Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

総資産回転率は、2016年から2020年にかけて一貫して低下傾向にあります。2016年の0.56から2020年には0.43まで減少しており、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率は、期間中に変動しています。2017年には増加しましたが、2018年には大幅に低下し、2019年には急増しました。2020年には、2016年とほぼ同等の水準に戻っています。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。これらの変動は、短期的な財務の柔軟性に影響を与えている可能性があります。

負債資本比率は、2016年から2017年にかけて低下し、その後2018年にわずかに増加しました。しかし、2019年以降は大幅に低下し、2020年には0.25まで減少しています。調整後の有利子負債比率および総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2016年から2019年にかけて一貫して低下しましたが、2020年にはわずかに増加しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。これは、負債の利用が減少していることを示唆しています。

純利益率は、2016年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には大幅に低下しました。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しています。これは、収益性の低下を示唆している可能性があります。

自己資本利益率は、2016年から2019年にかけて変動しましたが、2020年には大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。これは、株主資本に対する収益性が低下していることを示唆しています。

総資産利益率は、2016年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には大幅に低下しました。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しています。これは、資産全体に対する収益性が低下していることを示唆しています。

総資産回転率

資産効率の低下

流動性比率

短期的な財務の柔軟性の変動

負債資本比率

財務レバレッジの低下

純利益率

収益性の低下

自己資本利益率

株主資本に対する収益性の低下

総資産利益率

資産全体に対する収益性の低下

過去5年間の財務データに基づき、分析を行う。

収入

収入は2016年から2019年にかけて一貫して増加傾向にあった。2016年の23億9800万米ドルから2019年には35億4300万米ドルへと増加した。しかし、2020年には32億3900万米ドルに減少し、わずかな減少が見られた。

総資産

総資産は2016年から2020年まで一貫して増加傾向にあった。2016年の42億8100万米ドルから2020年には75億8500万米ドルへと増加した。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

総資産回転率

総資産回転率は、2016年の0.56から2020年には0.43へと一貫して低下している。これは、収入に対する資産の効率的な活用度が低下していることを示唆している。資産の増加が収入の増加を上回っていることが、この低下の要因と考えられる。

調整後総資産

調整後総資産は、2016年から2019年にかけて増加傾向にあったが、2020年には2019年と比較してわずかに減少した。2016年の46億8500万米ドルから2019年には72億5400万米ドルへと増加し、2020年には75億6900万米ドルとなった。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2016年の0.51から2020年には0.43へと一貫して低下している。この傾向は、調整後の資産の効率的な活用度も低下していることを示唆している。調整後総資産の変動が、この回転率に影響を与えていると考えられる。

全体として、収入は増加傾向にあったものの、2020年には減少に転じた。総資産は一貫して増加している一方、総資産回転率は低下しており、資産の効率的な活用度が課題となっている可能性がある。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2016年末の2318百万米ドルから2018年末には4490百万米ドルまで増加したが、その後2019年末には4451百万米ドル、2020年末には4483百万米ドルと、横ばいの状態が続いている。

流動負債は、2016年末の705百万米ドルから2018年末には1804百万米ドルまで大幅に増加した。しかし、2019年末には665百万米ドル、2020年末には1244百万米ドルと減少傾向に転じている。

流動流動性比率

2016年末の3.29から2017年末には3.99に上昇し、2018年末には2.49に低下した。その後、2019年末には6.69と大幅に上昇し、2020年末には3.6に低下している。この比率は、短期的な債務履行能力を示す指標であり、変動が大きい。

調整流動資産は、流動資産と同様に、2016年末の2322百万米ドルから2018年末には4492百万米ドルまで増加し、その後2019年末には4453百万米ドル、2020年末には4487百万米ドルとほぼ横ばいを維持している。

現在の流動性比率(調整後)

2016年末の3.3から2017年末には4.0に上昇し、2018年末には2.49に低下した。2019年末には6.7と大幅に上昇し、2020年末には3.61に低下している。調整後の流動性比率も、調整前の流動性比率と同様に、大きな変動を示している。

流動資産の増加と流動負債の減少により、流動性比率は変動している。特に2019年末には大幅な改善が見られるが、2020年末にはその改善が一部失われている。調整後の流動性比率も同様の傾向を示している。これらの指標は、短期的な財務健全性を示すものであり、継続的なモニタリングが必要である。

総負債は、2016年から2018年にかけて増加傾向にあり、1272百万米ドルから1997百万米ドルへと増加した。その後、2019年には1141百万米ドルに減少し、2020年には1184百万米ドルとなった。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。

株主資本総額は、2016年から2020年にかけて一貫して増加している。2197百万米ドルから4694百万米ドルへと増加しており、企業の財務基盤の強化を示している。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられる。

負債資本比率は、2016年の0.58から2017年の0.49に低下し、その後2018年には0.53に上昇した。しかし、2019年以降は0.25で安定しており、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されていることを示唆している。

調整後総負債は、2016年から2018年にかけて増加し、1795百万米ドルから2599百万米ドルへと増加した。2019年には1881百万米ドルに減少し、2020年には1906百万米ドルとなった。調整後総負債の変動は、特定の負債の再分類や償還、または新たな負債の発生に関連している可能性がある。

調整後総自己資本は、株主資本総額と同様に、2016年から2020年にかけて一貫して増加している。2209百万米ドルから4764百万米ドルへと増加しており、企業の長期的な財務安定性を示している。この増加は、利益の保持、資本の増加、またはその他の自己資本の増加要因によるものと考えられる。

有利子負債比率(調整後)は、2016年の0.81から2017年の0.67に低下し、2018年には0.67で横ばいとなった。その後、2019年には0.41に大幅に低下し、2020年には0.40で安定している。この低下は、有利子負債の削減または自己資本の増加によるものであり、財務リスクの軽減を示唆している。

総負債

2016年から2018年にかけて増加し、その後減少傾向にある。

株主資本総額

一貫して増加している。

負債資本比率

2019年以降は0.25で安定している。

調整後総負債

2016年から2018年にかけて増加し、その後減少傾向にある。

調整後総自己資本

一貫して増加している。

有利子負債比率(調整後)

一貫して低下している。

財務データに基づき、過去5年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2016年から2018年にかけて増加傾向にあり、1272百万米ドルから1997百万米ドルへと増加しました。しかし、2019年には1141百万米ドルに減少し、2020年には1184百万米ドルと、比較的低い水準で推移しています。

総資本金

総資本金は、2016年から2018年にかけて一貫して増加し、3469百万米ドルから5755百万米ドルへと大きく増加しました。2019年には5754百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2020年には5878百万米ドルとわずかに増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2016年の0.37から2017年の0.33、2018年の0.35と変動した後、2019年には0.2、2020年には0.2と大幅に低下しています。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債は、2016年から2018年にかけて増加し、1795百万米ドルから2599百万米ドルへと増加しました。2019年には1881百万米ドルに減少し、2020年には1906百万米ドルと、2019年と同程度の水準で推移しています。

調整後総資本

調整後総資本は、2016年から2018年にかけて増加し、4004百万米ドルから6456百万米ドルへと増加しました。2019年には6447百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2020年には6670百万米ドルとわずかに増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2016年の0.45から2017年の0.4、2018年の0.4と変動した後、2019年には0.29、2020年には0.29と大幅に低下しています。調整後の負債比率も、総資本に占める負債の割合が減少していることを示しています。

全体として、負債比率は低下傾向にあり、資本構成はより健全になっていると考えられます。総資本金は増加傾向にあり、負債の増加を上回っていることが、この傾向を裏付けています。

総資産は、2016年から2020年にかけて一貫して増加傾向にある。2016年の4281百万米ドルから2020年には7585百万米ドルへと、約77.2%の増加を示している。増加率は、2017年から2018年にかけて最も大きく、その間に約32.2%の増加を記録している。しかし、2019年から2020年の増加率は鈍化している。

株主資本総額も、2016年から2020年にかけて増加している。2016年の2197百万米ドルから2020年には4694百万米ドルへと、約113.8%の増加を記録している。増加率は2018年から2019年にかけて特に顕著であり、約22.8%の増加を示している。2019年から2020年の増加率はわずか1.9%にとどまっている。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2016年の1.95から2019年には1.59まで低下している。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。しかし、2020年には1.62に若干上昇している。全体として、この期間における比率の変動は比較的緩やかである。

調整後総資産は、総資産と同様に、2016年から2020年にかけて増加傾向にある。2016年の4685百万米ドルから2020年には7569百万米ドルへと、約61.6%の増加を示している。総資産の増加率と比較すると、調整後総資産の増加率はやや低い。

調整後総自己資本も、2016年から2020年にかけて増加している。2016年の2209百万米ドルから2020年には4764百万米ドルへと、約115.5%の増加を記録している。株主資本総額と同様に、調整後総自己資本の増加率は2018年から2019年にかけて最も大きい。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2016年の2.12から2019年には1.59まで低下している。これは、調整後の財務レバレッジにおいても、財務リスクの軽減を示唆している。2020年には1.59で横ばいとなっている。調整後の財務レバレッジ比率は、調整されていない比率と比較して、一般的に高い水準にある。

全体として、この期間において、資産と自己資本は増加し、財務レバレッジ比率は低下傾向にある。これは、財務状況の改善を示唆している可能性がある。ただし、2019年から2020年にかけての増加率の鈍化は、今後の成長の勢いが弱まる可能性を示唆しているため、注意が必要である。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

収益

収益は2016年から2019年まで一貫して増加傾向にあり、2398百万米ドルから3543百万米ドルへと成長しました。しかし、2020年には3239百万米ドルに減少し、成長が鈍化しました。

イルミナ株主に帰属する当期純利益

当期純利益は2016年の463百万米ドルから2019年には1002百万米ドルへと大幅に増加しました。2020年には656百万米ドルに減少し、収益の減少と一致する傾向を示しています。

純利益率

純利益率は2016年の19.29%から2019年には28.28%へと上昇し、収益性の改善を示しました。2020年には20.25%に低下し、収益の減少と相まって、利益率の低下を示唆しています。

調整後連結当期純利益

調整後連結当期純利益は、2016年の426百万米ドルから2019年には996百万米ドルへと増加しました。2020年には771百万米ドルに減少し、当期純利益と同様の傾向を示しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は2016年の17.77%から2019年には28.11%へと上昇しました。2020年には23.8%に低下し、調整後の利益率も全体的な収益性の低下を示しています。

全体として、2016年から2019年までは収益と利益の両方が堅調に成長しましたが、2020年には成長が鈍化し、収益と利益率が低下しました。調整後の指標も同様の傾向を示しており、収益性の低下が一時的なものではなく、より広範な傾向である可能性を示唆しています。

当期純利益は、2016年から2019年まで一貫して増加傾向にあります。2016年の4億6300万米ドルから2019年には10億200万米ドルへと、大幅な増加を示しました。しかし、2020年には6億5600万米ドルに減少し、利益は減少しています。

株主資本総額は、2016年から2019年まで着実に増加しました。2016年の21億9700万米ドルから2019年には46億1300万米ドルへと増加しましたが、2020年には46億9400万米ドルと、増加幅は鈍化しています。

自己資本利益率は、2016年の21.06%から2017年には26.41%に上昇し、その後2018年は21.98%、2019年は21.72%と推移しました。2020年には13.98%に低下しており、収益性の低下を示唆しています。

調整後連結当期純利益も、2016年から2019年まで増加傾向にあり、2016年の4億2600万米ドルから2019年には9億9600万米ドルへと増加しました。しかし、2020年には7億7100万米ドルに減少し、当期純利益と同様に減少しています。

調整後総自己資本は、2016年の22億900万米ドルから2019年には45億6600万米ドルへと増加しました。2020年には47億6400万米ドルと、引き続き増加していますが、増加率は鈍化しています。

調整後自己資本利益率は、2016年の19.29%から2017年には24.65%に上昇し、その後2018年は19.83%、2019年は21.81%と推移しました。2020年には16.18%に低下しており、調整後当期純利益の減少と相まって、自己資本の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

自己資本利益率と調整後自己資本利益率は類似した傾向を示していますが、調整後の数値の方が若干低い傾向にあります。これは、調整項目が利益に影響を与えていることを示唆しています。

2020年の傾向

2020年は、当期純利益、調整後連結当期純利益、自己資本利益率、調整後自己資本利益率のいずれも低下しており、全体的に業績が悪化していることを示唆しています。株主資本総額と調整後総自己資本は増加しているものの、利益の減少により、収益性は低下しています。

当期純利益は、2016年から2019年まで一貫して増加傾向にあります。2016年の4億6300万米ドルから2019年には10億200万米ドルへと、大幅な増加を示しました。しかし、2020年には6億5600万米ドルに減少し、利益は減少しています。

総資産は、2016年から2020年まで一貫して増加しています。2016年の42億8100万米ドルから2020年には75億8500万米ドルへと増加しました。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆しています。

総資産利益率は、2016年の10.81%から2017年には13.81%に上昇し、その後2018年には11.87%に低下しました。2019年には再び上昇し13.7%となりましたが、2020年には8.65%に大幅に低下しました。この変動は、当期純利益の変動と総資産の増加の両方の影響を受けていると考えられます。

調整後連結当期純利益は、2016年の4億2600万米ドルから2019年には9億9600万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2020年には7億7100万米ドルに減少しています。調整後当期純利益の推移は、当期純利益の推移と類似したパターンを示しています。

調整後総資産は、2016年の46億8500万米ドルから2020年には75億6900万米ドルへと増加しています。この増加は、総資産の増加とほぼ同様の傾向を示しています。

調整後総資産利益率は、2016年の9.1%から2017年には12.38%に上昇し、その後2018年には10.21%に低下しました。2019年には13.73%に上昇しましたが、2020年には10.19%に低下しました。調整後総資産利益率の変動は、調整後当期純利益の変動と調整後総資産の増加の両方の影響を受けていると考えられます。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的に類似した傾向を示していますが、数値には若干の差が見られます。この差は、調整項目の影響によるものと考えられます。

全体として、2016年から2019年までは収益性と資産が増加傾向にありましたが、2020年には収益性が低下しました。資産は引き続き増加しています。収益性の低下は、今後の事業戦略の見直しや、市場環境の変化への対応を必要とする可能性があります。