収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Illumina Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2016年から2018年にかけて概ね高水準で推移し、69%前後を維持している。2019年にはやや上昇し、69.63%まで改善したものの、2020年には68.01%にやや低下している。全体として、売上総利益率は比較的安定した水準を保っているが、2020年にやや調整の動きが見られる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2016年から2018年にかけて約24%から26%台で推移し、2019年には27.8%と高値を示した。ただし、2020年には17.91%に著しく低下しており、営業利益の減少または利益率の圧縮があったと推測される。これにより、営業効率の低下が2020年度の重要なポイントと考えられる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2016年の19.29%から2017年には大幅に上昇し、26.38%となった。その後も2018年に24.78%、2019年に28.28%と高水準を維持したが、2020年には20.25%へと大きく低下している。純利益率のピークは2019年であり、その後の低下は利益確保の側面での課題を示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE) の動向
- ROEは2016年に21.06%、2017年には大幅に上昇し26.41%と最高値を記録した。2018年と2019年にはそれぞれ21.98%、21.72%まで低下したが、2020年には13.98%とさらに低下している。全体として、ROEは2017年まで高い水準を維持していたが、2020年度には大きく低下し、株主資本に対する収益性の低下が認められる。
- 総資産利益率 (ROA) の推移
- ROAは、2016年の10.81%から2017年に13.81%へ上昇し、その後2018年に11.87%、2019年には13.7%まで増加している。しかし、2020年には8.65%に著しく低下しており、資産効率の低下や利益の圧縮を示唆している。全体的に見て、ROAも2020年度にかけて減少傾向にある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Illumina Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 2,203) | 2,467) | 2,300) | 1,826) | 1,666) | |
| 収入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 68.01% | 69.63% | 69.01% | 66.35% | 69.48% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 66.41% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 74.59% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 72.31% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 55.98% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 77.66% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 81.23% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 65.58% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 67.74% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 79.63% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.82% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 49.67% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 88.14% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 2,203 ÷ 3,239 = 68.01%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2016年から2019年までの期間において、売上高は着実な増加を示し、2018年に最大の3,543百万米ドルに達している。その後、2020年には若干の減少を見せ、3,239百万米ドルとなった。
- 粗利益の動向
- 粗利益も同様に増加傾向を示し、2018年には2,300百万米ドルへ到達したが、その後2020年には2,203百万米ドルに減少している。これにより、売上高の増加に伴う利益の拡大が一定期間継続したことが伺える。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2016年の69.48%から2017年にやや低下し66.35%に落ちたものの、その後はほぼ横ばいで推移し、2018年には69.01%、2019年には69.63%と高水準を維持した。2020年には若干低下し68.01%となったが、全体的には安定した収益性を示している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、Illumina Inc.は期間中に売上高と粗利益の増加を実現しており、収益性も比較的安定していたことがわかる。ただし、2020年の売上高と粗利益には縮小傾向が見られるため、今後の持続的成長のためには収益改善策の継続が求められる可能性がある。
営業利益率
Illumina Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 580) | 985) | 883) | 606) | 587) | |
| 収入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 17.91% | 27.80% | 26.49% | 22.02% | 24.48% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.81% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 37.70% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -21.60% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 18.99% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.69% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.72% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.60% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 16.47% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 20.92% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 42.09% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 24.19% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 46.03% | — | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 18.87% | — | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 13.65% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 580 ÷ 3,239 = 17.91%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2016年から2019年までの期間において、売上高は一貫して増加傾向にあり、2016年の2398百万米ドルから2019年には3543百万米ドルに達している。この間において、売上高は約48%の増加を示している。一方、2020年には売上高は減少し、3239百万米ドルとなっており、前年に比べて約8.4%の減少を示している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2016年の587百万米ドルから2019年の985百万米ドルまで持続的に増加しており、その間に約68%の伸びを見せている。ただし、2020年には580百万米ドルに減少しており、前年に比べて約41百万米ドル（約4.2%）減少している。これは売上の減少と同期している可能性があり、収益性の変動を反映していると考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2016年の24.48%から2018年末まで上昇し、2018年には26.49%に達している。その後、2019年には27.80%と最高値を記録したが、2020年には17.91%に低下している。これは、売上の減少に伴う営業利益の減少が営業利益率の低下につながった可能性が高く、収益性の圧迫を示唆している。
- 総括
- 全体として、同期間において売上高と営業利益は初期から2019年にかけて堅調に成長してきたが、2020年においては売上高と営業利益の両方で減少傾向にある。営業利益率もピークから大きく低下しており、収益性の圧迫が進行していると解釈できる。ただし、2016年から2019年にかけては、売上高と営業利益の相関関係を示し、一定の収益性向上が見られていた。2020年の変動は、外部または内部の事業環境の変化を反映している可能性がある。
純利益率
Illumina Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| 収入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 20.25% | 28.28% | 24.78% | 26.38% | 19.29% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.08% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 29.97% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -21.20% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 16.36% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 25.24% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.51% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 17.82% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 14.72% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 22.53% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 41.35% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.79% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 43.70% | — | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 14.07% | — | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 10.27% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
純利益率 = 100 × イルミナ株主に帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × 656 ÷ 3,239 = 20.25%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と傾向
- 2016年から2019年にかけて、イルミナ株主に帰属する当期純利益は一定の増加傾向を見せており、特に2017年と2018年には顕著な増加が観察できる。2019年には1002百万米ドルまで増加し、当時の最高値を記録している。一方、2020年には656百万米ドルに減少したため、前年に比べて下落している。これにより、純利益は2019年のピークからやや縮小していることが示唆される。
- 収入の推移と傾向
- 収入は2016年の2398百万米ドルから2019年の3543百万米ドルまで堅調に伸びているが、2020年には3239百万米ドルへ減少している。これは、新型コロナウイルス感染症等の市場環境の変化や競争要因により、一時的に売上高が減少した可能性を示唆している。
- 純利益率の変動と解釈
- 純利益率は2016年の19.29%から2018年には24.78%へ上昇し、その後2019年に28.28%と最大値を記録している。2020年には20.25%へ大きく下落したが、依然として2016年時に比べて高水準で推移している。これらの変動は、売上高に対する利益の効率性の変動を示しており、2019年には収益性が大きく向上した反面、2020年には利益率の低下が見られる。
- 総合的な見解
- 総じて、2016年から2019年にかけては、収益および純利益の増加に伴い、利益率も改善傾向を示していた。しかし、2020年には純利益および収入のいずれも減少に転じ、収益性もやや落ち込んでいる。これらの結果は、同期間において市場環境や競争、あるいは特定の外部要因の影響を受けた可能性を示している。ただし、純利益率は依然として高水準を維持しており、収益性の向上に向けた取り組みが一定の成果を上げていることも推測される。
自己資本利益率 (ROE)
Illumina Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| イルミナの株主資本総額 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 13.98% | 21.72% | 21.98% | 26.41% | 21.06% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 35.30% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 77.20% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -23.84% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 9.17% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 109.79% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.68% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.25% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 27.91% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.21% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.86% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.47% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.22% | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 17.22% | — | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 16.70% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
ROE = 100 × イルミナ株主に帰属する当期純利益 ÷ イルミナの株主資本総額
= 100 × 656 ÷ 4,694 = 13.98%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2016年から2020年にかけて、イルミナの株主に帰属する当期純利益は一貫して増加傾向を示しており、特に2017年から2019年にかけて大きな伸びが見られる。2020年には純利益が656百万米ドルに達し、ピーク時に比べてやや減少しているものの、それでも過去の水準を上回る水準を維持している。
- 株主資本の変動
- 株主資本総額は2016年の2197百万米ドルから2020年には4694百万米ドルに拡大しており、資本の増加が継続的に進行していることが示されている。これにより、企業の資本基盤は強化されていると評価できる。
- 総資本利益率（ROE）の動き
- ROEは2016年の21.06%から2017年には26.41%まで上昇し、資本の効率的な運用が進んでいることを示唆している。その後も順調に推移し、2018年と2019年にはそれぞれ21.98%と21.72%まで維持されるものの、2020年には13.98%へと低下している。このROEの低下は、純利益の伸びが資本増加に比して鈍化していることに起因している可能性があり、企業の収益性の一時的な減退を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Illumina Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| 総資産 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 8.65% | 13.70% | 11.87% | 13.81% | 10.81% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.07% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 11.54% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -7.61% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 4.79% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 13.28% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.18% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 8.41% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 7.72% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.23% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.47% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 9.23% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.07% | — | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.45% | — | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 5.81% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
ROA = 100 × イルミナ株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 656 ÷ 7,585 = 8.65%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの概要
- イルミナの株主に帰属する当期純利益は、2016年から2019年にかけて一貫して増加しており、特に2019年には過去最高の1002百万米ドルへと成長している。一方で、2020年には純利益が656百万米ドルに減少しており、成長の鈍化または一時的な収益の減少が示唆される。
- 資産規模の推移
- 総資産は着実に増加しており、2016年の4281百万米ドルから2020年には7585百万米ドルへと約1.77倍に拡大している。この傾向は、企業の規模拡大や資産の積み増しを反映していると考えられる。
- 収益性の変動
- ROA（総資産利益率）は、2016年の10.81％から2017年には13.81％に上昇し、その後2018年11.87％、2019年13.7％と高い水準を維持していた。2020年には8.65％へと著しく低下しており、全体として収益性の評価において注意が必要である。
- 総合評価と見通し
- イルミナは、過去数年間にわたり純利益と総資産の拡大を実現しており、収益性も一定の高さを維持している。ただし、2020年の純利益の減少とROAの低下は、収益性の一時的な調整または外部要因の影響を示している可能性がある。今後のさらなる成長には、収益性の回復と効率的な資産運用が重要となると考えられる。