普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、31.07から32.81へと緩やかな変動を示しました。2021年には、33.36から32.43へと小幅な変動が続きましたが、2022年には上昇傾向に転じ、48.27まで増加しました。2023年には一時的に低下し、33.99まで減少しましたが、その後は安定しています。
- 営業利益率（P/OP）
- 2020年第1四半期から第2四半期にかけて、24.01から29.67へと大幅に上昇しました。その後、2020年第3四半期から2021年第2四半期にかけては、27.14から28.92の間で推移しました。2021年第3四半期には24.86まで低下し、2022年には再び上昇し、32.7まで増加しました。2023年には37.42まで上昇した後、28.33まで低下しました。
株価収益率（P/S）は、2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて、8.1から10.12へと上昇しました。その後、2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけては、7.89から8.21の間で推移しました。2023年には9.63まで上昇し、その後は7.76まで低下しました。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて、9.03から8.82へと緩やかに低下しました。その後、2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけては、6.69から7.5の間で推移しました。2023年には8.45まで上昇し、その後は6.64まで低下しました。
全体として、これらの財務指標は、2020年から2023年にかけて、一定の変動を示しています。特に、営業利益率は、期間中に顕著な変動を示しており、事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因を反映している可能性があります。株価収益率と株価純資産比率は、比較的安定した推移を見せていますが、2023年にはそれぞれ上昇と下降の傾向が見られます。これらの指標の変化は、市場の評価や投資家の期待の変化を反映している可能性があります。
株価純利益率 (P/E)
Monster Beverage Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023
+ 手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の33.2米ドルから、2024年3月31日の54.67米ドルまで、全体的に上昇傾向を示しています。2020年3月から2021年6月にかけて顕著な上昇が見られ、その後は変動しながらも、2023年3月には59.71米ドルとピークを迎えました。2024年3月には若干の減少が見られます。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2020年3月31日の1.07米ドルから、2024年3月31日の1.61米ドルまで、一貫して増加しています。2021年6月には1.45米ドル、2023年12月には1.57米ドルと、緩やかな上昇が継続しています。2023年3月には1.37米ドルと一時的に減少しましたが、その後は再び上昇しています。
- P/E
- P/E比率は、期間中に変動しています。2020年3月31日の31.07から、2022年9月30日の42.19まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2023年3月には48.27と高水準でしたが、2024年3月には33.99まで低下しています。P/E比率の変動は、株価と1株当たり利益の変動に影響を受けていると考えられます。
株価と1株当たり利益は概ね連動しており、株価の上昇は1株当たり利益の増加と一致する傾向が見られます。P/E比率の変動は、投資家の期待感の変化や市場全体の動向を反映している可能性があります。全体として、株価と1株当たり利益は成長傾向にありますが、P/E比率は市場の評価の変化を示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Monster Beverage Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の33.2米ドルから、2024年3月31日の54.67米ドルまで、全体的に上昇傾向を示している。2020年3月から2021年3月にかけては比較的緩やかな上昇が見られたが、2021年6月から2021年12月にかけて加速した。2022年に入ると、株価の変動幅は大きくなり、2023年には一時的に60米ドル近くまで上昇した後、2024年3月には54.67米ドルまで調整された。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2020年3月31日の1.38米ドルから、2024年3月31日の1.93米ドルまで、一貫して増加している。2020年3月から2021年6月にかけては緩やかな増加であったが、2021年6月以降は増加ペースが加速した。2023年9月には1.84米ドル、2023年12月には1.88米ドルと、その後も上昇を続け、2024年3月には1.93米ドルに達した。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2020年3月31日の24.01から、2024年3月31日の28.33まで、概ね上昇傾向にある。2020年3月から2021年6月にかけては上昇が顕著であったが、その後は変動が大きくなった。2022年9月には31.87まで上昇し、2023年3月には37.42というピークを記録した。しかし、2024年3月には28.33まで低下した。株価と1株当たり営業利益の動向を反映し、変動が見られる。
全体として、株価と1株当たり営業利益は上昇傾向にある一方、P/OPは変動しながらも概ね上昇している。P/OPの変動は、株価と1株当たり営業利益の相対的な変化に起因すると考えられる。特に、2023年3月におけるP/OPのピークは、株価の上昇が1株当たり営業利益の増加を上回ったことを示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Monster Beverage Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の33.2米ドルから、2024年3月31日の54.67米ドルまで、全体的に上昇傾向を示している。2020年3月から6月にかけて顕著な上昇が見られ、その後は比較的安定した水準で推移。2021年末に一時的に下落するも、2022年に入り再び上昇し、2023年3月には59.71米ドルとピークを迎えた。しかし、その後は若干の変動が見られ、2024年3月には54.67米ドルとなっている。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2020年3月31日の4.1米ドルから、2024年3月31日の7.05米ドルまで、一貫して増加している。この増加傾向は、四半期ごとに着実に進んでおり、特に2021年6月から2024年3月にかけて加速している。
- P/S
- P/S（株価売上高倍率）は、2020年3月31日の8.1から、2023年3月には9.63まで上昇した。その後、2024年3月には7.76まで低下している。2020年には10を超えていたが、2022年以降は8台で推移しており、株価の上昇ペースが売上高の増加ペースを上回っていないことを示唆している。
全体として、株価と1株当たり売上高は上昇傾向にある。P/Sは、株価の上昇に追随して変動しているが、近年は相対的に低下傾向にある。これらの指標から、収益の増加とともに株価が上昇しているものの、株価の伸びが収益の伸びを上回る勢いは弱まっていることが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Monster Beverage Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の33.2米ドルから、2024年3月31日の54.67米ドルまで、全体的に上昇傾向を示している。2020年3月から2021年6月にかけて顕著な上昇が見られ、その後は変動しながらも、2023年3月には59.71米ドルとピークを迎えた。2024年3月には若干の減少が見られる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2020年3月31日の3.68米ドルから、2024年3月31日の8.23米ドルまで、一貫して増加している。この増加傾向は、2020年から2024年にかけて継続しており、特に2022年から2023年にかけて加速している。この増加は、企業の純資産の増加を示唆している。
- P/BV
- P/BV比率は、2020年3月31日の9.03から、2024年3月31日の6.64まで、全体的には低下傾向にある。2020年3月から2021年6月にかけては比較的高水準で推移していたが、その後は徐々に低下し、2024年3月には最も低い水準となっている。株価の上昇ペースが、1株当たり簿価の上昇ペースを上回っていないことを示唆している可能性がある。ただし、P/BV比率は、市場の評価や投資家の期待を反映するため、他の要因も考慮する必要がある。
全体として、株価と1株当たり簿価は上昇傾向にある一方、P/BV比率は低下傾向にある。これは、企業の基礎的な価値は向上しているものの、市場の評価は相対的に低下している可能性を示唆している。これらの指標の変化は、企業の成長戦略、市場環境、および投資家のセンチメントに影響を受けると考えられる。