普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 利益率の動向
- 営業利益率は全体的に安定して推移しており、2019年から2023年までの期間で変動はあるものの、概ね20〜30%の範囲内に収まっている。特に2022年の第4四半期にはやや上昇し、31.87%に達しているが、2023年第1四半期にはやや低下している。株価純利益率（P/E）は、2019年以降徐々に上昇傾向にあり、2022年には43.49と高水準を示した。その後2023年に一部調整されているが、依然として比較的高い水準を維持している。
- 評価指標の変化
- 株価収益率（P/S）は、おおむね8〜10の範囲で推移しつつ、2022年後半に10.12を記録した後、2023年にはやや縮小し7.76付近となっている。これは売上と株価の相関を示唆している。株価純資産比率（P/BV）は比較的安定しており、2019年の9.28から2021年頃に少し低下し、2022年に8付近まで下落、その後2023年には7前後で推移している。これらの指標は、投資家の会社資産に対する評価がやや控えめになっているも同然と考えられる。
- 傾向と洞察
- 営業利益率の堅実な推移とともに、株価純利益率の上昇は、市場参加者が収益性に対して高い評価をしていることを示している。一方、株価収益率や株価純資産比率の動きは、同期間中の投資家の見方の変化や市場の株価調整を反映している可能性がある。全体的に見て、利益率は安定性を保ちながら、評価指標は期間を追うごとに高値圏からやや引き戻されつつある動向が見られる。
株価純利益率 (P/E)
Monster Beverage Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023
+ 手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と動向
- 分析期間を通じて、株価は概ね上昇傾向を示している。特に2022年以降に急激な上昇が見られ、2023年3月期には59.71米ドルまで上昇した後、一時的に55.11米ドルに下落したが、依然として高い水準を維持している。これにより、投資家からの評価が高まっている可能性が示唆される。
- 一株当たり利益(EPS)の推移
- EPSは2019年以降、継続的に増加しており、特に2023年の時点では1.61米ドルに達している。全体として、利益の拡大が傾向として明確に見て取れ、収益力の向上が反映されていることが示される。これに伴い、株価との連動も観察され、投資者の評価が高まっている可能性がある。
- 株価収益率(P/E比率)の変動
- P/E比率は2019年の末から2023年にかけて上昇傾向にあり、2022年には最大の48.27を記録した。その後一部低下し、2024年第一四半期には33.99に落ち着いている。これらの変動は、株価の上昇に伴う利益の増加と、市場の評価の変動を反映しており、投資家の期待とリスク認識の変動も示唆される。
- 全体的な傾向と示唆
- 全体的に、売上情報の欠如は判断の制約となるものの、株価とEPSの継続的な増加から、企業の収益性と市場評価が改善していることが推測できる。特に2022年以降の急激な株価上昇と、EPSの安定的な成長は、企業の収益基盤の強化と市場からの高評価を示している。一方で、P/E比率の増加は、市場の期待感が高まる一方、過熱感も示している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Monster Beverage Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- CSVデータから、株価は2019年第1四半期には30米ドル台後半で推移していたが、2020年に入りCOVID-19の影響もあり、一時的に下落し、2020年第2四半期に41.76米ドルまで上昇した。その後も一貫して上昇傾向が見られ、2022年第1四半期には約59.71米ドルを記録した。2023年第1四半期まで平均的に高値を維持し、その後やや下落傾向にあるものの、全体として長期的には上昇トレンドを示している。
- 一株当たり営業利益
- この指標は2020年第2四半期以降の四半期ごとに示されており、2020年第2四半期は1.38米ドル、2021年第2四半期には1.59米ドルとなった。2022年には1.54米ドルから1.88米ドルまで上昇し、2023年第1四半期には1.93米ドルに達している。これらの数値は、営業利益が改善傾向にあり、収益性の向上を示唆していると考えられる。ただし、直近のデータでは若干の減少も見られるため、今後の動向に注意が必要である。
- 財務比率（P/OP）
- P/OP比率は、2020年第2四半期には24.01と比較的安定していたが、その後の四半期では29.67まで上昇し、2021年には平均で30前後を維持した。2022年以降は30を超える水準が続き、2023年第1四半期には約28.33まで下落したが、2023年第4四半期にはやや再上昇している。これらの変動は、市場評価と企業の収益性評価の変化を反映している可能性があり、特に2021年以降の株価高騰と連動していると推測できる。
- 総合所見
- 株価はコロナ禍の影響を受けた2020年に顕著な増加を見せ、その後も高値圏で推移していることから、市場からの高い評価を受けていると考えられる。営業利益も一貫して改善傾向にあり、財務指標の動きと合わせて、企業の収益性と市場評価がともに向上していることを示している。ただし、株価の変動とP/OP比率の動きから、市場評価に過熱感や調整局面も時折見られるため、今後は収益性の持続とともに評価の安定も重要なポイントとなる。
株価収益率 (P/S)
Monster Beverage Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年第1四半期では約31.56米ドルであり、その後一時的な低迷と回復を繰り返しながら、2023年第1四半期に約59.71米ドルまで上昇しています。特に2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけて顕著な上昇が見られ、その後も一定の増加傾向を維持しているが、2024年第1四半期にやや下落傾向が見られる。全体として、株価は中長期的に上昇基調にあると判断できる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2019年第2四半期以降、順調に増加し続けている。2020年第2四半期の4.35米ドルから、2023年第1四半期には7.05米ドルに達しており、売上高の拡大を反映している。増加ペースは比較的一定で、長期的な成長トレンドを示している。これにより、収益性の向上に寄与していることが示唆される。
- P/S比率（株価純売上高倍率）の推移
- P/S比率は、2019年第2四半期の7.98から2020年第2四半期の10.09まで増加している。これは株価の上昇に伴い、市場が企業の売上高に対して高い評価をしていることを意味する。その後、比較的安定した範囲に収束し、2021年第4四半期から2023年第1四半期にかけておおむね8倍から10倍の範囲内で推移している。ただし、2022年第4四半期以降にはやや低下傾向を示しており、投資家の評価がやや縮小している可能性も考えられる。
- 総合評価
- 全体として、2020年以降の財務指標は一貫した成長を示しており、株価と売上高ともに堅調に推移している。株価の上昇は、企業の収益性や市場からの評価の改善を反映していると考えられる。一方で、P/S比率の変動からは、市場の期待や評価の変動も読み取れる。今後も売上高の増加とともに株価が維持・向上していくためには、売上高の持続的な拡大や市場の評価の安定化が必要とされる。
株価純資産比率 (P/BV)
Monster Beverage Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2019年から2020年にかけて一時的に低下し、その後は回復基調にある。特に、2020年第2四半期以降は大きく上昇しており、2023年第4四半期時点で最も高い水準に達している。一方、2024年第1四半期にはやや調整が見られるものの、引き続き高値を維持していることから、全体として堅調な株価の推移が示されている。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2019年から公共的に増加しており、2023年末には7.57ドルに上昇している。これは、企業の資産価値が積み上がっていることを示している。増加傾向は安定的であり、企業の自己資本の蓄積が進んでいると考えられる。
- P/BV比率の傾向
- P/BV比率は、2019年から2021年にかけて一時的に低下傾向にあったものの、その後は再び上昇している。特に2022年には比率が高まり、2023年には7を超える数値が続いていることから、株価が簿価に対して割高になっている可能性が示唆される。ただし、2024年第1四半期ではやや比率が低下している部分も観察される。
- 総合的な分析
- 株価は、2020年前半の停滞を経て、2020後半から継続的に上昇基調をたどり、2023年まで高値圏を維持している。これに伴い、株価の上昇が企業の簿価に対して高い評価を受けていることを示すP/BV比率の上昇も見られる。一方、簿価の増加は企業の資本蓄積を示し、全体としては財務的には堅実な状況にあると考えられる。ただし、株価の高水準を背景に、割高感も懸念される可能性がある。企業の今後の動向については、市場の評価や外的要因に引き続き注視が必要とされる。