負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Illumina Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | ||||||
| 長期借入金、当期部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
分析期間において、特定の負債項目と総負債の変動が観察されます。
- ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任
- 2016年末に223百万米ドルであった本項目は、2017年末に144百万米ドルへと減少しました。その後、データは提供されていません。
- 長期借入金、当期部分
- 2016年末に1百万米ドルであった本項目は、2017年末に10百万米ドルへと増加しました。2018年末には1107百万米ドルと大幅に増加し、その後データは提供されていません。2020年末には511百万米ドルとなっています。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2016年末に1048百万米ドルであった本項目は、2017年末に1182百万米ドルへと増加しました。2018年末には890百万米ドルに減少し、2019年末には1141百万米ドルへと再び増加しました。2020年末には673百万米ドルとなっています。
- 総負債(帳簿価額)
- 2016年末に1272百万米ドルであった本項目は、2017年末に1336百万米ドルへと増加しました。2018年末には1997百万米ドルと大幅に増加し、2019年末には1141百万米ドルへと大きく減少しました。2020年末には1184百万米ドルとなっています。総負債は、2018年末をピークとして、その後減少傾向にあります。
長期借入金、当期部分の変動は、総負債の変動に影響を与えていると考えられます。特に2018年末における長期借入金、当期部分の急増は、総負債の大幅な増加と一致しています。2019年末の総負債の減少は、長期借入金(当期部分を除く)の減少と、長期借入金、当期部分の減少が組み合わさった結果である可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | |
| コンバーチブルシニアノート | |
| ファイナンス・リースに基づく債務 | |
| 他 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
債務の加重平均金利
転換社債の加重平均推定インプライド・レート:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =