Stock Analysis on Net
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Intel Corp. (NASDAQ:INTC) 

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Intel Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/28 -18.89% = -9.55% × 1.98
2023/12/30 1.60% = 0.88% × 1.81
2022/12/31 7.90% = 4.40% × 1.80
2021/12/25 20.83% = 11.80% × 1.77
2020/12/26 25.79% = 13.65% × 1.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Intel Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/28 -18.89% = -35.32% × 0.27 × 1.98
2023/12/30 1.60% = 3.11% × 0.28 × 1.81
2022/12/31 7.90% = 12.71% × 0.35 × 1.80
2021/12/25 20.83% = 25.14% × 0.47 × 1.77
2020/12/26 25.79% = 26.84% × 0.51 × 1.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

2024年にかけて株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Intel Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/28 -18.89% = — × — × -18.27% × 0.27 × 1.98
2023/12/30 1.60% = 2.18 × 0.47 × 3.05% × 0.28 × 1.81
2022/12/31 7.90% = 1.03 × 0.94 × 13.10% × 0.35 × 1.80
2021/12/25 20.83% = 0.92 × 0.97 × 28.22% × 0.47 × 1.77
2020/12/26 25.79% = 0.83 × 0.98 × 33.01% × 0.51 × 1.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Intel Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/28 -9.55% = -35.32% × 0.27
2023/12/30 0.88% = 3.11% × 0.28
2022/12/31 4.40% = 12.71% × 0.35
2021/12/25 11.80% = 25.14% × 0.47
2020/12/26 13.65% = 26.84% × 0.51

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

2024年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Intel Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/28 -9.55% = — × — × -18.27% × 0.27
2023/12/30 0.88% = 2.18 × 0.47 × 3.05% × 0.28
2022/12/31 4.40% = 1.03 × 0.94 × 13.10% × 0.35
2021/12/25 11.80% = 0.92 × 0.97 × 28.22% × 0.47
2020/12/26 13.65% = 0.83 × 0.98 × 33.01% × 0.51

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

当期純利益率の分解

Intel Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/28 -35.32% = — × — × -18.27%
2023/12/30 3.11% = 2.18 × 0.47 × 3.05%
2022/12/31 12.71% = 1.03 × 0.94 × 13.10%
2021/12/25 25.14% = 0.92 × 0.97 × 28.22%
2020/12/26 26.84% = 0.83 × 0.98 × 33.01%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).