企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Cadence Design Systems Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総収益と利益の傾向
-
2020年度から2024年度にかけて、手取り利益は着実に増加しており、特に2021年度から2022年度にかけて大きな伸びを示している。また、2023年度および2024年度においても増加傾向が継続しており、連続して高水準を維持している。
税引前利益（EBT）も同様に、2020年度から順次増加しており、特に2022年度以降は急激な伸びが見られる。2024年度には、過去最高値に近い水準に達しており、収益性の向上が続いていることが示唆される。
利息・税引前利益（EBIT）も、全期間を通じて増加傾向にあり、売上や営業利益の拡大を反映していると考えられる。こちらも2024年度には前年度比で大きな伸びを見せており、営業活動の効率性や収益性の改善が認められる。
- 営業活動とキャッシュフローの指標
-
利息、税金、減価償却費を考慮したEBITDAは、2020年度の799,150千米ドルから2024年度の1,668,753千米ドルに増加しており、収益の拡大と共にキャッシュフローの増大傾向を示している。特に2022年度以降の増加率が高まっており、事業活動から得られるキャッシュの増加が顕著であることが裏付けられる。
これらの指標の総合的な推移から、会社は売上や営業利益の拡大を実現しており、経営効率の改善やコスト管理の有効性も示唆される。
- 全体的な評価
- 全期間にわたって堅調な成長が認められ、収益性とキャッシュフローの両面で改善が続いている。この傾向は今後も持続する可能性があり、財務状況の安定性と収益性の向上に寄与していると評価される。ただし、将来的な財務状況の持続性や市場環境の変化については、さらなる詳細分析が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 85,704,319) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 1,668,753) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 51.36 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 12.15 |
| Adobe Inc. | 17.27 |
| AppLovin Corp. | 81.47 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 438.98 |
| Datadog Inc. | 235.54 |
| International Business Machines Corp. | 26.67 |
| Intuit Inc. | 31.01 |
| Microsoft Corp. | 23.32 |
| Oracle Corp. | 29.18 |
| Palantir Technologies Inc. | 777.99 |
| Palo Alto Networks Inc. | 69.03 |
| Salesforce Inc. | 20.02 |
| ServiceNow Inc. | 74.18 |
| Synopsys Inc. | 37.49 |
| Workday Inc. | 50.69 |
| EV/EBITDAセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 32.07 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 39.59 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 70,504,589) | 81,383,702) | 50,546,221) | 36,751,293) | 36,562,087) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 1,668,753) | 1,463,403) | 1,200,385) | 927,723) | 799,150) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| AppLovin Corp. | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 70,504,589 ÷ 1,668,753 = 42.25
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- 企業価値 (EV)の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は概ね上昇傾向を示しており、2022年にかけて大きく増加している。その後、2023年にピークを迎え、2024年にはやや減少したものの、依然として高い水準を維持している。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、経営基盤の拡大と収益力の向上を示唆している。2023年には初めて146億ドル台に乗り、2024年もさらに増加していることから、利益創出能力が強化されていることが窺える。
- EV/EBITDA比率の分析
- この比率は各年度ともに変動しており、2022年と2024年は42前後で安定している。一方、2023年には55.61と高値を示し、企業価値に対してEBITDAの倍率が一時的に高まったことが読み取れる。これにより、市場が将来の成長性やリスクを考慮して企業価値を評価した結果と考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業はこの期間を通じて規模拡大と収益性の向上を実現してきたことが示唆される。EBITDAの増加は事業の堅実な成長を示しており、企業価値の増加とも整合している。ただし、EV/EBITDA比率の高騰は市場の期待やリスクプレミアムの上昇を反映している可能性もあるため、今後の市場動向や企業の収益性の維持に注視が必要である。