資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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FCFE | エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Illumina Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 | Illumina Inc.のFCFEは2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに増加しました。 |
価格対 FCFE 比率現在の
発行済普通株式数 | 156,300,000 |
選択した財務データ (米ドル) | |
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) | 891) |
1株当たりFCFE | 5.70 |
現在の株価 (P) | 408.14 |
バリュエーション比率 | |
P/FCFE | 71.60 |
ベンチマーク | |
P/FCFE競合 他社1 | |
AbbVie Inc. | 19.12 |
Amgen Inc. | 5.41 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 7.66 |
Danaher Corp. | 56.34 |
Eli Lilly & Co. | 91.21 |
Gilead Sciences Inc. | 14.46 |
Johnson & Johnson | 25.92 |
Merck & Co. Inc. | 22.50 |
Moderna Inc. | — |
Pfizer Inc. | 4.15 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 32.62 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 34.00 |
P/FCFEセクター | |
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 26.50 |
P/FCFE産業 | |
医療 | 24.85 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
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発行済普通株式数1 | 145,900,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 146,300,000 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 | 891) | 292) | 1,577) | 561) | 366) | |
1株当たりFCFE4 | 6.11 | 1.99 | 10.73 | 3.82 | 2.50 | |
株価1, 3 | 494.24 | 296.00 | 292.20 | 220.44 | 164.46 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/FCFE5 | 80.93 | 149.01 | 27.24 | 57.76 | 65.66 | |
ベンチマーク | ||||||
P/FCFE競合 他社6 | ||||||
AbbVie Inc. | 13.16 | 3.64 | — | — | — | |
Amgen Inc. | 11.06 | 33.32 | — | — | — | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 7.80 | 5.80 | — | — | — | |
Danaher Corp. | 44.62 | 6.88 | — | — | — | |
Eli Lilly & Co. | 36.62 | 15.87 | — | — | — | |
Gilead Sciences Inc. | 5.98 | 15.91 | — | — | — | |
Johnson & Johnson | 15.60 | 23.06 | — | — | — | |
Merck & Co. Inc. | 17.85 | 18.08 | — | — | — | |
Moderna Inc. | 31.68 | — | — | — | — | |
Pfizer Inc. | — | 9.87 | — | — | — | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.30 | 21.00 | — | — | — | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.58 | 46.04 | — | — | — | |
P/FCFEセクター | ||||||
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 17.30 | 11.46 | — | — | — | |
P/FCFE産業 | ||||||
医療 | 17.08 | 13.39 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Illumina Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 891,000,000 ÷ 145,900,000 = 6.11
5 2020 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 494.24 ÷ 6.11 = 80.93
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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P/FCFE | フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 | Illumina Inc.P/FCFEは2018年から2019年にかけて増加しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに減少し、2018年の水準には達していません。 |