普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Illumina Inc.、現在の評価比率
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Illumina Inc.、履歴評価比率
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2016年から2019年にかけては比較的安定した水準で推移していたが、2020年には大きく上昇し、109.92に達している。これは市場が企業の将来収益性に対して高い期待を抱いていることを示唆している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2016年の40.99%から2017年に大きく上昇し、53.47%を記録した後、その後は徐々に減少し、2019年には44.17%となっている。ただし、2020年には124.33に跳ね上がり、著しい改善を示している。これにより、経営効率や収益性の向上があった可能性が考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2016年の10.03から2018年にかけて上昇し、12.89に達した。その後は横ばい傾向が見られ、2019年には12.28、2020年には22.26と再び上昇している。この増加は、売上高に対して株価が市場で高く評価されていることを示している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2016年から2018年にかけて安定した水準にあり、2019年は9.43とやや低下した。その後、2020年に15.36へと大きく上昇している。この変動は、資産評価の変化や市場の期待の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な観察点
- 全体として、2016年から2020年にかけて、企業の収益性や市場評価において大きな変動が見られる。特に、2020年の数値の変化は、市場の期待や企業の財務状況の改善を示している可能性がある。営業利益率や株価純利益率の上昇は、収益性の向上を示唆し、株価指標の上昇は投資家の評価が高まっていることを示している。一方、株価収益率や株価純資産比率の変動からは、市場の期待や資産評価の変化も読み取れる。これらの動向から、企業の収益性と市場評価が2020年にかけて顕著に改善または変化した傾向がうかがえる。
株価純利益率 (P/E)
Illumina Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2020 計算
EPS = イルミナ株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Illumina Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2016年から2020年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあるものの、その変動幅は大きく、2020年の株価は494.24米ドルと2016年の164.46米ドルと比較して著しく上昇している。一方で、2019年と2020年の間には約198.24米ドルの伸びが見られ、特に2020年には大きな価格上昇が顕著である。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは2016年の3.16米ドルから2019年の6.82米ドルまで継続的に増加し、2018年には5.62米ドル、2017年には4.94米ドルと、一定の成長を見せている。ただし、2020年には4.50米ドルへと減少しており、過去最高値からの後退が見られる。この変動は、収益性の変化を反映している可能性がある。
- P/E（株価収益率）
- P/Eは2016年の52.01から2017年の44.63へと減少し、その後2018年に52に回復、2019年には43.43まで低下した後、2020年に109.92と急激に上昇している。この指標の変動は、市場の収益期待の変化や株価上昇に対する利益の相対的な評価の変動を示している。特に2020年のP/Eの急騰は、市場参加者が同社に対して非常に高い評価をしていることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Illumina Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2020 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Illumina Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2016年から2019年まで一貫して上昇傾向を示し、2018年にはピークを迎えている。その後、2020年には大きく上昇し、494.24米ドルとなっている。ただし、2019年の株価は296米ドルであり、前年比では減少している。これにより、市場の評価は近年においても高い水準を維持していると考えられる。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2016年から2018年まで増加傾向にあり、2018年には6.01米ドルに達している。2019年にやや減少し、その後2020年にはさらに低下する形となった。これにより、利益の成長は一時的に停滞または低下している可能性が示唆される。株価の高騰と比較すると、収益性には制約がある可能性も考えられる。
- P/OP（株価収益率）
- この比率は2016年の40.99から2018年の48.64まで上昇し、利益成長に伴う市場評価の拡大を反映している。2019年にはやや低下したが、その後、2020年に124.33まで大きく跳ね上がっている。これは市場が将来の成長期待を非常に高く評価していることを示しており、投資家のリスク許容度の拡大や、将来の収益拡大に対する強い期待が背景にあると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Illumina Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2020 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Illumina Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2016年から2019年にかけて株価は緩やかに上昇傾向を示し、2017年から2018年にかけて増加しました。その後、2019年にほぼ横ばいとなった後、2020年には大きく上昇し、494.24ドルに達しています。特に2020年の株価の伸びは顕著であり、市場の評価が高まったことを示唆しています。
- 1株当たり売上高
- この指標は2016年から2019年まで、一貫して増加しており、2018年に最大の22.67ドルを記録しています。ただし、2020年には22.2ドルに若干下落していますが、依然として高い水準を維持しています。これにより、売上高の規模は拡大傾向にあるものの、2020年はやや伸び悩んだ可能性があります。
- P/S（株価収益率）
- この比率は2016年から2018年にかけて増加傾向を示し、2018年には12.89に達しています。その後、2019年には一旦やや減少しましたが、2020年には22.26に倍増しており、株価の上昇に伴い、投資家がこの企業の成長期待をより高く評価していることを反映しています。全体として、この比率の上昇は、市場の高い評価や将来の成長見込みを示唆しています。
- 総合的な評価
- これらのデータから、株価は2016年からの堅実な成長を経て、2020年には大幅な上昇を見せており、市場からの評価が非常に高まっていることが示されている。売上高は一貫して拡大しており、企業の規模拡大が続いていることを反映している。一方、P/Sの増加は投資家の将来性に対する期待感の高まりを示し、企業価値の上昇に寄与していると考えられる。ただし、これらの数値は、外部要因や市場環境の変動も影響している可能性があるため、他の財務指標や経営状況と併せて総合的に評価する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Illumina Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| イルミナの株主資本総額 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2020 計算
BVPS = イルミナの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Illumina Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は、2016年の米ドル164.46から2017年に220.44に上昇し、その後2018年に292.2に達した。2019年には横這いながらやや上昇し、2020年には494.24まで大きく増加している。これにより、対象期間にわたり株価は著しい上昇傾向を示している。特に2020年においては、前年比で大幅な上昇が見られる。
- 1株当たり簿価(BVPS)の推移について
- 1株当たり簿価は、2016年の15.02米ドルから2017年に18.7米ドルに上昇し、2018年には25.56米ドルと顕著に増加した。2019年には31.38米ドルとさらに増加し、2020年には32.17米ドルと安定した水準に留まっている。これにより、株主資本の増加が持続していることが示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動について
- P/BVは2016年の10.95から2017年に11.79に上昇し、2018年にはわずかに低下して11.43を記録した。その後、2019年に9.43とやや低下しており、2020年には15.36まで跳ね上がっている。これらの変動は、株価の上昇に対して簿価の増加が遅れている可能性や、市場の評価が変化していることを示している。特に2020年のP/BVの急上昇は、市場からの高い評価を反映していると考えられる。