市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Illumina Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル。発行済み株式なし | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Illuminaの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2016年から2020年にかけて、Illuminaの市場価値は一貫して増加しており、特に2020年には72765百万米ドルに達している。2016年と比較して、約2.88倍の成長を示しており、市場において高い評価と投資家の関心を維持していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2016年の2874百万米ドルから2019年まで順調に増加し、4997百万米ドルに達していたが、2020年にはやや減少して4907百万米ドルとなった。これは、資本投資の集中や資本効率の向上を示す可能性がある一方、投資規模の縮小や効率化の兆候とも解釈できる。
- 市場付加価値 (MVA) の動向
- 市場付加価値は、2016年の22346百万米ドルから2018年には39840百万米ドルと高い水準に達し、その後2019年には39432百万米ドルに少し縮小したが、2020年には67858百万米ドルと著しい増加を示している。これは、企業の市場価値が投下資本に対して大きく上回る成長を遂げており、企業の戦略的成功や投資家の期待が高まった結果と評価される。
- 総合的な洞察
- これらの財務指標から、Illuminaは2016年から2020年にかけて、市場価値と市場付加価値の大幅な拡大を達成していることが読み取れる。特に、2020年には顕著な価値の増加が見られ、企業の成長性と投資家からの高い評価が反映されている。一方、投下資本の変動からは、資本の投入規模や資本効率の改善に関するさらなる分析の必要性も示唆される。
時価付加スプレッド率
Illumina Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2020 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2016年から2020年にかけて、市場付加価値は継続して増加している。特に、2018年から2020年までの期間にかけて大幅な伸びを示しており、2020年には67858百万米ドルに達している。この傾向は、市場からの評価が高まっていることを示していると解釈できる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2016年から2019年にかけて着実に増加していたが、2020年にはわずかに減少している。これは、投資による資本投入がピークに達した後、資本効率の改善や調整が行われた可能性を示唆している。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は2016年から2018年にかけて上昇し続けた後、2019年にはやや低下したが、2020年には急激に増加している。特に2020年の1382.87％の高水準は、企業の時価総額の増加に対し、投資や事業価値が市場により高く評価されたことを反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、2016年から2020年にかけて、当該企業は市場付加価値の拡大に成功しており、市場からの評価が一段と高まったことが示されている。投下資本の増加は事業拡大の意欲を反映しているが、その後の投資効率や市場評価の向上によって、時価付加スプレッド率も大きく改善されている。これらの指標は、企業の価値創造の継続性と市場からの信頼の高まりを示すものであると解釈できる。
時価付加証拠金率
Illumina Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2016年から2020年にかけて、市場付加価値は一貫して増加しており、最終年度には約68,858百万米ドルに達している。特に2020年には大幅な伸びを示しており、企業の価値創造力が向上していることが示唆される。
- 収入
- 収入は2016年度から2019年度まで漸進的に増加し、2019年度には3,543百万米ドルに達したが、2020年度にはやや減少して3,239百万米ドルとなった。これにより、過去数年間の成長期の後、やや縮小傾向にあることが見て取れる。
- 時価付加証拠金率
- この指標も一貫して上昇しており、2016年の931.69%から2020年には2095.02%と倍近くにまで増加している。特に2020年の著しい上昇は、企業の資産価値や証拠金の評価が大きく改善したことを反映している可能性がある。