価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Illumina Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 傾向の概要
-
2016年から2020年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示しており、2016年の687百万米ドルから2020年の1080百万米ドルに増加している。この期間を通じて、営業キャッシュフローは大きな変動を伴いつつも、全体的にはプラスの方向性を維持していることが示唆される。
一方、資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2016年の366百万米ドルから一時的に大幅に増加し、2018年には1577百万米ドルに達した後、2019年には292百万米ドルまで減少し、2020年には891百万米ドルに回復している。この変動は、投資や資本支出の変動、及びその他の財務活動の影響による可能性がある。
総じて、営業キャッシュフローは比較的一貫して増加傾向にあり、企業の営業活動の効率や収益性が向上していると解釈できる。一方、FCFEの変動は企業の資本支出や財務戦略の変化に起因している可能性があり、全体としての財務の健全性には一定の改善が見られるが、短期的な調整も存在していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Illumina Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 156,300,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 891) |
| 1株当たりFCFE | 5.70 |
| 現在の株価 (P) | 408.14 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 71.60 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 16.17 |
| Amgen Inc. | 29.50 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.89 |
| Danaher Corp. | 43.11 |
| Eli Lilly & Co. | 77.90 |
| Gilead Sciences Inc. | 13.14 |
| Johnson & Johnson | 16.37 |
| Merck & Co. Inc. | 11.55 |
| Pfizer Inc. | 51.84 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 43.73 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 28.01 |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | 25.81 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Illumina Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 145,900,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 146,300,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 891) | 292) | 1,577) | 561) | 366) | |
| 1株当たりFCFE4 | 6.11 | 1.99 | 10.73 | 3.82 | 2.50 | |
| 株価1, 3 | 494.24 | 296.00 | 292.20 | 220.44 | 164.46 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 80.93 | 149.01 | 27.24 | 57.76 | 65.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.16 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 11.06 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.80 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 44.62 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 36.62 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.98 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 15.60 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 17.85 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.30 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.58 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 18.46 | — | — | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 17.09 | — | — | — | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | 17.51 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Illumina Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2020 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 891,000,000 ÷ 145,900,000 = 6.11
5 2020 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 494.24 ÷ 6.11 = 80.93
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2016年の164.46米ドルから2020年には494.24米ドルへと増加しており、全期間を通じて顕著な上昇傾向を示している。特に2019年から2020年にかけての株価上昇が目立ち、株式の市場評価が高まっていることが伺える。
- 1株当たりFCFEの変動
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2016年の2.5米ドルから2018年には10.73米ドルに増加し、その後2019年に1.99米ドルへと大きく縮小した。2020年には6.11米ドルまで回復している。これらの変動は、キャッシュフローの変動に伴う経営状況の変化を反映していると考えられる。
- P/FCFE比率の動向
- P/FCFE比率は、2016年の65.66から2018年には27.24に下落し、2019年には149.01と急上昇、その後2020年には80.93に改善している。比率の低下は株価に対してFCFEが相対的に高かった期間を示し、比率の上昇は株価がFCFEよりも大きく上昇したことを反映している。特に2019年の異常な伸びは、市場が同社の将来キャッシュフローに非常に強気であることを示唆している。