Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

無形固定資産の合計額は、2020年から2023年まで一貫して減少傾向にあります。2020年の35997百万米ドルから2023年には32180百万米ドルへと減少しています。2024年には28384百万米ドルと、さらに減少しています。

好意

好意は、2020年から2022年までほぼ横ばいでしたが、2024年には24693百万米ドルと大幅に減少しました。これは、企業買収に関連する好意の減少、または減損損失の計上を示唆する可能性があります。

開発した技術は、2020年の10188百万米ドルから2021年には11102百万米ドルへと増加しましたが、その後は2022年の10964百万米ドル、2023年の10520百万米ドルと減少傾向にあります。2024年には8007百万米ドルと、より顕著な減少が見られます。

顧客関係とブランド

顧客関係とブランドの価値は、2020年から2022年まで緩やかに減少しており、2020年の2110百万米ドルから2022年には1986百万米ドルとなっています。2023年と2024年も同様の減少傾向が続いており、2024年には1907百万米ドルとなっています。

ライセンス技術と特許は、2020年の2836百万米ドルから2022年には3219百万米ドルへと増加しましたが、2023年には3088百万米ドルと減少しました。2024年には3387百万米ドルと再び増加しています。

償却対象と特定された無形固定資産、総資産

償却対象と特定された無形固定資産の総資産は、2020年の15134百万米ドルから2022年の16169百万米ドルへと増加しましたが、その後は2023年の15594百万米ドル、2024年の13429百万米ドルと減少しています。この減少は、無形固定資産の減損または償却による可能性があります。

償却累計額は、2020年から2024年まで一貫して増加しており、無形固定資産の価値が時間とともに減少していることを示しています。2020年の-7363百万米ドルから2024年には-9742百万米ドルへと増加しています。

償却の対象となる特定された無形固定資産(純額)

償却の対象となる特定された無形固定資産(純額)は、2020年の7771百万米ドルから2024年には3687百万米ドルへと一貫して減少しています。これは、償却累計額の増加と一致しています。

特定された無形固定資産は、2020年の9026百万米ドルから2024年には3691百万米ドルへと減少しています。この減少は、好意の減少と、償却対象の無形固定資産の減少の両方による可能性があります。

インプロセスR&Dは、2020年に954百万米ドルと記録されていますが、2021年以降はデータがありません。

その他の非償却無形資産

その他の非償却無形資産は、2020年から2022年までデータがありませんが、2024年には5百万米ドルと記録されています。

償却の対象とならない特定された無形固定資産は、2020年から2022年までデータがありませんが、2024年には5百万米ドルと記録されています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の153091百万米ドルから、2024年には196485百万米ドルへと増加した。ただし、2023年から2024年の増加幅は、以前の期間と比較して縮小している。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の126120百万米ドルから、2024年には171792百万米ドルへと増加した。総資産と同様に、増加幅は縮小傾向にある。

株主資本合計は、2020年から2022年まで増加したが、2023年と2024年には減少に転じている。2020年の81038百万米ドルから2022年には101423百万米ドルまで増加したが、2024年には99270百万米ドルに減少した。

調整後株主資本合計も、株主資本合計と同様の傾向を示している。2020年の54067百万米ドルから2022年には73832百万米ドルまで増加したが、2024年には74577百万米ドルに減少した。調整後株主資本合計の減少幅は、株主資本合計の減少幅よりも小さい。

当期純利益は、2020年から2022年まで減少傾向にある。2020年の20899百万米ドルから、2022年には8014百万米ドルまで減少した。2023年には1689百万米ドルにわずかに増加したが、2024年には-18756百万米ドルと大幅な損失を計上した。

調整後純利益も、当期純利益と同様の傾向を示している。2020年の20899百万米ドルから、2022年には8014百万米ドルまで減少した。2023年には1689百万米ドルにわずかに増加したが、2024年には-15772百万米ドルと損失を計上した。調整後純利益の損失幅は、当期純利益の損失幅よりも小さい。

総資産

一貫して増加しているが、増加幅は縮小傾向にある。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示している。

株主資本合計

2022年まで増加したが、その後減少に転じている。

調整後株主資本合計

株主資本合計と同様の傾向を示しているが、減少幅は小さい。

当期純利益

2022年まで減少傾向にあり、2024年には大幅な損失を計上した。

調整後純利益

当期純利益と同様の傾向を示しているが、損失幅は小さい。

分析期間において、収益性は顕著な低下傾向を示しています。純利益率は2020年の26.84%から、2023年には3.11%まで低下し、2024年には-35.32%とマイナスに転落しました。調整後純利益率も同様の傾向を示し、2024年には-29.7%となりました。自己資本利益率および総資産利益率も、2020年から2024年にかけて一貫して低下しており、2024年にはそれぞれ-18.89%および-9.55%とマイナスとなっています。調整後の自己資本利益率および総資産利益率も同様にマイナスに転落しています。

資産効率

総資産回転率は、2020年の0.51から2024年の0.27まで低下しています。調整後総資産回転率も同様に、2020年の0.62から2024年の0.31まで低下しており、資産の効率的な活用が課題となっていることが示唆されます。

財務レバレッジは、分析期間を通じて比較的安定していますが、わずかな上昇傾向が見られます。財務レバレッジ比率は2020年の1.89から2024年の1.98まで上昇しており、調整後財務レバレッジ比率も2020年の2.33から2024年の2.3まで上昇しています。これは、負債の利用度合いが徐々に高まっていることを示唆しています。

全体として、収益性の低下と資産効率の悪化が顕著であり、財務レバレッジのわずかな上昇がこれらの傾向を補完している状況です。調整後の指標も、調整されていない指標と同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的であると考えられます。

当期純利益(損失)は、2020年から2023年まで一貫して減少傾向にあります。2020年の208億9900万米ドルから、2023年には16億8900万米ドルまで低下しました。2024年には一転して損失に転落し、-187億5600万米ドルを記録しています。

調整後純利益(損失)も同様に、2020年から2023年まで減少傾向を示し、2020年の208億9900万米ドルから2023年には16億8900万米ドルまで減少しました。2024年には損失が拡大し、-157億7200万米ドルとなりました。調整後純利益(損失)の減少幅は、当期純利益(損失)の減少幅と概ね一致しています。

純利益率

純利益率は、2020年の26.84%から2023年には3.11%まで大幅に低下しました。2024年には-35.32%とマイナスに転落し、収益性の悪化が顕著に示されています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率も、純利益率と同様に、2020年の26.84%から2023年には3.11%まで低下しました。2024年には-29.7%とマイナスに転落しており、調整後の収益性も悪化していることが確認できます。調整後の純利益率の低下幅は、純利益率の低下幅とほぼ同程度です。

全体として、これらの指標は、収益性の低下と、最終的には損失の発生を示しています。純利益率と調整後純利益率の低下は、売上高の減少、コストの増加、またはその両方が原因である可能性があります。2024年の大幅な損失は、事業環境の悪化または特定の事業上の問題を示唆している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の資産状況と効率性について分析を行います。

総資産

総資産は、2020年の153,091百万米ドルから2024年の196,485百万米ドルへと一貫して増加しています。増加率は、2020年から2021年にかけて最も高く、その後は徐々に鈍化しています。2023年から2024年の増加幅は比較的小さいです。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に2020年の126,120百万米ドルから2024年の171,792百万米ドルへと増加傾向にあります。総資産の増加率と比較して、調整後総資産の増加率はやや高い傾向が見られます。これは、資産の調整項目が年々減少している可能性を示唆します。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.51から2024年の0.27へと一貫して低下しています。この低下は、売上高に対する総資産の利用効率が低下していることを示唆します。特に、2021年から2022年にかけての低下幅が大きくなっています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に2020年の0.62から2024年の0.31へと低下しています。総資産回転率と比較して、調整後総資産回転率は常に高い値を示していますが、その低下傾向は同様です。調整後の資産を利用した効率も低下していることが示唆されます。

総じて、資産規模は拡大しているものの、資産効率は低下している傾向が見られます。総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、売上高の伸びが資産の増加に追いついていない、または資産の構成に変化が生じている可能性を示唆します。今後の分析においては、売上高や利益の動向、資産構成の変化などを詳細に検討する必要があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の153091百万米ドルから、2024年には196485百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年から2024年の増加幅は、以前の期間と比較して縮小しています。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の126120百万米ドルから、2024年には171792百万米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と一致しています。

インテルの株主資本合計は、2020年から2023年まで増加しましたが、2024年には減少しました。2020年の81038百万米ドルから、2023年には105590百万米ドルへと増加しましたが、2024年には99270百万米ドルに減少しました。この減少は、株主資本の構成要素の変化を示唆する可能性があります。

調整後インテルの株主資本合計も、インテルの株主資本合計と同様の傾向を示しています。2020年から2023年まで増加し、2024年には減少しました。2020年の54067百万米ドルから、2023年には77999百万米ドルへと増加しましたが、2024年には74577百万米ドルに減少しました。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.89から2021年の1.77に低下した後、2022年の1.8、2023年の1.81と変動し、2024年には1.98に増加しました。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の2.33から2021年の2.07に低下した後、2022年の2.09、2023年の2.1と変動し、2024年には2.3に増加しました。調整後の比率は、調整前の比率よりも高い水準で推移しており、調整後の負債水準がより高いことを示唆しています。調整後の比率の増加は、調整前の比率の増加と一致しています。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にありますが、株主資本合計は2024年に減少しました。財務レバレッジ比率は、調整前、調整後ともに2024年に増加しており、負債の利用度合いが高まっていることを示唆しています。これらの傾向は、事業戦略、市場環境、および資本構成の変化を反映している可能性があります。

当期純利益(損失)は、2020年から2023年まで一貫して減少傾向にあります。2020年の208億9900万米ドルから、2023年には16億8900万米ドルまで低下しました。2024年には一転して損失を計上し、187億5600万米ドルとなりました。

調整後純利益(損失)も同様に、2020年から2023年まで減少傾向にあり、2020年の208億9900万米ドルから2023年には16億8900万米ドルまで減少しました。2024年には損失が拡大し、157億7200万米ドルとなりました。調整後の数値も当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。

株主資本合計は、2020年から2022年まで増加傾向にあります。2020年の810億3800万米ドルから、2022年には1014億2300万米ドルまで増加しました。しかし、2023年には1055億9000万米ドルとわずかに増加したものの、2024年には992億7000万米ドルに減少しました。

調整後株主資本合計も、株主資本合計と同様の傾向を示しています。2020年の540億6700万米ドルから2022年には738億3200万米ドルまで増加し、2023年には779億9900万米ドルとわずかに増加しました。2024年には745億7700万米ドルに減少しました。

自己資本利益率は、2020年の25.79%から2023年には1.6%まで大幅に低下しました。2024年には-18.89%とマイナスに転落しました。利益の減少と株主資本の変動が、この低下に影響を与えていると考えられます。

調整後自己資本利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2020年の38.65%から2023年には2.17%まで低下し、2024年には-21.15%とマイナスに転落しました。調整後の数値も、利益の減少と株主資本の変動の影響を受けていると考えられます。

自己資本利益率

2020年から2024年にかけて、一貫して低下し、最終的にマイナスに転落しました。これは、収益性の悪化を示唆しています。

株主資本合計

2020年から2022年までは増加傾向にありましたが、2023年以降は減少に転じました。これは、事業活動や財務戦略の変化を反映している可能性があります。

当期純利益(損失)は、2020年から2023年まで一貫して減少傾向にあり、2023年には大幅な損失を計上している。調整後純利益(損失)も同様の減少傾向を示し、2023年には損失が拡大している。この傾向は、収益性の悪化を示唆している可能性がある。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加している。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、資産規模の拡大が確認できる。しかし、利益の減少と資産の増加を比較すると、資産効率の低下が示唆される。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の13.65%から2023年には-9.55%へと大幅に低下している。これは、総資産に対する利益の貢献度が著しく低下していることを意味する。調整後総資産利益率も同様の傾向を示し、2023年には-9.18%となっている。この低下は、資産効率の悪化と収益性の低下を反映していると考えられる。

総資産利益率(調整後)も、総資産利益率と同様に、2020年から2023年にかけて一貫して低下している。調整後の数値も、利益率の低下傾向を裏付けている。調整後の指標は、特定の会計上の影響を除外したものであり、より本質的な収益性を反映している可能性がある。

全体として、データは、収益性の低下と資産効率の悪化を示している。総資産は増加しているものの、利益は大幅に減少しており、その結果、総資産利益率は大幅に低下している。この傾向は、将来的な財務パフォーマンスに影響を与える可能性があるため、注意が必要である。