Stock Analysis on Net
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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2021年11月5日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Illumina Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2020/12/31 13.98% = 8.65% × 1.62
2019/12/29 21.72% = 13.70% × 1.59
2018/12/30 21.98% = 11.87% × 1.85
2017/12/31 26.41% = 13.81% × 1.91
2016/12/31 21.06% = 10.81% × 1.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Illumina Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2020/12/31 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
2019/12/29 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
2018/12/30 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
2017/12/31 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
2016/12/31 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Illumina Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2020/12/31 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
2019/12/29 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
2018/12/30 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
2017/12/31 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
2016/12/31 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Illumina Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2020/12/31 8.65% = 20.25% × 0.43
2019/12/29 13.70% = 28.28% × 0.48
2018/12/30 11.87% = 24.78% × 0.48
2017/12/31 13.81% = 26.38% × 0.52
2016/12/31 10.81% = 19.29% × 0.56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Illumina Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2020/12/31 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
2019/12/29 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
2018/12/30 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
2017/12/31 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
2016/12/31 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な原因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Illumina Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2020/12/31 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
2019/12/29 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
2018/12/30 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
2017/12/31 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
2016/12/31 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

2020年度の純利益率が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。