ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Illumina Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
- 負債資本比率
- 2016年から2018年までやや変動が見られるものの、2019年以降は0.25にほぼ安定して推移している。これは自己資本に対する負債の比率が低下し、財務の安定性が向上したことを示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2016年から2018年までは類似の動きを示し、2019年以降もほぼ同水準で推移しているが、2019年の値はやや高い。リース負債を含むことで負債比率の計測値に差異が生じていることがわかる。
- 総資本に対する負債比率
- 2016年から2018年の比率は0.37から0.35の範囲で推移し、その後2019年以降は0.2まで大きく低下している。これは総資本に対する負債の比率が大きく抑制されたことを示す。
- 総資本に対する負債比率（リース含む）
- 2016年から2018年の間はほぼ同じ傾向を示し、2019年以降も低めに位置しており、負債の抑制傾向が継続していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 2016年の0.3から2019年の0.16にかけて徐々に低下し、2020年も同水準に留まっている。負債が資産に対して相対的に少なくなっていることを示している。
- 負債総額比率（リース含む）
- 2016年から2018年にかけて同様の高値を示し、その後2019年、2020年にかけて、やや低下したが、依然として比較的安定した低水準を維持している。
- 財務レバレッジ比率
- 2016年から2018年まで徐々に低下し、2019年には1.59にまで落ち着いた後、2020年はやや上昇して1.62を示している。これは自己資本に対する負債の割合の変動を反映している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2017年にピークの29.19を示したが、それ以外の年は15から18の範囲で推移しており、利息支払能力は相対的に安定している。ただし、2017年の高値は特定の年の利益状況改善を示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 2016年から2018年にかけて上昇し、2017年には13.57まで達したが、その後2019年と2020年はやや低下し、7.44となった。これは一定の収益安定性の低下を示す可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Illumina Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 長期借入金、当期部分 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 総負債 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| イルミナの株主資本総額 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.58 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 3.51 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.34 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.94 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.73 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.56 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.26 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.24 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.12 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.92 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ イルミナの株主資本総額
= 1,184 ÷ 4,694 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2016年から2018年にかけて総負債は増加し、2018年末には1,997百万米ドルに達した。その後、2019年と2020年にかけて負債は減少傾向を示し、2020年末には1,184百万米ドルとなった。これは、負債の圧縮または返済活動が進んだ可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本総額は、2016年の2,197百万米ドルから2018年の3,758百万米ドルまで着実に増加し、その後も2019年末まで増加を続け、2020年末には4,694百万米ドルに達している。資本の増加は、企業の累積利益の積み上げや資本調達活動の結果と考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2016年に0.58と高めに推移したが、2017年に0.49と低下した。その後、2018年に0.53に上昇したが、2019年と2020年に0.25と大きく低下している。この傾向は、企業が負債比率を抑えるために資本の増強や負債の圧縮を行ったことを反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債の減少と株主資本の増加から、企業は財務の安定性を高める方向で調整を行っていると推測される。負債資本比率の継続的な低下は、レバレッジの軽減とリスク管理の強化を示唆しており、長期的な財務の健全性確保に寄与していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Illumina Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 長期借入金、当期部分 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 総負債 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| オペレーティング・リース負債(当期) | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| イルミナの株主資本総額 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.66 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 3.55 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.37 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 3.06 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.76 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.57 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.32 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.65 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.25 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.65 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.15 | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.95 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ イルミナの株主資本総額
= 1,906 ÷ 4,694 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2016年から2018年にかけて大きく増加しており、2018年のピークである1,997百万米ドルに達した。その後、2019年と2020年にかけてやや減少したものの、2019年の状態からほぼ横ばいの水準を維持している。これは、負債の増加が一時的な要因による可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2016年の2,197百万米ドルから、2020年には4,694百万米ドルと約2倍に増加している。これにより、自己資本の拡大が進んでいることが示されており、資本構成の改善や企業価値の向上を示唆している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2016年には0.58と比較的高い水準であったが、その後、2017年に0.49に低下し、その後の2018年と2020年は均衡した状態で0.53から0.41の範囲で推移している。全体としては、負債比率の低下傾向が見られ、財務の安定性や自己資本比率の改善を示している可能性がある。
総資本に対する負債比率
Illumina Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 長期借入金、当期部分 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 総負債 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| イルミナの株主資本総額 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 総資本金 | 5,878) | 5,754) | 5,755) | 4,085) | 3,469) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.87 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.78 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.35 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.75 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.36 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.20 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.06 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.53 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.48 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 1,184 ÷ 5,878 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2016年から2018年にかけて増加傾向を示し、2018年には1997百万米ドルに達した後、2019年には大きく減少し、1141百万米ドルとなった。2020年には再び増加し、1184百万米ドルに回復している。この傾向から、2018年には負債の増加とその後の圧縮を経て、2020年には負債水準が再び上昇したことが読み取れる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は一貫して増加傾向を示しており、2016年の3469百万米ドルから2020年の5878百万米ドルまで拡大している。特に2017年から2018年にかけて大きく増加し、その後も緩やかに増え続けている。これにより、資本の蓄積が顕著に進んでいることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2016年には0.37であったが、2017年と2018年にはやや低下し、0.33と0.35を記録した。それ以降は2019年と2020年にかけて0.2へと大きく低下した。これは資本に対する負債の割合が減少していることを示し、自己資本比率の改善あるいは負債の相対的軽減を示唆している。全体として、負債比率の低下は財務の安定性の向上を示す可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Illumina Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 長期借入金、当期部分 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 総負債 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| オペレーティング・リース負債(当期) | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| イルミナの株主資本総額 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,600) | 6,494) | 5,755) | 4,085) | 3,469) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.87 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.78 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.75 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.64 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.36 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.20 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.54 | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.49 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 1,906 ÷ 6,600 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2016年から2020年にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2018年に大きな伸びを見せ、その後も2020年まで増加を続けている。これは、事業拡大や投資活動に伴う負債の増加を反映している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2016年から2020年にかけて継続的に増加している。特に2018年には顕著な伸びを示し、その後も増加基調を維持していることから、株主資本の拡大や増資を行った可能性が考えられる。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2016年には0.37であったが、その後は低下傾向にあり、2018年には0.35、その後2019年および2020年には0.29にまで下がっている。これは、負債の増加に対して資本の増加も同時に進行していることを示し、財務の安定性の向上、若しくはリスクの軽減を目指した財務戦略が反映されていると考えられる。
負債総資産比率
Illumina Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 長期借入金、当期部分 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 総負債 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 総資産 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.52 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.43 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.28 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.46 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.20 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.35 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.26 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.31 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.05 | — | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.36 | — | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 1,184 ÷ 7,585 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2016年から2018年にかけて増加し、2018年には最大の1,997百万米ドルに達している。その後、2019年に大幅に減少し、1,141百万米ドルとなるが、2020年には再び増加して1,184百万米ドルに回復している。これらの変動は、財務戦略や資金調達の変化を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2016年から2018年にかけて着実に増加し、2018年には6,959百万米ドルに達している。以降、2019年と2020年においても微増を続け、2020年の総資産は7,585百万米ドルに達している。この増加は、企業の規模拡大や資産運用の拡大を示している可能性がある。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は2016年の0.3から2017年には0.25に低下し、その後、2018年には0.29に若干増加した。以降は0.16に低下し、安定した水準を維持している。全体として、比率は2016年以降低下傾向にあり、企業の財務安定性の向上や財務構造の改善を示していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Illumina Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 長期借入金、当期部分 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 総負債 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| オペレーティング・リース負債(当期) | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 総資産 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.44 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.29 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.37 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.47 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.27 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.33 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | — | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | — | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 1,906 ÷ 7,585 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2016年から2020年にかけて、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2018年にかけて大幅に増加し、その後もわずかに増加または横ばいの状態が続いている。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2016年から2020年にかけて着実に増加しており、2018年には約6959百万米ドルに達し、その後も堅調に推移している。これにより、資産規模の拡大が継続していることが示されている。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2016年の0.30から2017年に一時的に低下し0.25となった後、2018年には0.29へ増加し、その後は0.26と0.25の範囲内で変動している。このことから、負債の資産に占める比率は全体的に安定しているが、一時的に割合が高まる場面も見られる。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増加が総資産の増加と比例しており、負債比率は比較的安定して推移していることから、負債の増加が資産拡大に伴うものであると推測される。これは、財務のバランスが全体的に安定していることを示唆している。
- 全体的な傾向と評価
- 過去5年間にわたり、総負債と総資産の双方が堅実に拡大してきていることから、経営基盤は成長を続けていると考えられる。一方、負債比率の変動は比較的小さく安定性が維持されており、財務リスクは一定の範囲内にとどまっているといえる。今後もこの傾向が維持される場合、資産拡大と財務の安定化が継続する可能性が高い。
財務レバレッジ比率
Illumina Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| イルミナの株主資本総額 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.62 | 1.59 | 1.85 | 1.91 | 1.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 11.51 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.69 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 1.92 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.27 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.76 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 2.76 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.62 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.44 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.56 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.00 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.35 | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.16 | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.87 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ イルミナの株主資本総額
= 7,585 ÷ 4,694 = 1.62
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- 総資産の推移
- 2016年から2020年にかけて、総資産は着実に増加しており、特に2017年以降に顕著な拡大傾向が見られる。これにより、資産規模が拡大していることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2016年から2020年にかけて約2.5倍に増加している。これは、会社の内部留保や資本調達を通じて純資産が増加していることを反映している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2016年の1.95から2019年に1.59まで低下した後、2020年にやや上昇し1.62となっている。この傾向は、資本構成の変化や負債と自己資本のバランス調整を示唆しており、特に負債比率の変動が影響している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、総資産と株主資本の共に顕著な成長を示しており、財務の安定性と規模拡大に成功していると考えられる。一方で、財務レバレッジ比率の変動は資本構造の調整やリスク管理の一環として考えられる。この期間のデータは、企業が資産拡大と資本増強を継続しつつ、財務リスクを一定範囲に抑制していることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Illumina Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | (12) | (44) | (48) | (35) | |
| もっとその： 所得税費用 | 200) | 128) | 112) | 365) | 133) | |
| もっとその： 利息 | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 905) | 1,170) | 951) | 1,080) | 594) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 18.47 | 22.50 | 16.68 | 29.19 | 17.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.38 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 7.44 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.84 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 17.35 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.11 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.70 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 83.07 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 11.58 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.17 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 67.97 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.07 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 54.60 | — | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.56 | — | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 8.31 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 905 ÷ 49 = 18.47
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- 利息・税引前利益 (EBIT) の推移
- 2016年から2017年にかけて大幅に増加し、2018年にはやや減少したものの、その後再び増加し、2020年には2017年のピーク時に近い水準に達している。これは、利益の増加とともに事業規模や収益性が拡大したことを示唆している。
- 利息の変動
- 利息費用は2016年から2018年にかけて増加傾向にあり、その後やや減少している。これは、借入金利や借入額の変動、または資本構成の見直しに関連している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は2016年の17.91から2017年の29.19にかけて大きく改善した後、2018年には16.68まで低下した。その後は22.5、18.47とで推移し、一定の範囲内で変動している。これは、EBITに対する利息費用の割合が年を追うごとに変動し、財務の健全性や利益の安定性に変動があったことを示している。
- 総合的な分析
- 全体として、2017年に利益と財務比率が大きく改善しており、その後の動きからは一部の収益性向上と財務負担の変動が見られる。一方で、利息・税引前利益は一貫して高い水準を維持しており、事業の収益力は堅調に推移していると解釈できる。ただし、インタレスト・カバレッジ・レシオの変動からは、負債に対する耐性や財務リスクの変動にも注意が必要である。
固定料金カバー率
Illumina Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/12/31 | 2019/12/29 | 2018/12/30 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | (12) | (44) | (48) | (35) | |
| もっとその： 所得税費用 | 200) | 128) | 112) | 365) | 133) | |
| もっとその： 利息 | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 905) | 1,170) | 951) | 1,080) | 594) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 84) | 84) | 55) | 46) | 46) | |
| 固定費・税引前利益 | 989) | 1,254) | 1,006) | 1,126) | 640) | |
| 利息 | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| オペレーティングリース費用 | 84) | 84) | 55) | 46) | 46) | |
| 定額料金 | 133) | 136) | 112) | 83) | 79) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 7.44 | 9.22 | 8.98 | 13.57 | 8.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.28 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.48 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.08 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 7.10 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 15.06 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.45 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 33.93 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 8.47 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 4.98 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 57.70 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 10.30 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.35 | — | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 6.11 | — | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 6.39 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 2020 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 989 ÷ 133 = 7.44
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- 利益の推移
- 固定費・税引前利益は、2016年の6.4億ドルから2019年の12.54億ドルまで増加し、その後2020年には9.89億ドルに減少している。これは一定期間にわたり利益が拡大した後、2020年に減少したことを示している。
- 定額料金の動向
- 定額料金は、2016年の7.9千万ドルから2018年の1.12億ドルまで増加し、その後も2019年に1.36億ドル、2020年に1.33億ドルとほぼ安定して推移している。これにより、一定期間にわたり定額料金は着実に拡大していることがうかがえる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2016年の8.11%から2017年に13.57%へ増加し、その後2018年には8.98%、2019年には9.22%、2020年には7.44%と変動している。全体としては、2016年から2017年にかけて顕著に増加した一方、その後は変動の幅が縮小し、2020年には低下していることが確認できる。