企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Illumina Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
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- キャッシュフローの推移と安定性
- 営業活動によるネットキャッシュは、2016年から2018年にかけて増加傾向を示しており、2018年の1142百万米ドルをピークに、その後の2019年と2020年も高い水準を維持している。特に2018年以降、年次での変動は比較的小さく、一定のキャッシュ生成能力の安定性が見て取れる。
- フリーキャッシュフローの動向
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は、2016年から2018年にかけて着実に増加しており、2018年には846百万米ドルに達している。その後、2019年と2020年も高水準を保ちつつ、2019年は若干の減少が見られるものの、2020年には再び上昇している。このことから、純粋な事業からのキャッシュ創出能力は一定の成長または安定性を示していると考えられる。
- 全体的な評価
- 両者ともに長期にわたり高いレベルで推移しており、安定した収益力とキャッシュ生成能力を有していることが示唆される。特に2018年をピークに、その後も大きな下落はなく、事業の規模や効率性の維持・向上に成功している可能性がある。全体として、財務の健全性とキャッシュフローの継続的な改善または維持が見られる。これらの傾向は、投資家やステークホルダーにとって信頼性のある財務状況の一端を示している。
支払利息(税引き後)
Illumina Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
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2 2020 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 0 × 23.36% = 0
- 実効所得税率（EITR）の推移
- 2016年度から2018年度まで、実効所得税率は徐々に低下しており、2018年には11.3％に達した。その後、2019年度にはやや上昇し、2020年度には再び大きく上昇して23.36％となった。これにより、税負担の変動を示す重要な指標として、一定期間にわたる税率の低下とその後の上昇が観察される。特に、2018年度までの低い税率は、税効率の改善や課税ベースの変更を示唆している可能性がある。
- 支払利息に関する情報
- 支払われた利息のデータは欠損しており（該当値なし）、この項目に関する詳細な分析はできない。したがって、支払利息の状況やその変動については追加情報が必要である。
企業価値 FCFF 比率現在の
Illumina Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 61,504) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 891) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 69.03 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 22.24 |
| Amgen Inc. | 14.70 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.67 |
| Danaher Corp. | 26.50 |
| Eli Lilly & Co. | 174.06 |
| Gilead Sciences Inc. | 14.25 |
| Johnson & Johnson | 20.42 |
| Merck & Co. Inc. | 11.76 |
| Pfizer Inc. | 14.40 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.57 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 23.42 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| EV/FCFFセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 26.26 |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | 24.50 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Illumina Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 69,822) | 41,239) | 41,525) | 31,596) | 23,847) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 891) | 842) | 846) | 565) | 427) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 78.36 | 48.98 | 49.08 | 55.92 | 55.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.95 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 14.51 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 11.63 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 30.66 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 39.01 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 13.60 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 20.75 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 34.12 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 21.74 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.74 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.14 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.00 | — | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 19.74 | — | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | 19.47 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
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3 2020 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 69,822 ÷ 891 = 78.36
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- 企業価値 (EV) の推移
- 2016年から2020年までの企業価値は一貫して増加しており、特に2020年には前年度比で約27.0%の増加を示している。これにより、市場が同社の長期的な成長性に対して好意的な見方を強めている可能性が示唆される。2020年のEVの増加は、同期間中の事業規模の拡大や株式市場の評価の高まりに起因していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー (FCFF) の動向
- フリーキャッシュフローは、2016年から2020年にかけて堅調に増加している。特に2018年から2019年にかけては増加が緩やかであるものの、2020年に再び微増していることから、事業キャッシュの創出能力は基本的に改善傾向にあると判断できる。ただし、増加幅は比較的小さく、安定的なキャッシュ生産が継続していることを示すものである。
- EV/FCFFの変動
- この指標は、2016年から2019年までほぼ横ばいまたは微減傾向を示しているが、2020年に大きく上昇し、78.36まで跳ね上がっている。これは、企業価値（EV）の増加に比べてフリーキャッシュフローの増加が相対的に緩やかであったことを示しており、投資家が企業の将来的な成長性を評価している可能性や、キャッシュフローの創出効率が一時的に低下した可能性を考慮すべきである。