Stock Analysis on Net
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Paramount Global (NASDAQ:PARA)

$22.49

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Paramount Global、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
純利益(損失)、パラマウントおよび非支配持分
非継続事業からの純利益(税引後)
継続事業からの当期純利益(損失)
減価償却と償却
プログラミング料金
繰延税金引当金(給付金)
株式報酬
(利益)処分損失
(利益)投資による損失
債務消滅損失
投資先企業の損失持分(税引後)
資産・負債の変動
継続事業からの純利益(損失)を営業活動(使用)による純キャッシュフローに調整するための調整
営業活動による(使用)純キャッシュフロー
投資
設備投資
買収(取得現金控除後)
処分による収入
その他の投資活動
投資活動によるネット・キャッシュ・フロー(使用)
コマーシャルペーパー借入金(返済額)による収入(純額)
債券の発行による収入
借金の返済
優先株式の配当金
普通株式に対する配当金
優先株式の発行による収入
普通株式の発行による収入
当社普通株式の買取
株式報酬の株式発行に代わる給与税の納付
ストックオプションの行使による収入
非支配持分に対する支払
その他の財務活動
財務活動による(使用)純キャッシュフロー
非継続事業からの営業活動による(使用)純キャッシュフロー
非継続事業からの投資活動に充てるキャッシュ・フロー
非継続事業からのネットキャッシュフロー
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響
現金および現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による(使用)純キャッシュフロー 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Paramount Globalの営業活動によってもたらされた(使用された)純キャッシュフローは、2022年第3四半期から2022年第4四半期まで、および2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて減少しました。
投資活動によるネット・キャッシュ・フロー(使用) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Paramount Globalの投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)は、2022年第3四半期から2022年第4四半期にかけて減少しましたが、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加し、2022年第3四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用)純キャッシュフロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Paramount Globalの財務活動による(使用)純キャッシュフローは、2022年第3四半期から2022年第4四半期、および2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて減少しました。