長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Illumina Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2016年から2018年にかけては比較的高い水準で推移していたが、2019年には大きく上昇し、その後2020年にはやや低下している。特に、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合、2019年に顕著な低下が見られ、資産効率の変動が示唆される。これにより、資産の回転効率は年々変動しており、特定の期間において資産運用の効率性に変化があったことが示唆される。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は2016年から2020年にかけて緩やかに減少している。これにより、総資産に対する売上高の効率は年々低下傾向にあり、資産運用の効率性がやや悪化した可能性が示唆される。ただし、下落率は比較的緩やかであり、一定の管理が維持されていると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は継続的に減少しており、2016年の1.09から2020年には0.69へと低下している。この傾向は、自己資本を基にした売上効率の低下を示しており、資本に対する収益性や効率性の悪化を反映している可能性がある。こうした変化は、資本構成の変動や事業規模の拡大に伴う効率低下の兆候とも解釈できる。
固定資産回転率
Illumina Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 有形固定資産、ネット | 922) | 889) | 1,075) | 931) | 713) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 3.51 | 3.99 | 3.10 | 2.96 | 3.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.73 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.96 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.22 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 6.83 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.83 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.90 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.40 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.67 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 3.07 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.64 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.45 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.47 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.31 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.00 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 3,239 ÷ 922 = 3.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2016年から2019年にかけて収入は総じて増加傾向にあり、2018年には最高値の3,333百万米ドルに達した。その後、2020年には若干減少し、3,239百万米ドルとなった。これにより、市場の需要や販売実績の拡大が継続していたものの、2020年のデータではやや減少していることが示唆される。これは外部環境の変化や競争環境の変動が影響している可能性がある。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の純額は2016年から2018年にかけて増加し、2018年には1,075百万米ドルに達したが、その後、2019年に889百万米ドルに減少した。2020年には再び922百万米ドルに回復している。この動きは、資産の取得や売却、または減価償却の進行を反映している可能性がある。増減のパターンは資産の最適化や投資戦略の見直しと一致することが考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- この比率は2016年から2019年にかけて全般的に高まり、2019年には最も高い3.99となったが、2020年には3.51に低下した。比率の上昇は、固定資産の効率的な活用や売上高の増加を示す一方、2020年の低下は資産の効率性のやや後退や一時的な販売の鈍化を示唆している可能性がある。総じて、資産の効率性は2019年にピークを迎え、その後若干の低下傾向にあると見られる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Illumina Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 有形固定資産、ネット | 922) | 889) | 1,075) | 931) | 713) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 532) | 555) | —) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 1,454) | 1,444) | 1,075) | 931) | 713) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.23 | 2.45 | 3.10 | 2.96 | 3.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.46 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.58 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.30 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 5.30 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.34 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.18 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.43 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.79 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.58 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.82 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.83 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.91 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.14 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 3,239 ÷ 1,454 = 2.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2016年から2019年までの期間において、収入は継続的に増加傾向を示しており、特に2018年に最大の33億3千万米ドルに達した後、2020年にはやや減少しており、3,239百万米ドルとなっている。この動きから、2018年までの成長が著しかった一方で、その後の若干の縮小傾向が見られる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、2016年の7億1千万米ドルから2019年の約1億4,44千万米ドルに増加し、2020年でも大きな変動なく145億4千万米ドルを維持している。これにより、資産規模の拡大や資本投下の継続が示唆されている。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2016年の3.36から2017年にはやや低下し2.96となったが、その後2018年に3.1に回復する兆しを見せた。しかし、2019年と2020年にはそれぞれ2.45及び2.23へと再び低下し、資産の運用効率は相対的に低下傾向にあることが示されている。これにより、資産に対する収益性や効率の改善余地が示唆される。
総資産回転率
Illumina Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 総資産 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.30 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.29 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.47 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.52 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.28 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.50 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.47 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.53 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.39 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.57 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 3,239 ÷ 7,585 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2016年から2020年までの期間において、収入は年々変動しているものの、2017年から2019年にかけては増加傾向を示している。特に2018年には大きな伸びをみせており、総額も順調に拡大している。ただし、2020年には一部後退が見られ、ピーク時の水準からはわずかに減少している。
- 総資産の推移
- 総資産は2016年から2020年にかけて継続的に増加している。2016年の4,281百万米ドルから2020年の7,585百万米ドルに至るまで、資産規模は約77%の増加を示しており、会社の資産規模は拡大を続けていることが示唆される。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2016年の0.56から2020年の0.43まで、年々低下傾向を示している。これは、資産に対する収入の効率性が相対的に低下している可能性を示唆している。特に、2018年以降の低下は継続しており、資産の増加に対して収入の伸びがそれほど大きくないことが背景にあると考えられる。
- 総合的な観察
- 総資産の増加に伴い、収入も増加しているものの、二つの指標の比較からは、資産に対する収入の効率性が緩やかに低下していることが浮き彫りになっている。これは、資産の規模拡大に対して収益の伸びが追いついていない可能性を示しており、効率性改善の必要性を示唆している。全体として、資産拡大のトレンドは持続しているが、収益効率の改善策が求められる局面であると考えられる。
自己資本回転率
Illumina Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| イルミナの株主資本総額 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.69 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.50 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 2.58 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.12 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 4.35 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.34 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 1.31 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.90 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.67 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.77 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.93 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.71 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.22 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.63 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ イルミナの株主資本総額
= 3,239 ÷ 4,694 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2016年から2019年にかけて、収入は堅調に増加しており、2018年には33億3千万米ドルに達している。2020年にはわずかに減少しており、32億3千万米ドルとなっている。これにより、収入の成長は一時的に鈍化した可能性が示唆される。
- 株主資本総額の推移
- 株主資本総額は、2016年の2197百万米ドルから2020年の4694百万米ドルまで、着実に増加している。特に2017年から2018年にかけて大きく上昇しており、資本基盤の強化が推測される。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、2016年の1.09から2020年の0.69まで継続して低下している。これは、資本に対して得られる収入が相対的に低下していることを示し、資本効率の低下が懸念される可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、収入と株主資本の増加傾向は良好であるが、自己資本回転率の低下は資本効率の悪化を示唆している。今後は収益性の向上と資本の効果的な活用に注力する必要があると考えられる。