2006/01/01 | -20.75% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | -22.54% | 5.25% | -37.05% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
Illumina Inc.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
| Illumina Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
|---|---|---|
| 2020/12/31 | 8.65% | 5.45% |
| 2019/12/29 | 13.70% | 9.02% |
| 2018/12/30 | 11.87% | 8.97% |
| 2017/12/31 | 13.81% | 5.28% |
| 2017/01/01 | 10.81% | 8.61% |
| 2016/01/03 | 12.52% | 8.93% |
| 2014/12/28 | 10.58% | 9.45% |
| 2013/12/29 | 4.15% | 9.46% |
| 2012/12/30 | 5.89% | 8.30% |
| 2012/01/01 | 3.95% | 7.30% |
| 2011/01/02 | 6.79% | 7.07% |
| 2010/01/03 | 5.05% | 10.02% |
| 2008/12/28 | 3.67% | 10.37% |
| 2007/12/30 | -28.18% | 8.86% |
| 2006/12/31 | 13.30% | 11.91% |
| 2006/01/01 | -20.75% | 10.42% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
業界との比較: 医療
Illumina Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 医療
| Illumina Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2020/12/31 | 8.65% | 5.81% |
| 2019/12/29 | 13.70% | 8.32% |
| 2018/12/30 | 11.87% | 7.90% |
| 2017/12/31 | 13.81% | 5.19% |
| 2017/01/01 | 10.81% | 7.31% |
| 2016/01/03 | 12.52% | 7.71% |
| 2014/12/28 | 10.58% | 8.59% |
| 2013/12/29 | 4.15% | 8.76% |
| 2012/12/30 | 5.89% | 8.09% |
| 2012/01/01 | 3.95% | 7.36% |
| 2011/01/02 | 6.79% | 7.24% |
| 2010/01/03 | 5.05% | 9.73% |
| 2008/12/28 | 3.67% | 9.50% |
| 2007/12/30 | -28.18% | 8.88% |
| 2006/12/31 | 13.30% | 10.52% |
| 2006/01/01 | -20.75% | 9.67% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).