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損益計算書
Illumina Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益(損失) | イルミナ株主に帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/29 | |||
| 2018/12/30 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2017/01/01 | |||
| 2016/01/03 | |||
| 2014/12/28 | |||
| 2013/12/29 | |||
| 2012/12/30 | |||
| 2012/01/01 | |||
| 2011/01/02 | |||
| 2010/01/03 | |||
| 2008/12/28 | |||
| 2007/12/30 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2006/01/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
- 収入の推移
- 2006年から2019年までの期間にわたり、収入は持続的に増加傾向を示しており、特に2010年以降は年間を通じて大幅な拡大が見られる。2014年以降は成長ペースが鈍化したものの、2019年までには3,239百万米ドルに達し、堅調な売上拡大を維持している。
- 営業利益の変動
- 営業利益は、2006年のマイナスから2007年の黒字への転換を経て、その後一時的に再度マイナスを記録した段階も存在するが、全体的には増加傾向にある。特に2013年以降は、利益が安定的に増加し、2018年には883百万米ドルに達したが、2019年にはやや低下し580百万米ドルとなっている。これは、一定の成長を維持しつつも、利益の変動が見られることを示している。
- 純利益の動向
- 純利益は、2007年以降一貫してプラスを維持し、2010年から2019年まで堅調に増加した。特に2013年以降は、過去の高水準を維持しつつ、2019年には1,002百万米ドルまで達し、また、2020年には一時的に減少したものの、依然として高い水準を保っている。これにより、同社は利益面でも安定した成長を遂げていることが示唆される。
- 総評
- 全体的に、収入の持続的な増加とともに利益指標も堅調に推移しており、特に2010年代においては売上と利益の拡大が明確に見て取れる。これらの傾向は、事業規模の拡大と収益性の向上が両立していることを示す。動向の一部惣される利益の変動や、増加幅の鈍化には注意が必要であるが、総じて企業の成長基盤は堅牢であると評価できる。
貸借対照表:資産
Illumina Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/29 | ||
| 2018/12/30 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2017/01/01 | ||
| 2016/01/03 | ||
| 2014/12/28 | ||
| 2013/12/29 | ||
| 2012/12/30 | ||
| 2012/01/01 | ||
| 2011/01/02 | ||
| 2010/01/03 | ||
| 2008/12/28 | ||
| 2007/12/30 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2006/01/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
2006年から2020年までの期間において、流動資産および総資産は全体として積み上げ方式で増加する傾向を示している。特に、流動資産は2006年の194百万米ドルから2012年の1618百万米ドル付近まで順調に拡大し、その後も堅調に推移している。一方、総資産は2006年の301百万米ドルから、2020年の7354百万米ドルに至るまで、規模の拡大を続けており、複合的な資産拡大を反映している。
- 資産構成と傾向
- 流動資産と総資産の増加は、企業の規模拡大と流動資産の充実を示している。特に、流動資産の伸び率が総資産の伸び率を上回る期間も見られ、短期的な資金の増加や流動性の向上に寄与していると推測される。
- 資産成長の一貫性
- 期間全体を通じて、資産の増加は比較的一貫しており、特定の期間に大きな伸びが見られる年もあるが、全体的に持続的な成長パターンが維持されている。2006年を基準とした場合、2012年や2017年には特に大きな資産規模の拡大が確認できる。
- 資産増加に伴う財務体質の強化
- 総資産の増加は、資産の多角化や拡大を通じて財務体質の強化を示唆している。資産の増大に伴い、企業の規模や市場でのプレゼンスも拡大している可能性が高いと考えられる。
- 中長期的な観点
- 資産の推移から、企業は過去10年以上にわたり着実に成長を続けてきたことが示されている。これにより、資産拡大とともに、収益性や運転資金の効率性についての詳細な分析も今後の評価に必要となるが、現段階では堅調な成長傾向を示していると捉えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Illumina Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 長期借入金 | イルミナの株主資本 | |
|---|---|---|---|
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/29 | |||
| 2018/12/30 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2017/01/01 | |||
| 2016/01/03 | |||
| 2014/12/28 | |||
| 2013/12/29 | |||
| 2012/12/30 | |||
| 2012/01/01 | |||
| 2011/01/02 | |||
| 2010/01/03 | |||
| 2008/12/28 | |||
| 2007/12/30 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2006/01/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
- 流動負債
- 2006年から2014年にかけて、流動負債は増加傾向にあり、特に2012年に大きく増加している。その後、2014年から2016年にかけて再び増加し、2017年にはピークの1804百万米ドルとなったが、その後は2018年には1244百万米ドルに減少している。この推移から、短期負債の増減は一定の変動を示しながらも、総じて増加基調にあることが観察される。
- 長期借入金
- 長期借入金については、2006年以降の大部分で増加傾向を示している。特に2007年から2008年にかけて400百万米ドルに増加し、その後も徐々に増加、2012年には最大の1997百万米ドルに達している。2013年以降は一時的に減少したものの、2017年には再び大きく増加している。これらの動きから、長期の資金調達を積極的に行っていることが示唆される。
- 株主資本
- 株主資本は、2006年の72百万米ドルから2017年の4613百万米ドルまで成長を続けている。特に、2007年から2008年にかけて著しい増加を見せ、その後も安定して増加傾向にある。この継続的な資本の積み増しは、企業の収益性向上や資産価値の拡大を反映していると解釈できる。2019年以降も堅調に推移し、2017年との比較では約4倍以上に拡大している。
- 総合所見
- 全体として、負債面での増加傾向とともに、株主資本の顕著な拡大が観察される。短期負債は特に2012年以降にピークを迎え、その後一部減少しているが、長期資産の増加や資本の積み増しと合わせて、企業の財務基盤は強固に推移していると考えられる。これらの変化は、積極的な投資や成長戦略の実施と一致している可能性がある。
キャッシュフロー計算書
Illumina Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/29 | |||
| 2018/12/30 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2017/01/01 | |||
| 2016/01/03 | |||
| 2014/12/28 | |||
| 2013/12/29 | |||
| 2012/12/30 | |||
| 2012/01/01 | |||
| 2011/01/02 | |||
| 2010/01/03 | |||
| 2008/12/28 | |||
| 2007/12/30 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2006/01/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
- 営業活動から得られるネットキャッシュの推移
- 2006年から2010年にかけては逐次増加傾向にあり、その後も2020年までおおむね高水準で推移している。特に2012年から2016年にかけてはかなりの伸びを見せ、2017年にはさらに増加しているが、その後はほぼ横ばい状態にある。これにより、継続的な営業活動によるキャッシュフローの堅調な推移が観察できる。
- 投資活動によるネットキャッシュの変動
- 2006年から2008年にかけてマイナスの値が続き、投資活動に多額の支出がなされていることが示唆される。その後、2012年まで継続して大きなマイナスを記録しているが、2013年以降は数値に変動が見られ、2015年には大幅なプラスに転じている。2017年にかけて再び大きなマイナスとなったものの、その後はプラス側に回復しつつある。総じて、投資活動は不規則な変動を示しており、大規模な資本支出を伴う投資戦略を採用していた可能性が示唆される。
- 財務活動によるネットキャッシュの動向
- 2006年から2008年にかけて増加傾向にあり、その後は一定範囲内での変動を示す。特に2012年以降は変動が大きく、2013年には大きな負の値を記録したが、その後は再び正のキャッシュフローへと転じている。2017年には大きなプラスを示したものの、2018年以降はマイナスに転じるなど、積極的な資金調達や返済の動きが見て取れる。全体として、財務活動は状況によって大きく変動し、資本構成や資金調達戦略の見直しが行われていたことが考えられる。
- 総合的なキャッシュフローのパターンと企業の財務状況
- 営業活動からのキャッシュフローは堅調に推移しており、会社の基本的な収益力には安定性が伺える。一方、投資活動においては大規模な支出と収入の変動が見られ、積極的な資産投資および資産処分を繰り返していることが推測される。財務活動では、資金調達と返済のサイクルが複雑な動きを示しており、資金繰りや資本戦略において柔軟性を持たせていることが示唆される。これらのデータは、全体としての財務の安定性と投資戦略の積極性の両面を反映している。特に、2017年以降のキャッシュフローの変動は、戦略的な資金運用の見直しや資本調達のタイミング調整の可能性を示している。
一株当たりのデータ
Illumina Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/29 | |||
| 2018/12/30 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2017/01/01 | |||
| 2016/01/03 | |||
| 2014/12/28 | |||
| 2013/12/29 | |||
| 2012/12/30 | |||
| 2012/01/01 | |||
| 2011/01/02 | |||
| 2010/01/03 | |||
| 2008/12/28 | |||
| 2007/12/30 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2006/01/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
過去の財務データから、Illumina Inc.は2006年から2013年までの期間において、極端な利益の変動を示している。2006年には赤字を計上していたが、2007年に利益が回復し、その後は一定の収益性を維持する傾向が見られる。特に2010年以降、1株当たり基本利益と希薄化後の1株当たり利益はともに著しい成長を示している。これにより、収益性の改善とともに、企業の財務状況が強化されたことが推察できる。
具体的には、2010年代には利益が大きく増加しており、2012年以降、1株当たり利益は年々高水準を維持し続けている。例えば、2016年と2017年にはいずれも利益が著しく増加し、その後も高い水準を保っている。一方で、2019年には一時的な減少も見られるが、2020年には再び利益が増加しており、長期的には利益の成長トレンドが維持されている。
また、配当金に関する情報は欠落しているため、配当政策や投資投資家への還元状況は不明である。総じて、収益性の向上と継続的な利益の拡大により、企業の財務的な健全性は向上していると評価できる。今後も利益の成長を支える要因の分析や配当方針の開示に注目する必要がある。