企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Workday Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 当期純利益（損失）の推移
- 2020年から2022年にかけて純利益は赤字で推移しており、2022年には利益に転じている。2023年には再び損失に転じるものの、2024年には大幅な黒字に回復し、2025年にはその黒字規模が拡大している。このような変動は、収益性の改善および一時的な損失の解消を示唆している。
- 税引前利益（EBT）の変動
- EBTは2020年と2021年にマイナスで推移し続けていたが、2022年にはわずかにプラスに転じている。2023年には再びマイナスだが、2024年に再びプラスとなり、2025年にはさらに増加している。これにより、税引前段階では収益性が回復期間を経て向上していることが示されている。
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- EBITも一貫してマイナスから始まり、2022年にプラスに転じているが、その後2023年は再びマイナスとなる。一方、2024年からは大きく改善し、2025年には顕著な黒字を記録している。このパターンから、営業利益面での回復と収益性の向上が進行していると解釈できる。
- EBITDAの推移
- 2020年にはマイナスであったものの、2021年から2022年にかけて大きく改善し、2022年には377百万米ドルに達した。その後、2023年は一度減少したものの、2024年には752百万米ドルに再び増加し、2025年には1078百万米ドルと過去最高値を更新している。これにより、キャッシュフローや営業活動の改善も示唆され、収益性の回復と拡大が進んでいることが確認できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Workday Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 54,612) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 1,078) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 50.66 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 12.99 |
| Adobe Inc. | 18.34 |
| Cadence Design Systems Inc. | 55.90 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 359.23 |
| Datadog Inc. | 169.32 |
| Fair Isaac Corp. | 51.39 |
| International Business Machines Corp. | 22.66 |
| Intuit Inc. | 30.82 |
| Microsoft Corp. | 23.63 |
| Oracle Corp. | 37.58 |
| Palantir Technologies Inc. | 771.09 |
| Palo Alto Networks Inc. | 66.11 |
| Salesforce Inc. | 20.22 |
| ServiceNow Inc. | 81.27 |
| Synopsys Inc. | 40.67 |
| EV/EBITDAセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 32.48 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 37.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Workday Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 59,586) | 64,947) | 44,751) | 55,687) | 58,514) | 37,960) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 1,078) | 752) | 207) | 377) | 87) | (147) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | — | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | — | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 59,586 ÷ 1,078 = 55.27
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2025年にかけて、企業価値は一時的に減少したものの、その後回復傾向を示している。2020年には約37,960百万米ドルであったのに対し、2021年には大きく上昇し、5万8,514百万米ドルに達した。その後一時的に減少し、2023年には約44,751百万米ドルとなったが、2024年以降は再び増加し、2025年には約59,586百万米ドルに拡大している。これらの動きは、企業の市場評価および投資家の信頼の変動を反映していると考えられる。
- EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）の推移
- 2020年はマイナス147百万米ドルと、営業利益が赤字を計上していたが、2021年に正の87百万米ドルに回復し、その後は堅調に増加している。2022年は377百万米ドル、2023年には207百万米ドル、2024年には752百万米ドルと拡大し、2025年にはさらに1078百万米ドルへと成長している。この傾向は、営利活動の改善と、コスト効率化または収益の拡大が進んだことを示唆している。
- EV/EBITDA比率の変動
- 2021年には非常に高い670.04と極端に上昇しており、市場の評価が利益の実態を大きく上回っていた可能性を示す。その後、比率は2022年に147.9まで大きく下落し、その後も2023年に216.44、2024年に86.37、2025年に55.27と順次低下している。これにより、市場評価と企業の実質的な収益性との乖離が縮小し、投資家の期待と実績の調整が進んだことを示していると考えられる。