流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Illumina Inc.、流動性比率
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 3.60 | 6.69 | 2.49 | 3.99 | 3.29 | |
| 迅速な流動性比率 | 3.18 | 6.00 | 2.23 | 3.43 | 2.75 | |
| 現金流動性比率 | 2.79 | 5.13 | 1.95 | 2.88 | 2.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 流動性比率について
- 2016年から2017年にかけて、流動性比率は上昇し、企業の短期的な支払い能力の改善を示している。その後、2018年にやや低下傾向を示すも、2019年には大きく改善され、6.69という高い水準に達している。2020年には再び低下しているが、2019年と比較すると比較的高い水準を維持している。これにより、短期資産と負債管理における変動が見られるが、総じて高い流動性を維持していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2016年から2017年にかけて上昇し、短期的な支払い能力の増加を示している。その後、2018年にはやや低下したものの、2019年には顕著な改善を示し、6.00を超える水準となった。2020年には若干の低下が見られるものの、2019年のピーク時と比較しても高い水準を維持している。これは、在庫やその他流動資産を除いた純粋な支払い能力の変動を反映している。
- 現金流動性比率の推移
- 2016年から2017年にかけて持続的に増加しており、現金および流動資産の流動負債に対する比率の改善が見て取れる。2018年にはやや低下傾向となるも、その後は2019年に大きく改善し、5.13まで増加した。2020年にはやや低下したものの、2019年と比較して堅調に推移しており、現金および流動資産の短期支払い能力に関しては高い水準を維持していることが示唆される。
流動流動性比率
Illumina Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 4,483) | 4,451) | 4,490) | 2,980) | 2,318) | |
| 流動負債 | 1,244) | 665) | 1,804) | 746) | 705) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 3.60 | 6.69 | 2.49 | 3.99 | 3.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.84 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 1.81 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.58 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 1.86 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 1.40 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.40 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 1.21 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.02 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 1.35 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.63 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.13 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.33 | — | — | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.37 | — | — | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 1.30 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,483 ÷ 1,244 = 3.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2016年から2020年にかけて継続的に増加しており、特に2018年以降は大きな伸びを示している。2016年の2318百万米ドルから、2020年には4483百万米ドルに増加しており、財務の安定性や短期的な資金繰りの改善が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間において増加傾向を示しているものの、その増加幅は流動資産よりもやや小さい。2016年の705百万米ドルから2020年には1244百万米ドルに増加しており、流動負債の増加にもかかわらず、流動資産の増加により企業の短期的な支払能力は維持されていると考えられる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2016年から2017年にかけて上昇し、2017年には3.99まで改善している。2018年には一時的に2.49に低下したものの、その後2019年には大きく6.69に上昇し、2020年には3.6に調整されている。この変動は、流動資産の増加に対して流動負債の増加が比較的抑制されたことに伴うものと考えられる。特に2019年のピーク時には、高い流動性が維持されていることを示している。
迅速な流動性比率
Illumina Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,810) | 2,042) | 1,144) | 1,225) | 735) | |
| 短期投資 | 1,662) | 1,372) | 2,368) | 920) | 824) | |
| 売掛金、純額 | 487) | 573) | 514) | 411) | 381) | |
| クイックアセットの合計 | 3,959) | 3,987) | 4,026) | 2,556) | 1,940) | |
| 流動負債 | 1,244) | 665) | 1,804) | 746) | 705) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 3.18 | 6.00 | 2.23 | 3.43 | 2.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.60 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 1.30 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.28 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 1.36 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.85 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.08 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.91 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.86 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.63 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.02 | — | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.98 | — | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.99 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,959 ÷ 1,244 = 3.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動比率およびクイックアセットの変動
- 2016年から2019年にかけて、クイックアセットの合計は着実に増加しており、2016年の1940百万米ドルから2019年の3987百万米ドルに達した。この期間中に、流動負債も増加傾向を示しているが、その増加速度はクイックアセットの増加と比較して緩やかであった。2020年にはクイックアセットは3935百万米ドルとほぼ横ばいに推移している。一方、流動負債は2020年に1244百万米ドルと減少し、2018年と比較して大きく縮小している。
- 迅速な流動性比率の分析
- 2016年から2019年までの間、迅速な流動性比率は一定の範囲内で推移し、2017年と比べて2018年にはやや低下したものの、2019年には大きく上昇している。特に2019年には6まで達し、高い流動性の状態を示している。この比率は流動負債の増加に伴うものと考えられるが、2020年には3.18に低下したものの依然として良好な短期支払い能力を維持しているとみられる。
- 総じてみると
- 全体として、クイックアセットは安定的に増加し、流動負債の管理に成功していることが示唆される。特に2019年の高い迅速な流動性比率は、短期的な支払い能力の強化を反映していると考えられる。一方、2020年の一部の指標には縮小や低下の兆しも見られるが、依然として健全な流動性状態を維持していると評価できる。
現金流動性比率
Illumina Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,810) | 2,042) | 1,144) | 1,225) | 735) | |
| 短期投資 | 1,662) | 1,372) | 2,368) | 920) | 824) | |
| 現金資産総額 | 3,472) | 3,414) | 3,512) | 2,145) | 1,559) | |
| 流動負債 | 1,244) | 665) | 1,804) | 746) | 705) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.79 | 5.13 | 1.95 | 2.88 | 2.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.30 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.91 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.83 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.82 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.29 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.65 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.59 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.30 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.47 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.33 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.00 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.55 | — | — | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.59 | — | — | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.60 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,472 ÷ 1,244 = 2.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2016年から2020年にかけて、現金資産総額は一貫して増加傾向を示しており、特に2017年から2018年にかけて大きく増加している。2018年にかけては3,512百万米ドルに達し、その後も維持されたが、2020年には若干の増加にとどまっている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2016年には705百万米ドルであったが、その後2017年に746百万米ドルへ増加し、2018年には1,804百万米ドルと大きく拡大している。その後2019年には665百万米ドルに減少し、2020年には1,244百万米ドルまで再び増加している。全体としては、流動負債は変動を繰り返しつつも高い水準を維持している。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2016年の2.21から2017年の2.88に上昇し、2018年には1.95とやや低下したものの、その後2019年には大きく上昇し5.13に達している。2020年にはやや低下し2.79となったが、依然として高い水準を維持しており、短期の資金繰りに対する安定性を示唆している。
- 総合的な傾向と見解
- 全体として、現金資産は増加傾向にあり、流動負債の増減に応じて流動性比率も比較的安定して推移している。特に2019年の現金流動性比率の著しい向上は、短期の支払い能力の改善を示唆している。一方で、流動負債の大幅な変動は、資金繰りや財務戦略の見直しを必要とする可能性を示唆している。今後も現金資産の増加と流動性比率の安定が重要な経営指標となると考えられる。