Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

総資産利益率（ROA）は、2021年から2025年にかけて一貫して低下傾向にあります。2021年の11.8%から、2022年には4.4%に減少し、2023年には0.88%まで低下しました。2024年にはマイナス9.55%と大幅な減少を示し、2025年にはマイナス0.13%で推移しています。この傾向は、資産を活用して利益を生み出す効率が低下していることを示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.77から2023年の1.81まで緩やかに増加し、2024年には1.98に上昇しました。2025年には1.85に若干低下していますが、全体として、負債を利用して自己資本を補完する傾向が見られます。この比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

自己資本利益率（ROE）も、ROAと同様に、2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。2021年の20.83%から、2022年には7.9%に減少し、2023年には1.6%まで低下しました。2024年にはマイナス18.89%と大幅な減少を示し、2025年にはマイナス0.23%で推移しています。この傾向は、株主資本を活用して利益を生み出す効率が低下していることを示唆しています。ROEの低下は、投資家にとって懸念材料となる可能性があります。

全体として、これらの指標は、収益性の低下と、負債の利用度合いの増加を示しています。特にROAとROEの急激な低下は、経営成績の悪化を示唆しており、今後の事業戦略の見直しが必要となる可能性があります。

近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

純利益率

純利益率は、2021年の25.14%から一貫して低下し、2024年には-35.32%に達しました。2025年にはわずかに回復し-0.51%となりましたが、依然として低い水準にあります。この傾向は、収益性の悪化を示唆しています。

資産回転率

資産回転率は、2021年の0.47から2025年の0.25まで、継続的に低下しています。これは、資産を収益に変換する効率が低下していることを意味します。資産の活用方法の見直しが必要となる可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.77から2024年には1.98まで上昇しましたが、2025年には1.85に低下しました。全体的に見て、財務レバレッジは比較的安定していますが、2024年の上昇は、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。

自己資本利益率 (ROE)

自己資本利益率 (ROE) は、2021年の20.83%から大幅に低下し、2024年には-18.89%に達しました。2025年には-0.23%とわずかに改善しましたが、依然として低い水準です。ROEの低下は、株主資本に対する収益性の低下を示しており、純利益率の低下と資産回転率の低下が複合的に影響していると考えられます。

これらの指標を総合的に見ると、収益性、資産効率、株主資本に対する収益性の全てにおいて、悪化の傾向が見られます。特に純利益率とROEの低下は顕著であり、経営改善策の検討が不可欠であると考えられます。

分析期間において、税負担率は変動を示しています。2021年から2023年にかけて上昇し、2023年には2.18に達しました。その後、2024年には大幅なマイナスに転じ、2025年には若干の回復が見られます。

利息負担率は、2021年から2023年にかけて一貫して低下しました。2023年には0.47まで低下しましたが、2025年には0.54に若干上昇しています。

EBITマージン率は、分析期間を通じて顕著な低下傾向を示しています。2021年の28.22%から、2024年には-18.27%まで低下しました。2025年には4.46%に回復しましたが、依然として2021年の水準を下回っています。

資産回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。2021年の0.47から、2025年には0.25まで低下しており、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2021年から2023年にかけて横ばいでしたが、2024年には1.98に上昇しました。2025年には1.85に低下しましたが、依然として2021年と2022年の水準を上回っています。

自己資本利益率 (ROE) は、EBITマージン率と同様に、分析期間を通じて大幅な低下傾向を示しています。2021年の20.83%から、2024年には-18.89%まで低下しました。2025年には-0.23%に留まっており、株主資本に対する収益性が著しく低下していることを示しています。

税負担率

2021年から2023年にかけて上昇し、その後2024年に大幅なマイナスに転じ、2025年に若干回復。

利息負担率

2021年から2023年にかけて低下し、2025年に若干上昇。

EBITマージン率

分析期間を通じて顕著な低下傾向。2024年にはマイナスに転落し、2025年に若干回復。

資産回転率

分析期間を通じて一貫して低下。資産の効率的な活用が低下している可能性。

財務レバレッジ比率

2021年から2023年にかけて横ばい。2024年に上昇し、2025年に若干低下。

自己資本利益率 (ROE)

分析期間を通じて大幅な低下傾向。2024年にはマイナスに転落し、2025年も低い水準。

近年の財務データから、収益性に顕著な低下が見られる。純利益率は2021年の25.14%から一貫して減少し、2024年には-35.32%とマイナスに転落、2025年には-0.51%となっている。この傾向は、収益性の悪化を示唆している。

純利益率

2021年から2025年にかけて、純利益率は大幅に低下し、最終的にはマイナスとなった。これは、売上高に対する利益の割合が減少していることを意味する。

資産の効率的な活用度を示す資産回転率は、2021年の0.47から2025年の0.25へと低下している。この減少は、売上高を創出するために必要な資産の量が相対的に増加していることを示唆している。資産の利用効率が低下している可能性がある。

資産回転率

2021年から2025年にかけて、資産回転率は一貫して低下している。これは、資産の効率的な活用が難しくなっていることを示唆する。

総資産利益率（ROA）も、純利益率および資産回転率の低下に連動して、2021年の11.8%から2025年には-0.13%へと大幅に減少している。2024年には-9.55%とマイナスに転落しており、資産全体から生み出される利益が減少していることを明確に示している。

総資産利益率 (ROA)

ROAは、純利益率と資産回転率の低下に影響を受け、2021年から2025年にかけて大幅に減少した。特に2024年以降はマイナスとなり、資産の収益性が低下していることを示している。

全体として、これらの指標は、収益性、資産効率、および全体的な収益性の低下という一貫した傾向を示している。これらの傾向の根本的な原因を特定し、改善策を講じることが重要である。

分析期間において、税負担率は変動を示しています。2021年から2023年にかけて上昇し、2023年には2.18に達しました。その後、2024年には大幅なマイナス0.21に転落しています。利息負担率は、2021年から2023年にかけて一貫して低下し、0.97から0.47へと減少しました。2025年には若干上昇し、0.54となっています。

EBITマージン率は、分析期間を通じて顕著な低下傾向を示しています。2021年の28.22%から、2023年には3.05%まで低下し、2024年には-18.27%とマイナスに転落しました。2025年には4.46%に回復しましたが、依然として2021年の水準を大きく下回っています。

資産回転率は、2021年の0.47から2025年の0.25まで、一貫して低下しています。この傾向は、資産の効率的な活用が年々低下していることを示唆しています。

総資産利益率（ROA）は、EBITマージン率と同様に、分析期間を通じて低下傾向にあります。2021年の11.8%から、2023年には0.88%まで低下し、2024年には-9.55%とマイナスに転落しました。2025年には-0.13%と、依然としてマイナスが続いています。ROAの低下は、資産を活用して利益を生み出す能力が低下していることを示しています。

税負担率

2021年から2023年にかけて上昇し、その後2024年に大幅なマイナスに転落しました。

利息負担率

2021年から2023年にかけて一貫して低下し、その後若干上昇しました。

EBITマージン率

分析期間を通じて顕著な低下傾向を示し、2024年にはマイナスに転落しました。2025年に若干回復しましたが、依然として低い水準です。

資産回転率

一貫して低下しており、資産の効率的な活用が低下していることを示唆しています。

総資産利益率 (ROA)

分析期間を通じて低下傾向にあり、2024年にはマイナスに転落しました。2025年もマイナスが続いています。

近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

税負担率

税負担率は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にあり、2023年には2.18に達しました。しかし、2024年には大幅な減少を見せ、マイナス0.21となっています。この変動は、税制改正、税額控除の利用、または課税所得の変動によるものと考えられます。

利息負担率

利息負担率は、2021年から2023年にかけて一貫して低下しており、2023年には0.47まで減少しました。これは、債務残高の減少、または金利の低下によるものと考えられます。2024年には若干上昇し、0.54となっていますが、依然として2021年と比較して低い水準にあります。

EBITマージン率

EBITマージン率は、2021年の28.22%から、2022年の13.1%、2023年の3.05%と大幅に低下しました。2024年にはマイナス18.27%と、損失水準に陥っています。2025年には4.46%に回復していますが、2021年の水準には遠く及びません。この傾向は、売上高の伸び悩み、コストの増加、または競争激化による価格競争の激化を示唆しています。

純利益率

純利益率は、EBITマージン率と同様に、2021年の25.14%から、2022年の12.71%、2023年の3.11%と低下しました。2024年にはマイナス35.32%と大幅な損失を計上し、2025年にはマイナス0.51%と依然として損失状態が続いています。純利益率の低下は、EBITマージンの低下に加えて、財務コストの増加、またはその他の非営業損益の悪化が影響している可能性があります。

全体として、これらの財務指標は、収益性の低下と、それに伴う財務パフォーマンスの悪化を示しています。特に、2024年のEBITマージン率と純利益率のマイナス値は、経営上の課題を示唆しています。2025年にはEBITマージン率が若干改善しているものの、依然として懸念材料が残っています。