Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

債務の分析

負債総額(帳簿価額)
負債総額(公正価値)
債務の加重平均金利

負債総額(帳簿価額)

Illumina Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2020/12/31	2019/12/29	2018/12/30	2017/12/31	2016/12/31
ビルド・トゥ・スーツのリース責任	—)	—)	—)	144)	223)
長期借入金、流動部分	511)	—)	1,107)	10)	1)
長期借入金(当期分を除く)	673)	1,141)	890)	1,182)	1,048)
負債総額(帳簿価額)	1,184)	1,141)	1,997)	1,336)	1,272)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

債務構成要素	形容	会社
負債総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Illumina Inc.の総債務は2018年から2019年にかけて減少しましたが、その後、2019年から2020年にかけてわずかに増加しました。

負債総額(公正価値)

	2020/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
ビルド・トゥ・スーツのリース責任	—)
コンバーチブルシニアノート未払い	1,595)
ファイナンスリースに基づく義務	—)
他	—)
負債総額(公正価値)	1,595)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	1.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).

債務の加重平均金利

転換社債の加重平均推定インプライド金利: 3.62%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
3.70%	750)	28)
3.50%	517)	18)
合計値	1,267)	46)
3.62%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%