総負債(帳簿価額)
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利

Illumina Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2020/12/31	2019/12/29	2018/12/30	2017/12/31	2016/12/31
ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任	—)	—)	—)	144)	223)
長期借入金、当期部分	511)	—)	1,107)	10)	1)
長期借入金(当期部分を除く)	673)	1,141)	890)	1,182)	1,048)
総負債(帳簿価額)	1,184)	1,141)	1,997)	1,336)	1,272)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

分析期間において、特定の負債項目と総負債の変動が観察されます。

ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任: 2016年末に223百万米ドルであった本項目は、2017年末に144百万米ドルへと減少しました。その後、データは提供されていません。
長期借入金、当期部分: 2016年末に1百万米ドルであった本項目は、2017年末に10百万米ドルへと増加しました。2018年末には1107百万米ドルと大幅に増加し、その後データは提供されていません。2020年末には511百万米ドルとなっています。
長期借入金(当期部分を除く): 2016年末に1048百万米ドルであった本項目は、2017年末に1182百万米ドルへと増加しました。2018年末には890百万米ドルに減少し、2019年末には1141百万米ドルへと再び増加しました。2020年末には673百万米ドルとなっています。
総負債(帳簿価額): 2016年末に1272百万米ドルであった本項目は、2017年末に1336百万米ドルへと増加しました。2018年末には1997百万米ドルと大幅に増加し、2019年末には1141百万米ドルへと大きく減少しました。2020年末には1184百万米ドルとなっています。総負債は、2018年末をピークとして、その後減少傾向にあります。

長期借入金、当期部分の変動は、総負債の変動に影響を与えていると考えられます。特に2018年末における長期借入金、当期部分の急増は、総負債の大幅な増加と一致しています。2019年末の総負債の減少は、長期借入金(当期部分を除く)の減少と、長期借入金、当期部分の減少が組み合わさった結果である可能性があります。

	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任	—)
コンバーチブルシニアノート	1,595)
ファイナンス・リースに基づく債務	—)
他	—)
総負債(公正価値)	1,595)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	1.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).

転換社債の加重平均推定インプライド・レート: 3.62%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
3.70%	750)	28)
3.50%	517)	18)
合計値	1,267)	46)
3.62%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

負債の分析

総負債(帳簿価額)

総負債(公正価値)

債務の加重平均金利