企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCadence Design Systems Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Cadence Design Systems Inc., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間における財務実績を分析した結果、一貫した成長傾向が認められます。収益、税引前利益、利息・税引前利益、EBITDAの各項目において、年々増加が見られます。
- 手取り
- 2021年の6億9595万5千ドルから、2025年には11億888万8千ドルへと増加しています。この5年間で約60%の成長を遂げています。成長率は、2022年から2023年にかけて最も顕著であり、その後の成長率はやや鈍化しています。
- 税引前利益 (EBT)
- 2021年の7億6843万5千ドルから、2025年には15億2204万3千ドルへと増加しています。手取りと同様に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、その後は成長率が落ち着いています。EBTの増加は、収益の増加に比例していると考えられます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2021年の7億8541万5千ドルから、2025年には16億3858万4千ドルへと増加しています。EBITの増加も、収益の増加と連動していると考えられます。EBITはEBTとほぼ同程度の増加率を示しています。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
- 2021年の9億2772万3千ドルから、2025年には18億6641万2千ドルへと増加しています。EBITDAは、他の指標と比較して、より高い成長率を示しています。これは、減価償却費や償却費の増加が比較的抑制されていることを示唆しています。EBITDAの増加は、事業活動によるキャッシュフローの改善を示唆する可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、収益性と収益性の継続的な改善を示しています。特にEBITDAの成長は、事業の効率性と収益性の向上を示唆しています。ただし、成長率の鈍化傾向は、今後の成長戦略の見直しや、新たな成長機会の模索の必要性を示唆している可能性があります。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の3675万1293千米ドルから、2025年末には8019万180千米ドルへと、全体として大幅な成長を遂げています。ただし、2023年末の8138万3702千米ドルをピークとし、2024年末には一時的に7050万4589千米ドルに減少しています。その後、2025年末には再び増加し、ピーク値を上回っています。
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)も、分析期間を通じて着実に増加しています。2021年末の92万7723千米ドルから、2025年末には186万6412千米ドルへと、約2倍に増加しています。この増加は、事業活動の収益性の向上を示唆しています。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率は、企業価値に対するEBITDAの相対的な規模を示します。2021年末の39.61から2023年末には55.61へと上昇し、企業価値がEBITDAの増加に比べてより急速に増加していることを示しています。2024年末には42.25に低下し、その後2025年末には42.96に若干上昇しています。この比率の変動は、企業価値とEBITDAの成長速度の変化を反映していると考えられます。全体的に、この比率は42から56の範囲内で推移しており、比較的安定していると言えます。
企業価値の増加とEBITDAの増加は、全体としてポジティブな財務パフォーマンスを示唆しています。しかし、EV/EBITDA比率の変動は、企業価値の評価がEBITDAの成長に比例していない可能性を示唆しており、投資家が将来の成長に対する期待を調整している可能性があります。