自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Illumina Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | イルミナ株主に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | イルミナの株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/31 | 13.98% | = | 100 | × | 656) | ÷ | 4,694) |
| 2019/12/29 | 21.72% | = | 100 | × | 1,002) | ÷ | 4,613) |
| 2018/12/30 | 21.98% | = | 100 | × | 826) | ÷ | 3,758) |
| 2017/12/31 | 26.41% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 2,749) |
| 2017/01/01 | 21.06% | = | 100 | × | 463) | ÷ | 2,197) |
| 2016/01/03 | 24.97% | = | 100 | × | 462) | ÷ | 1,849) |
| 2014/12/28 | 24.16% | = | 100 | × | 353) | ÷ | 1,463) |
| 2013/12/29 | 8.17% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 1,533) |
| 2012/12/30 | 11.47% | = | 100 | × | 151) | ÷ | 1,319) |
| 2012/01/01 | 8.06% | = | 100 | × | 87) | ÷ | 1,075) |
| 2011/01/02 | 10.43% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 1,198) |
| 2010/01/03 | 8.36% | = | 100 | × | 72) | ÷ | 864) |
| 2008/12/28 | 5.95% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 849) |
| 2007/12/30 | -67.62% | = | 100 | × | (278) | ÷ | 412) |
| 2006/12/31 | 16.16% | = | 100 | × | 40) | ÷ | 247) |
| 2006/01/01 | -28.79% | = | 100 | × | (21) | ÷ | 72) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
1 百万米ドル
- 純利益の変動傾向
- 2006年から2007年にかけて、純利益は大きく変動しており、2006年には損失を計上した後、2007年に黒字に回復している。2008年には再び損失を計上したが、その後、2009年から拡大し続け、2016年には大きな純利益（約462百万米ドル）を記録した。特に2014年以降、純利益は顕著に増加しており、2020年には最大値の約1,002百万米ドルに達している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は年々増加しており、2006年の72百万米ドルから2020年の約4,694百万米ドルに至るまで堅調な拡大を示している。この増加傾向は、累積的な利益の蓄積と、資本の積み増しが反映されていると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の動き
- ROEは2006年に-28.79%と大きくマイナスを示した後、2007年にプラスに転じ、その後2008年まで低迷したが、2009年以降は一貫して高めの水準を維持している。特に2010年代前半には20%以上の高いROEを維持し、最大値は2014年の約26.41%となった。その後はやや低下傾向にあるものの、全体として高い収益性を保持していることを示している。
- 総合的な分析
- 全体的に見ると、イルミナ社は財務的に成長軌道にあることが示唆される。純利益は過去の変動を経て、2010年代に入り大幅に回復・拡大しており、株主資本も着実に増加している。ROEも高水準を維持し、資本効率性の改善と収益性の高さがうかがえる。しかしながら、過去には純損失やROEの変動があったため、継続的な利益確保と効率的な資本運用が重要な課題となる可能性がある。
競合他社との比較
Illumina Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/31 | 13.98% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 2019/12/29 | 21.72% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 2018/12/30 | 21.98% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 2017/12/31 | 26.41% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 2017/01/01 | 21.06% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 2016/01/03 | 24.97% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 2014/12/28 | 24.16% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 2013/12/29 | 8.17% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
| 2012/12/30 | 11.47% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 27.84% | 16.74% | 11.63% | 17.93% | 60.24% | 7.62% | -10.71% |
| 2012/01/01 | 8.06% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 41.60% | 16.94% | 11.50% | 12.18% | -45.65% | 8.84% | 3.76% |
| 2011/01/02 | 10.43% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 49.48% | 23.57% | 1.58% | 9.40% | -19.79% | 6.74% | -149.74% |
| 2010/01/03 | 8.36% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 41.40% | 24.25% | 21.85% | 9.59% | -17.10% | 5.51% | -58.57% |
| 2008/12/28 | 5.95% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 48.43% | 30.46% | 41.63% | 14.08% | -19.75% | 6.66% | -192.51% |
| 2007/12/30 | -67.62% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 46.69% | 24.41% | 18.01% | 12.53% | -22.94% | 5.25% | -144.23% |
| 2006/12/31 | 16.16% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | -65.54% | 28.11% | 25.25% | 27.10% | -47.24% | 1.21% | -40.89% |
| 2006/01/01 | -28.79% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 26.88% | 27.49% | 25.85% | 12.32% | -83.72% | 7.99% | -85.05% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
Illumina Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
| Illumina Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
|---|---|---|
| 2020/12/31 | 13.98% | 17.22% |
| 2019/12/29 | 21.72% | 27.68% |
| 2018/12/30 | 21.98% | 26.29% |
| 2017/12/31 | 26.41% | 14.59% |
| 2017/01/01 | 21.06% | 22.19% |
| 2016/01/03 | 24.97% | 21.44% |
| 2014/12/28 | 24.16% | 20.91% |
| 2013/12/29 | 8.17% | 20.33% |
| 2012/12/30 | 11.47% | 18.27% |
| 2012/01/01 | 8.06% | 15.52% |
| 2011/01/02 | 10.43% | 13.99% |
| 2010/01/03 | 8.36% | 20.34% |
| 2008/12/28 | 5.95% | 21.31% |
| 2007/12/30 | -67.62% | 17.07% |
| 2006/12/31 | 16.16% | 21.86% |
| 2006/01/01 | -28.79% | 19.08% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).
業界との比較: 医療
Illumina Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 医療
| Illumina Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2020/12/31 | 13.98% | 16.70% |
| 2019/12/29 | 21.72% | 23.30% |
| 2018/12/30 | 21.98% | 21.27% |
| 2017/12/31 | 26.41% | 13.77% |
| 2017/01/01 | 21.06% | 18.53% |
| 2016/01/03 | 24.97% | 18.52% |
| 2014/12/28 | 24.16% | 19.17% |
| 2013/12/29 | 8.17% | 18.81% |
| 2012/12/30 | 11.47% | 18.20% |
| 2012/01/01 | 8.06% | 15.90% |
| 2011/01/02 | 10.43% | 14.85% |
| 2010/01/03 | 8.36% | 20.14% |
| 2008/12/28 | 5.95% | 20.29% |
| 2007/12/30 | -67.62% | 17.87% |
| 2006/12/31 | 16.16% | 20.49% |
| 2006/01/01 | -28.79% | 18.28% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-01-01), 10-K (報告日: 2016-01-03), 10-K (報告日: 2014-12-28), 10-K (報告日: 2013-12-29), 10-K (報告日: 2012-12-30), 10-K (報告日: 2012-01-01), 10-K (報告日: 2011-01-02), 10-K (報告日: 2010-01-03), 10-K (報告日: 2008-12-28), 10-K (報告日: 2007-12-30), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2006-01-01).