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経済的利益
Intel Corp.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
税引後営業利益 (NOPAT)
Intel Corp., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 事業再編残高の増減加算.
3 インテルに帰属する当期純利益(損失)に対する株式換算物の増加(減少)の追加.
4 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
5 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
6 インテルに帰属する当期純利益(損失)に税引後支払利息を追加.
7 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 税引き後の投資収益の排除。
- 総合的な純利益の推移
-
2020年から2024年にかけて、インテルの当期純利益は大きな変動を示している。2020年には約2億0899万ドルの純利益を記録したが、2021年にはやや減少し、約1億9868万ドルとなった。2022年には少し回復し、約8014万ドルに達したものの、その後2023年にはさらに大きく減少し、約1689万ドルの損失を計上した。2024年には赤字規模が拡大し、約1億8756万ドルの純損失を計上している。これらの傾向は、同期間にわたる収益性の低下と激しい財務状況の悪化を示唆している。
- 税引後営業利益（NOPAT）の動向
-
税引後営業利益も、総合純利益と同様に2020年から2024年にかけて大きく変動している。2020年には約2億2956万ドルを記録し、その後2021年には約1億9493万ドルとわずかに減少したが、2022年には約3672万ドルと大きく落ち込んだ。続く2023年にはマイナス1469万ドルの損失を示し、2024年にはさらに悪化し約1億3095万ドルの損失へと拡大した。これらのデータは、営業活動に伴う収益性の著しい低下と、経営効率の悪化を反映している。
- 総合的な見解
- これらの財務指標の推移は、インテルの収益性と経営状況が近年大きく悪化していることを示している。純利益と営業利益ともに2020年以降激しく揺れ動き、2023年と2024年には赤字へと転落している。これにより、企業の収益安定性や財務健全性の改善が急務であることが示唆される。今後の経営指標の回復には、コスト構造の見直しや新規事業の展開といった戦略的施策が必要と考えられる。
現金営業税
Intel Corp.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 租税引当金(税制給付金) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 租税引当金(税制給付金)の変化と傾向
- 2020年から2021年にかけて、租税引当金は減少傾向を示し、その後2022年には負の値となったことで、当期において税制給付金の見積もりや税務負債の調整が行われた可能性がある。2023年には再び正の値に転じており、その後2024年には大きく増加し、8023百万米ドルとなったことで、税務戦略や税制の変化が財務に大きな影響を及ぼしていると解釈できる。
- 現金営業税の変動と傾向
- 現金営業税は、2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年においてややピークを迎えた。その後2023年には減少したものの、2024年には再び増加し、1916百万米ドルに達している。これらの動きは、営業活動に伴う税負担の変動や法人税率の変動、収益構造の変化を反映していると考えられる。
投下資本
Intel Corp.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| オペレーティングリースの負債1 | ||||||
| 報告された負債とリースの合計 | ||||||
| インテルの株主資本合計 | ||||||
| 正味繰延税金(資産)負債2 | ||||||
| 事業再編未収残高3 | ||||||
| 株式同等物4 | ||||||
| その他の包括損失(利益)累計額(税引後)5 | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| 調整後インテルの株主資本合計 | ||||||
| 建設中6 | ||||||
| 有価証券7 | ||||||
| 投下資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 事業再編未払残高の追加.
4 インテルの株主資本総額に資本相当額を追加.
5 その他の包括利益の累計額の除去。
6 進行中の建設の減算.
7 市場性のある有価証券の差し引き.
- 負債とリースの合計
- 2020年から2024年にかけて、負債とリースの合計額は一貫して増加している。特に、2022年以降の伸び幅が顕著であり、2023年と2024年にかけては約1000百万米ドルの増加が見られる。これは、同期間中に債務やリース負債の拡大を示しており、企業の金融負担が増加している可能性が示唆される。
- 株主資本合計
- 株主資本は、2020年から2022年までは増加の傾向にあり、2022年には102,423百万米ドルに達している。2023年には一時的に増加し、105,590百万米ドルとなった後、2024年には約1.1%の減少により99,270百万米ドルに減少している。この変動は、純利益や配当、その他の資本項目の変動に起因していると考えられるが、全体としては比較的堅調な資本の蓄積を示している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年にかけてほぼ安定した範囲で推移している。2020年の81,967百万米ドルから2024年には92,296百万米ドルにわずかに増加しており、設備投資や運転資本の拡大を伴う企業の規模拡大が継続していることを示している。これにより、企業は事業活動の拡大に対して一定の資本を投入していることが読み取れる。
総じて、負債とリースの増加に比して株主資本も増加していることから、企業は積極的な資本調達と投資活動を推進していると考えられる。ただし、負債の増加ペースが株主資本の増加を上回る場合、財務レバレッジの高まりやリスクの増大を示唆している可能性も考慮すべきである。
資本コスト
Intel Corp.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-25).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-26).
経済スプレッド比率
Intel Corp.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
経済利益率率
Intel Corp.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).