自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
投下資本2 | ||||||
パフォーマンス比 | ||||||
ROIC3 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
ROIC競合 他社4 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Moderna Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2020 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
パフォーマンス比 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
ROIC | 事業で獲得した定期的な税引き後キャッシュ・オン・キャッシュ利回りの尺度。 | Illumina Inc.投下自己資本利益率は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて悪化しました。 |
ROICの分解
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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2020/12/31 | = | × | × | ||||
2019/12/29 | = | × | × | ||||
2018/12/30 | = | × | × | ||||
2017/12/31 | = | × | × | ||||
2016/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
2020年度に投下資本利益率(ROIC)が低下した主な理由は、営業利益率(OPM)で測定した収益性の低下です。
営業利益率 (OPM)
2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
もっとその: 現金営業税2 | ||||||
税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
収入 | ||||||
収益率 | ||||||
OPM3 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
OPM競合 他社4 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Moderna Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2020 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 収入
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
OPM | 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 | Illumina Inc.の営業利益率は2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大きく悪化しました。 |
資本回転率 (TO)
2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
収入 | ||||||
投下資本1 | ||||||
効率比 | ||||||
TO2 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
TO競合 他社3 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Moderna Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
効率比 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
TO | 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理の効率性と純固定資産の関数です。 | Illumina Inc.の資本回転率は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて悪化しました。 |
実効現金税率 (CTR)
2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
もっとその: 現金営業税2 | ||||||
税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
税率 | ||||||
CTR3 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
CTR競合 他社3 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Moderna Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2020 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
税率 | 形容 | 会社概要 |
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CTR | 営業利益に対する実効現金税率。 | Illumina Inc.の実効現金税率は、2018年から2019年、および2019年から2020年にかけて減少しました。 |