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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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短期的な活動比率の分析 

Microsoft Excel

短期活動比率(サマリー)

Illumina Inc.、短期活動率

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
離職率
在庫回転率 2.78 3.00 2.68 2.78 2.44
売掛金回転率 6.65 6.18 6.48 6.70 6.29
買掛金回転率 5.40 7.22 5.61 5.79 5.31
運転資本回転率 1.00 0.94 1.24 1.23 1.49
平均日数
在庫のローテーション日数 131 122 136 131 150
もっとその: 売掛金のローテーション日数 55 59 56 55 58
運転サイクル 186 181 192 186 208
レス: 買掛金のローテーション日数 68 51 65 63 69
キャッシュコンバージョンサイクル 118 130 127 123 139

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

短期活動比率 形容 会社概要
在庫回転率 売上原価を在庫で割った活動率。 Illumina Inc.の在庫回転率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに悪化し、2018年の水準には達していません。
売掛金回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 Illumina Inc.の債権回転率は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて改善し、2018年の水準を上回りました。
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 Illumina Inc.の買掛金回転率は2018年から2019年にかけて上昇しましたが、その後2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。
運転資本回転率 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 Illumina Inc.運転資本回転率は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに改善しました。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫のローテーション日数 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 Illumina Inc.在庫のローテーションの日は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに悪化し、2018年のレベルには達していません。
売掛金のローテーション日数 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。 Illumina Inc.の売掛金のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて改善し、2018年の水準を超えました。
運転サイクル 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。 Illumina Inc.の運用サイクルは2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに悪化しました。
買掛金のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 Illumina Inc.買掛金のローテーション日数は2018年から2019年にかけて減少しましたが、その後、2019年から2020年にかけて増加し、2018年の水準を超えました。
キャッシュコンバージョンサイクル 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。 Illumina Inc.のキャッシュ・コンバージョン・サイクルは、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて改善し、2018年の水準を上回りました。

在庫回転率

Illumina Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益コスト 1,036 1,076 1,033 926 732
在庫 372 359 386 333 300
短期活動比率
在庫回転率1 2.78 3.00 2.68 2.78 2.44
ベンチマーク
在庫回転率競合 他社2
AbbVie Inc. 4.65
Amgen Inc. 1.58
Bristol-Myers Squibb Co. 5.68
Danaher Corp. 4.28
Eli Lilly & Co. 1.38
Gilead Sciences Inc. 2.72
Johnson & Johnson 3.04
Merck & Co. Inc. 2.45
Pfizer Inc. 1.08
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.58
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.02
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.62
在庫回転率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 2.63
在庫回転率産業
医療 9.16

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 1,036 ÷ 372 = 2.78

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫回転率 売上原価を在庫で割った活動率。 Illumina Inc.の在庫回転率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに悪化し、2018年の水準には達していません。

売掛金回転率

Illumina Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収入 3,239 3,543 3,333 2,752 2,398
売掛金、純額 487 573 514 411 381
短期活動比率
売掛金回転率1 6.65 6.18 6.48 6.70 6.29
ベンチマーク
売掛金回転率競合 他社2
AbbVie Inc. 5.19
Amgen Inc. 5.36
Bristol-Myers Squibb Co. 5.72
Danaher Corp. 5.51
Eli Lilly & Co. 4.18
Gilead Sciences Inc. 4.98
Johnson & Johnson 6.08
Merck & Co. Inc. 6.11
Pfizer Inc. 5.38
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.07
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.61
Vertex Pharmaceuticals Inc. 7.01
売掛金回転率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 5.34
売掛金回転率産業
医療 9.09

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= 3,239 ÷ 487 = 6.65

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
売掛金回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 Illumina Inc.の債権回転率は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて改善し、2018年の水準を上回りました。

買掛金回転率

Illumina Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益コスト 1,036 1,076 1,033 926 732
買掛金 192 149 184 160 138
短期活動比率
買掛金回転率1 5.40 7.22 5.61 5.79 5.31
ベンチマーク
買掛金回転率競合 他社2
AbbVie Inc. 6.76
Amgen Inc. 4.33
Bristol-Myers Squibb Co. 4.34
Danaher Corp. 4.79
Eli Lilly & Co. 3.41
Gilead Sciences Inc. 5.42
Johnson & Johnson 2.99
Merck & Co. Inc. 3.37
Pfizer Inc. 2.02
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.36
Thermo Fisher Scientific Inc. 7.45
Vertex Pharmaceuticals Inc. 4.75
買掛金回転率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 3.86
買掛金回転率産業
医療 7.51

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 1,036 ÷ 192 = 5.40

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 Illumina Inc.の買掛金回転率は2018年から2019年にかけて上昇しましたが、その後2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。

運転資本回転率

Illumina Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産 4,483 4,451 4,490 2,980 2,318
レス: 流動負債 1,244 665 1,804 746 705
運転資本 3,239 3,786 2,686 2,234 1,613
 
収入 3,239 3,543 3,333 2,752 2,398
短期活動比率
運転資本回転率1 1.00 0.94 1.24 1.23 1.49
ベンチマーク
運転資本回転率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc. 2.55
Bristol-Myers Squibb Co. 3.72
Danaher Corp. 3.48
Eli Lilly & Co. 4.93
Gilead Sciences Inc. 5.30
Johnson & Johnson 9.44
Merck & Co. Inc. 109.83
Pfizer Inc. 4.67
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 1.20
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.76
Vertex Pharmaceuticals Inc. 0.99
運転資本回転率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 5.34
運転資本回転率産業
医療 14.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 3,239 ÷ 3,239 = 1.00

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
運転資本回転率 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 Illumina Inc.運転資本回転率は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに改善しました。

在庫のローテーション日数

Illumina Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ
在庫回転率 2.78 3.00 2.68 2.78 2.44
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数1 131 122 136 131 150
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数競合 他社2
AbbVie Inc. 79
Amgen Inc. 231
Bristol-Myers Squibb Co. 64
Danaher Corp. 85
Eli Lilly & Co. 265
Gilead Sciences Inc. 134
Johnson & Johnson 120
Merck & Co. Inc. 149
Pfizer Inc. 338
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 625
Thermo Fisher Scientific Inc. 91
Vertex Pharmaceuticals Inc. 139
在庫のローテーション日数セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 139
在庫のローテーション日数産業
医療 40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.78 = 131

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
在庫のローテーション日数 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 Illumina Inc.在庫のローテーションの日は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに悪化し、2018年のレベルには達していません。

売掛金のローテーション日数

Illumina Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ
売掛金回転率 6.65 6.18 6.48 6.70 6.29
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1 55 59 56 55 58
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数競合 他社2
AbbVie Inc. 70
Amgen Inc. 68
Bristol-Myers Squibb Co. 64
Danaher Corp. 66
Eli Lilly & Co. 87
Gilead Sciences Inc. 73
Johnson & Johnson 60
Merck & Co. Inc. 60
Pfizer Inc. 68
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 177
Thermo Fisher Scientific Inc. 65
Vertex Pharmaceuticals Inc. 52
売掛金のローテーション日数セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 68
売掛金のローテーション日数産業
医療 40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 6.65 = 55

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
売掛金のローテーション日数 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。 Illumina Inc.の売掛金のローテーション日数は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて改善し、2018年の水準を超えました。

運転サイクル

Illumina Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数 131 122 136 131 150
売掛金のローテーション日数 55 59 56 55 58
短期活動比率
運転サイクル1 186 181 192 186 208
ベンチマーク
運転サイクル競合 他社2
AbbVie Inc. 149
Amgen Inc. 299
Bristol-Myers Squibb Co. 128
Danaher Corp. 151
Eli Lilly & Co. 352
Gilead Sciences Inc. 207
Johnson & Johnson 180
Merck & Co. Inc. 209
Pfizer Inc. 406
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 802
Thermo Fisher Scientific Inc. 156
Vertex Pharmaceuticals Inc. 191
運転サイクルセクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 207
運転サイクル産業
医療 80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 131 + 55 = 186

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
運転サイクル 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。 Illumina Inc.の運用サイクルは2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに悪化しました。

買掛金のローテーション日数

Illumina Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ
買掛金回転率 5.40 7.22 5.61 5.79 5.31
短期活動比率 (日数)
買掛金のローテーション日数1 68 51 65 63 69
ベンチマーク (日数)
買掛金のローテーション日数競合 他社2
AbbVie Inc. 54
Amgen Inc. 84
Bristol-Myers Squibb Co. 84
Danaher Corp. 76
Eli Lilly & Co. 107
Gilead Sciences Inc. 67
Johnson & Johnson 122
Merck & Co. Inc. 108
Pfizer Inc. 181
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 155
Thermo Fisher Scientific Inc. 49
Vertex Pharmaceuticals Inc. 77
買掛金のローテーション日数セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 95
買掛金のローテーション日数産業
医療 49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.40 = 68

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
買掛金のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 Illumina Inc.買掛金のローテーション日数は2018年から2019年にかけて減少しましたが、その後、2019年から2020年にかけて増加し、2018年の水準を超えました。

キャッシュコンバージョンサイクル

Illumina Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2020/12/31 2019/12/29 2018/12/30 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数 131 122 136 131 150
売掛金のローテーション日数 55 59 56 55 58
買掛金のローテーション日数 68 51 65 63 69
短期活動比率
キャッシュコンバージョンサイクル1 118 130 127 123 139
ベンチマーク
キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2
AbbVie Inc. 95
Amgen Inc. 215
Bristol-Myers Squibb Co. 44
Danaher Corp. 75
Eli Lilly & Co. 245
Gilead Sciences Inc. 140
Johnson & Johnson 58
Merck & Co. Inc. 101
Pfizer Inc. 225
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 647
Thermo Fisher Scientific Inc. 107
Vertex Pharmaceuticals Inc. 114
キャッシュコンバージョンサイクルセクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 112
キャッシュコンバージョンサイクル産業
医療 31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).

1 2020 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 131 + 5568 = 118

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社概要
キャッシュコンバージョンサイクル 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。 Illumina Inc.のキャッシュ・コンバージョン・サイクルは、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて改善し、2018年の水準を上回りました。