市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Cadence Design Systems Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未払い債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル。発行済みまたは未処理なし | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Cadenceの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 資産価値の推移と市場評価
- 2020年から2024年にかけて、Cadenceの市場（公正）価値は約37.7億ドルから約73.3億ドルに増加し、期間を通じて着実な成長を示している。ただし、2024年には一部の指標で減少傾向が見られる。2024年の市場合価値は、前年度比で減少しており、この年度の市場評価の変動に注意が必要である。
- 投下資本の変化
- 投下資本は2020年の約2.83億ドルから2024年には約7.25億ドルに増加しており、資産基盤の拡大と事業規模の拡大が進行していることが示唆される。特に、2024年には投下資本が著しく増加しており、資本投入の増加が進展していることが読み取れる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2020年の約34.9億ドルから2024年には約66.0億ドルに増加し、大きな価値創造が続いていることを示している。ただし、2024年には前年度に比べて減少しており、これにより市場評価と資本投下との乖離が拡大した可能性が考えられる。特に、2024年のMVAの減少は、市場の期待や企業の価値創造に対する評価の変化を示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、期間を通じてCadenceの市場価値と市場付加価値はともに増加傾向を示しているが、2024年度にはいくつかの指標において減少や伸び悩みが見られる。投資が継続的に行われている一方で、市場評価に対して一定の調整や見直しが必要となる場合も考えられる。これらの変動から、多角的な分析と慎重な投資判断が求められることが示唆される。
時価付加スプレッド率
Cadence Design Systems Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- 市場付加価値は2020年から2021年にほぼ横ばいで推移した後、2022年に大幅に増加し、2023年には過去最高値を記録した。その後、2024年には減少傾向を示している。これにより、2022年から2023年にかけては、企業の価値創出が著しく拡大したことが示唆されるが、2024年の減少により、その成長ペースはやや鈍化した可能性がある。
- 投下資本の変動
- 投資資本は2020年から2021年にかけて緩やかに増加し続け、2022年に引き続き増加したが、2023年には増加速度が加わり、2024年には大きく上昇した。特に2024年には、過去の年度と比較してほぼ倍増しているため、積極的な投資活動や資本拡大が行われた可能性が高いと考えられる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は2020年にピークを迎え、その後2021年と2022年には低下を見せたが、2023年には再び大きく上昇した。2024年には大幅に低下している。高いスプレッド率は企業の株価や市場評価が高い状態を反映しており、2023年は市場からの評価が非常に良好であったことを示している。一方、2024年の低下は、市場の評価や投資家の期待がやや縮小したことを示唆している。
時価付加証拠金率
Cadence Design Systems Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、同社の市場付加価値は総じて増加傾向を示している。2020年および2021年にはほぼ横ばいで推移していたが、2022年に著しい増加が見られ、その後も2023年にピークを迎えた。しかし、2024年には再び減少に転じている。これは、企業の市場価値が一時的に拡大したものの、その後の調整局面に入った可能性を示唆している。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2020年から2024年まで継続的に増加している。特に、2022年以降は収益の伸び率が高まり、2023年に引き続き増加していることから、売上高または収益活動が着実に拡大している傾向が読み取れる。このことは、事業の成長や市場での競争力の強化を示唆していると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年には1241.37%を記録し、その後2021年、2022年にかけてやや低下したが、2023年に再び大きく上昇し1927.61%に達した。その後2024年には約1395.62%へと調整されている。高い証拠金率は、リスクヘッジや資本効率の改善、または市場の変動に対する耐性を示している可能性があり、特に2023年のピークは企業の財務構造における一時的な強化を反映していると解釈できる。