自己資本利益率 (ROE)
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
業界との比較: 情報技術

計算

Intel Corp.、 ROE、長期トレンド計算

	ROE	=	100	×	インテルに帰属する当期純利益(損失)¹	÷	インテルの株主資本合計¹
2024/12/28	-18.89%	=	100	×	(18,756)	÷	99,270)
2023/12/30	1.60%	=	100	×	1,689)	÷	105,590)
2022/12/31	7.90%	=	100	×	8,014)	÷	101,423)
2021/12/25	20.83%	=	100	×	19,868)	÷	95,391)
2020/12/26	25.79%	=	100	×	20,899)	÷	81,038)
2019/12/28	27.16%	=	100	×	21,048)	÷	77,504)
2018/12/29	28.24%	=	100	×	21,053)	÷	74,563)
2017/12/30	13.91%	=	100	×	9,601)	÷	69,019)
2016/12/31	15.58%	=	100	×	10,316)	÷	66,226)
2015/12/26	18.70%	=	100	×	11,420)	÷	61,085)
2014/12/27	20.95%	=	100	×	11,704)	÷	55,865)
2013/12/28	16.51%	=	100	×	9,620)	÷	58,256)
2012/12/29	21.49%	=	100	×	11,005)	÷	51,203)
2011/12/31	28.19%	=	100	×	12,942)	÷	45,911)
2010/12/25	23.19%	=	100	×	11,464)	÷	49,430)
2009/12/26	10.48%	=	100	×	4,369)	÷	41,704)
2008/12/27	13.54%	=	100	×	5,292)	÷	39,088)
2007/12/29	16.31%	=	100	×	6,976)	÷	42,762)
2006/12/30	13.72%	=	100	×	5,044)	÷	36,752)
2005/12/31	23.95%	=	100	×	8,664)	÷	36,182)

¹ 百万米ドル

概要: 本期間において、インテルの純利益および株主資本は全体的に変動していることが認められる。純利益は2005年から2017年まで比較的堅調に推移し、多くの年度で1億ドルを超える利益を計上しているが、2018年以降には大きな変動が見られる。特に2022年には純利益の大幅な赤字により、経営状況の変化が顕著となった。一方、株主資本は概ね増加傾向にあり、2011年以降は一貫して増加しているが、2024年にはやや縮小している可能性も示唆される。これらの変動は市場環境や企業の戦略的変化に伴うものであると推察される。ROEは2005年から2015年まで一部の期間で高い水準を維持していたが、その後は大きく低下し、2022年にはマイナスに転じている。これらの推移は、収益性の低下や資本効率の悪化を反映していると考えられる。
純利益の動向と要因: 2005年から2017年までの純利益は比較的安定して高い水準を示していたが、2018年以降に減少が始まり、2020年以降は著しい減少へと転じている。特に2022年には大規模な赤字を計上し、経営環境の悪化や競争の激化、需要の低迷などの要因が影響している可能性がある。2023年度においても赤字が継続しており、業績の改善には引き続き課題が存在している。
株主資本と資本構成: 株主資本は2005年から2017年にかけて一貫して増加し、2017年には約8.1億ドルに達している。これは、企業が資本蓄積を行ってきたことを示す。一方、2024年には一定の減少が見られ、資本構成の変化があった可能性がある。資本増加は主に内部留保や株式発行等によるものであり、企業の財務基盤を支える重要な要素と考えられる。
ROEの推移と示唆: ROEは2005年から2015年まで比較的高い数字を維持し、20％前後の水準で安定していた。特に2011年には絶好調の28.19％を記録している。しかし、その後は急激に低下し、2020年代には15％を下回る水準に落ち込み、2022年にはマイナスに転じている。これにより、収益性の悪化および資本効率の低下が明らかとなる。特に2022年のマイナスROEは、純利益の赤字と深く関連していると推察される。

競合他社との比較

Intel Corp.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較

	Intel Corp.	Advanced Micro Devices Inc.	Analog Devices Inc.	Applied Materials Inc.	Broadcom Inc.	KLA Corp.	Lam Research Corp.	Micron Technology Inc.	NVIDIA Corp.	Qualcomm Inc.	Texas Instruments Inc.
2024/12/28	-18.89%	2.85%	4.65%	37.77%	8.71%	82.00%	44.82%	1.72%	69.24%	38.60%	28.39%
2023/12/30	1.60%	1.53%	9.32%	41.94%	58.70%	116.01%	54.94%	-13.22%	19.76%	33.51%	38.53%
2022/12/31	7.90%	2.41%	7.54%	53.51%	50.62%	237.04%	73.35%	17.41%	36.65%	71.81%	60.02%
2021/12/25	20.83%	42.18%	3.66%	48.08%	26.99%	61.53%	64.85%	13.34%	25.64%	90.88%	58.27%
2020/12/26	25.79%	42.66%	10.17%	34.21%	12.40%	45.65%	43.53%	6.89%	22.91%	85.54%	60.90%
2019/12/28	27.16%	12.06%	11.64%	32.94%	10.92%	44.21%	46.89%	17.59%	44.33%	89.35%	56.33%
2018/12/29	28.24%	26.62%	13.61%	48.44%	45.99%	49.51%	36.62%	43.77%	40.78%	-524.14%	62.04%
2017/12/30	13.91%	7.04%	7.16%	36.73%	8.34%	69.82%	24.90%	27.33%	28.91%	8.02%	35.62%
2016/12/31	15.58%	-119.47%	16.68%	23.85%	-9.20%	102.22%	15.51%	-2.28%	13.74%	17.95%	34.33%
2015/12/26	18.70%	—	13.74%	18.09%	28.94%	86.88%	12.85%	23.57%	14.27%	16.78%	30.02%
2014/12/27	20.95%	-215.51%	13.23%	13.62%	8.11%	15.88%	12.57%	28.27%	9.87%	20.34%	27.15%
2013/12/28	16.51%	-15.26%	14.21%	3.61%	19.13%	15.60%	2.54%	13.02%	11.65%	18.99%	20.01%
2012/12/29	21.49%	-219.89%	15.63%	1.51%	23.27%	22.80%	3.29%	-13.40%	14.02%	18.22%	16.05%
2011/12/31	28.19%	30.88%	22.85%	21.89%	27.52%	27.77%	29.30%	1.97%	7.96%	15.81%	20.42%
2010/12/25	23.19%	46.50%	22.25%	12.44%	27.57%	9.45%	19.61%	23.07%	-2.55%	15.57%	30.93%
2009/12/26	10.48%	46.91%	9.80%	-4.30%	-4.23%	-23.96%	-20.79%	-39.43%	-1.25%	7.84%	15.12%
2008/12/27	13.54%	—	32.49%	12.73%	—	12.04%	24.70%	-26.21%	30.47%	17.61%	20.59%
2007/12/29	16.31%	-113.01%	21.25%	21.87%	—	14.88%	58.30%	-4.13%	22.36%	20.86%	26.64%
2006/12/30	13.72%	-2.87%	15.99%	22.80%	—	10.66%	24.05%	5.03%	20.76%	18.42%	38.21%
2005/12/31	23.95%	4.94%	11.24%	13.55%	—	15.33%	28.06%	3.22%	8.52%	19.27%	19.47%

産業部門との比較: 半導体・半導体装置

Intel Corp.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置

	Intel Corp.	半導体・半導体装置
2024/12/28	-18.89%	11.77%
2023/12/30	1.60%	13.30%
2022/12/31	7.90%	22.70%
2021/12/25	20.83%	25.79%
2020/12/26	25.79%	24.53%
2019/12/28	27.16%	26.83%
2018/12/29	28.24%	33.43%
2017/12/30	13.91%	16.95%
2016/12/31	15.58%	13.42%
2015/12/26	18.70%	19.06%
2014/12/27	20.95%	19.77%
2013/12/28	16.51%	15.77%
2012/12/29	21.49%	14.95%
2011/12/31	28.19%	21.55%
2010/12/25	23.19%	20.99%
2009/12/26	10.48%	5.27%
2008/12/27	13.54%	10.02%
2007/12/29	16.31%	13.62%
2006/12/30	13.72%	16.52%
2005/12/31	23.95%	18.50%

業界との比較: 情報技術

Intel Corp.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 情報技術

	Intel Corp.	情報技術
2024/12/28	-18.89%	29.36%
2023/12/30	1.60%	31.85%
2022/12/31	7.90%	38.86%
2021/12/25	20.83%	42.21%
2020/12/26	25.79%	35.67%
2019/12/28	27.16%	36.60%
2018/12/29	28.24%	30.38%
2017/12/30	13.91%	23.40%
2016/12/31	15.58%	23.35%
2015/12/26	18.70%	26.17%
2014/12/27	20.95%	25.61%
2013/12/28	16.51%	24.89%
2012/12/29	21.49%	26.24%
2011/12/31	28.19%	29.22%
2010/12/25	23.19%	27.89%
2009/12/26	10.48%	20.28%
2008/12/27	13.54%	25.67%
2007/12/29	16.31%	24.01%
2006/12/30	13.72%	22.74%
2005/12/31	23.95%	22.11%

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

自己資本利益率 (ROE) 2005年以降

計算

競合他社との比較

産業部門との比較: 半導体・半導体装置

業界との比較: 情報技術

自己資本利益率 (ROE)
2005年以降