短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Intel Corp.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 在庫回転率
- 2020年から2024年にかけて、在庫回転率は全体として低下傾向にある。2020年の4.06から2022年には2.74まで低下し、その後は若干の回復を見せているが、2024年には2.93となっている。これは在庫の効率的な管理が難化している可能性を示唆している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2020年の11.48から2021年に大きく減少し、その後2022年以降は増加に転じている。2022年以降は15.26にまで上昇しており、売掛金の回収効率が改善されていることを反映している。2024年には15.27となり、比較的安定している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2020年と2021年にほぼ同水準（6.14と6.13）を示すが、その後急激に低下している。2022年には3.77、2023年には3.79にやや回復したものの、2024年には2.85まで低下している。これは支払期間の延長傾向や支出管理に変化が見られる可能性を示す。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2020年の3.46から2021年の2.61へ低下したが、その後2022年には3.45に回復し、2023年および2024年にはさらに改善し、4.55に達している。これにより運転資本の効率的な活用が進展していることが示唆される。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2020年から2022年にかけて増加し、2022年には約133日となった。2023年には若干低下したものの、その後再び125日付近で推移している。これは在庫の持ち期間が長くなったことを示し、在庫管理の効率低下を示唆している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の32日から2022年に44日に増加し、その後2023・2024年は24日と安定して推移している。2022年の増加は回収期間の延長を示すが、その後改善していることから、回収効率の向上や回収期間の短縮が進んでいると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2020年の122日から2022年には157日まで拡大したが、その後は約149日で推移している。これはサイクル全体の期間が長期化した傾向の後、改善の兆しが見られることを示している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2020年と2021年に約60日で推移していたが、その後2022年には97日、2023年に96日、2024年には128日に増加している。この傾向は支払期間の延長を反映しており、資金繰り上の調整や支払条件の変更の可能性を示唆している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の63日から2021年に96日に拡大した後、2022年に60日に短縮し、その後2023年と2024年には52日および21日に著しく短縮している。特に2024年の21日は、資金回収の効率化と資金循環の改善を示していると考えられる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Intel Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上原価 | 35,756) | 32,517) | 36,188) | 35,209) | 34,255) | |
| 在庫 | 12,198) | 11,127) | 13,224) | 10,776) | 8,427) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | |
| Analog Devices Inc. | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | |
| Applied Materials Inc. | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | |
| Broadcom Inc. | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | |
| KLA Corp. | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | |
| Lam Research Corp. | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | |
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | |
| NVIDIA Corp. | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | |
| Qualcomm Inc. | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= 35,756 ÷ 12,198 = 2.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年には36,188百万米ドルに達した。一方、2023年と2024年にはそれを下回ったものの、再び2024年には35,756百万米ドルに上昇しており、一定の変動を見せている。
- 在庫の変動と傾向
- 在庫レベルは2020年の8,427百万米ドルから2022年の13,224百万米ドルまで増加し、その後2023年に11,127百万米ドルに減少したが、2024年には再び12,198百万米ドルに増加している。これは在庫保有が変動していることを示しており、需要や生産調整の影響を反映している可能性がある。
- 在庫回転率の動き
- 在庫回転率は2020年の4.06から2022年の2.74まで低下し、その後2023年には2.92まで回復した。2024年には2.93とほぼ横ばいに推移しており、在庫の回転頻度は全体としてやや低迷したが、2023年以降は安定化の兆しを見せている。
- 総合的な見解
- 期間を通じて売上原価は上昇傾向にあり、在庫レベルの増減とともに在庫回転率も変動している。2022年には在庫が最大となった一方で、在庫回転率は最低を記録し、在庫の効率的な運用に課題があったことが示唆される。2023年以降は在庫レベルの調整とともに在庫回転率の回復傾向が見られることから、在庫管理の改善が進んだ可能性がある。
売掛金回転率
Intel Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 売掛金、純額 | 3,478) | 3,402) | 4,133) | 9,457) | 6,782) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | |
| Analog Devices Inc. | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | |
| Applied Materials Inc. | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | |
| Broadcom Inc. | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | |
| KLA Corp. | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | |
| Lam Research Corp. | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | |
| Micron Technology Inc. | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | |
| NVIDIA Corp. | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | |
| Qualcomm Inc. | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 純収益 ÷ 売掛金、純額
= 53,101 ÷ 3,478 = 15.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 純収益は2020年から2021年にかけて微増傾向を示したが、その後2022年に大きく減少し、2023年および2024年には引き続き低水準で推移している。これにより、収益の減少傾向が観察され、売上高のトレンドが縮小している可能性が示唆される。
- 売掛金の変動
- 売掛金は2020年に6782百万米ドルであったが、2021年には9457百万米ドルへ増加した。その後、2022年に4133百万米ドルに減少し、2023年および2024年には3402百万米ドルと3478百万米ドルで横ばいの状態にある。この動きは、売掛金回収サイクルの改善や売上規模の縮小に伴う売掛金の減少を示している可能性がある。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は2020年の11.48から2021年に8.36へ低下したが、その後2022年に15.26と大幅に回復し、その後2023年と2024年も15.94および15.27で高水準を維持している。この指標の改善は、売掛金の回収効率の向上を示しており、収益の減少期においても回収効率を高めることでキャッシュフローの安定化に寄与している可能性がある。
買掛金回転率
Intel Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上原価 | 35,756) | 32,517) | 36,188) | 35,209) | 34,255) | |
| 買掛金 | 12,556) | 8,578) | 9,595) | 5,747) | 5,581) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | |
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | |
| Applied Materials Inc. | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | |
| Broadcom Inc. | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | |
| KLA Corp. | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | |
| Lam Research Corp. | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | |
| Micron Technology Inc. | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | |
| NVIDIA Corp. | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | |
| Qualcomm Inc. | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | |
| Texas Instruments Inc. | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.62 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= 35,756 ÷ 12,556 = 2.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は2020年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には約36188百万米ドルに達している。一方、2023年には一時的に減少し、約32517百万米ドルとなったが、その後2024年には再び増加し、約35756百万米ドルに回復している。これにより、売上原価は一定の上下動はあるものの、全体として増加傾向にあると考えられる。
- 買掛金の推移
- 買掛金は2020年から2022年にかけて増加し続けており、2022年には約9595百万米ドルに達している。2023年には減少傾向となり、約8578百万米ドルを記録したが、2024年には大きく増加し、約12556百万米ドルとなっている。これにより、買掛金は一時的に減少した後、2024年には高水準を維持しつつ増加に転じていることが示されている。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は2020年の6.14から2022年には3.77へと低下しており、買掛金の増加に伴って支払期間が長くなっていることを示唆している。2023年にはわずかに上昇し3.79となったが、その後2024年には2.85まで低下している。買掛金回転率の低下は、買掛金の支払期間が長期化している可能性を示しており、一方で2024年の回復は、支払条件の改善や支払サイクルの変化を反映している可能性がある。
運転資本回転率
Intel Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 47,324) | 43,269) | 50,407) | 57,718) | 47,249) | |
| レス： 流動負債 | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | 24,754) | |
| 運転資本 | 11,658) | 15,216) | 18,252) | 30,256) | 22,495) | |
| 純収益 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | |
| Analog Devices Inc. | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | |
| Applied Materials Inc. | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | |
| Broadcom Inc. | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | |
| KLA Corp. | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | |
| Lam Research Corp. | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | |
| Micron Technology Inc. | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | |
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | |
| Qualcomm Inc. | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 純収益 ÷ 運転資本
= 53,101 ÷ 11,658 = 4.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて運転資本は変動しつつも、全体として減少傾向を示している。2020年の22,495百万米ドルから2024年の11,658百万米ドルまで、約50％の減少を示している。これは、同期間において流動資産と流動負債のバランス調整や資金効率化が進められた可能性を示唆している。
- 純収益の推移
- 純収益は2020年の77,867百万米ドルから2023年まで着実に減少し、2024年には53,101百万米ドルに下降している。特に2022年には63,054百万米ドルまで下落しており、近年の売上高は減少傾向にある。これは市場環境の変化や競争激化、需給の調整等に起因している可能性がある。
- 運転資本回転率の傾向
- 運転資本回転率は、2020年の3.46から2021年には2.61に低下した後、2022年には3.45まで回復し、その後2023年には3.56、2024年には4.55と継続的に上昇している。これは、運転資本に対して売上がより効率的に回転していることを示しており、資産の流動性管理や資金運用の効率化が進んでいると考えられる。特に2024年においては、過去の期間を上回る高い回転率を記録しており、資産運用の最適化が促進されていることを示唆している。
在庫のローテーション日数
Intel Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | |
| Analog Devices Inc. | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| Applied Materials Inc. | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| Broadcom Inc. | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | |
| KLA Corp. | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | |
| Lam Research Corp. | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | |
| Micron Technology Inc. | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | |
| NVIDIA Corp. | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | |
| Qualcomm Inc. | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | |
| Texas Instruments Inc. | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 136 | 148 | 130 | 104 | 105 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.93 = 125
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率
- 2020年から2024年にかけて、在庫回転率は全体的に低下傾向を示している。2020年には4.06であったが、その後2021年に3.27に減少し、2022年には2.74に低下している。2023年と2024年にはわずかに改善し、それぞれ2.92および2.93となっている。これらの変動から、在庫の回転効率は2019年から2022年にかけて減少したが、その後やや回復傾向にあることが示唆される。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2020年に90日であったものの、2021年には112日と増加し、その後2022年には133日とさらに増加している。2023年と2024年には125日に縮小しているが、2022年と比べると依然として長くなっている。この動きは、在庫の回転期間が長期化していることを示しており、在庫の流動性や効率性に一時的に悪影響を及ぼしている可能性がある。特に2022年には在庫の滞留期間が最大となり、その後短縮したものの、依然として過去の水準を上回る状況にある。
売掛金のローテーション日数
Intel Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | |
| Analog Devices Inc. | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| Applied Materials Inc. | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | |
| KLA Corp. | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | |
| Lam Research Corp. | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | |
| Micron Technology Inc. | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | |
| NVIDIA Corp. | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | |
| Qualcomm Inc. | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | |
| Texas Instruments Inc. | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 49 | 42 | 49 | 49 | 45 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 15.27 = 24
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- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2020年から2023年にかけて全体的に上昇しており、2021年の8.36から2022年の15.26に大幅に増加している。その後も2023年には15.27と高い水準を維持している。
この傾向は、売上に対する売掛金の回収効率が向上していることを示唆している。一方、2021年の低い回転率は売掛金回収の遅れや問題を示す可能性もあったが、その後の改善によって状況は良化していると考えられる。 - 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の32日から2021年の44日に一時的に増加したが、その後は2022年以降は24日または23日に減少している。
この変動は、売掛金の回収期間が2021年に一時的に伸びたものの、その後は回収効率の改善を反映して短縮していることを示している。
このパターンは、企業が売掛金管理および回収プロセスを最適化したことにより、キャッシュフローの改善に寄与した可能性があると考えられる。
運転サイクル
Intel Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 149 | 148 | 157 | 156 | 122 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 248 | 200 | 170 | 144 | 171 | |
| Analog Devices Inc. | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | |
| Applied Materials Inc. | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | |
| Broadcom Inc. | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | |
| KLA Corp. | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | |
| Lam Research Corp. | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | |
| Micron Technology Inc. | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | |
| NVIDIA Corp. | 176 | 214 | 164 | 159 | 141 | |
| Qualcomm Inc. | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | |
| Texas Instruments Inc. | 292 | 262 | 196 | 151 | 173 | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 185 | 190 | 179 | 153 | 150 | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 125 + 24 = 149
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- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2024年にかけて、在庫のローテーション日数は一貫して上昇傾向を示している。2021年には112日となり、その後も引き続き増加し、2022年には133日に達した。その後は一時的に縮小して125日となったが、2024年も同じ125日を維持している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は比較的安定しており、2020年の32日から2021年の44日に一時的に増加した後、2022年以降は24日から23日に減少し、その後もほぼ横ばいの状態を維持している。このことは、売掛金の回収効率が安定していることを示唆している可能性がある。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年の122日から2022年の157日にかけて増加し、その後2023年には148日へと減少したが、2024年には再び149日に増加している。この推移は、商品の回転や運転資金の運用期間において変動があることを示しているが、全体としては長期化の傾向が見られる。
買掛金のローテーション日数
Intel Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | |
| Applied Materials Inc. | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | |
| KLA Corp. | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | |
| Lam Research Corp. | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | |
| NVIDIA Corp. | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | |
| Qualcomm Inc. | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | |
| Texas Instruments Inc. | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 65 | 53 | 65 | 52 | 52 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 2.85 = 128
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- 買掛金回転率の推移
-
2020年から2024年にかけて、買掛金回転率は概ね減少傾向にあり、特に2022年以降に著しい低下を示している。
具体的には、2020年には6.14であった回転率は、2024年には2.85まで低下しており、これは取引先に対する支払の効率性が低下している可能性を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の推移
-
買掛金のローテーション日数は、対応する回転率の低下と連動し、2020年の59日から2024年の128日へと倍増している。この期間において、支払期間が長くなる傾向が読み取れる。
一般的に、支払期間の延長は資金繰りの圧迫や取引関係の変化を反映している可能性がある。特に2022年以降の急激な増加は、資金管理や支払い条件の変更に関連している可能性が考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Intel Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 21 | 52 | 60 | 96 | 63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 192 | 139 | 100 | 87 | 139 | |
| Analog Devices Inc. | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | |
| Applied Materials Inc. | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | |
| Broadcom Inc. | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | |
| KLA Corp. | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | |
| Lam Research Corp. | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | |
| Micron Technology Inc. | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | |
| NVIDIA Corp. | 117 | 177 | 95 | 89 | 81 | |
| Qualcomm Inc. | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | |
| Texas Instruments Inc. | 246 | 217 | 146 | 116 | 144 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 120 | 137 | 114 | 101 | 98 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 125 + 24 – 128 = 21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2022年には133日に達し、その後若干の減少と横ばいの動きが見られるものの、2023年および2024年には125日に維持されている。この傾向は、在庫回転の遅延や在庫管理の効率低下を示唆している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2020年から2022年にかけて増加し、44日から24日に短縮している。一時的な増加はあるものの、その後改善傾向が見られ、2023年および2024年には24日に安定している。これは回収効率の向上または信用管理の改善と関連する可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2020年から2024年にかけて顕著に長くなっており、59日から128日に達している。特に2022年以降に増加幅が大きく、支払期限の延長や支払条件の変更を示している可能性がある。この動きは、資金繰りの柔軟性確保やキャッシュアウトフローの調整を目的としたものと考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージェンサイクルは、2020年の63日から2024年には21日に短縮しており、全期間を通じて大きな改善が見られる。特に2023年と2024年の短縮は、資金回収と支払サイクルの効率化を反映していると解釈できる。これにより、企業の運転資金効率の向上やキャッシュフローの改善が期待される。