キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Paramount Global、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 全体的な純利益の傾向
- パラマウントグローバルの純利益は、2018年から2023年にかけて変動が見られる。特に、2019年第1四半期に大きな純利益の増加が顕著であり、その後も比較的高水準を保つ局面と、2019年第3四半期の損失、2020年以降の変動の兆しが見られる。また、2022年第4四半期と2023年第1四半期には純利益の大幅なマイナスが記録されている。これらの変動は、事業の変動や非継続事業の影響を反映している可能性がある。主要な要因として継続事業の利益は一貫してプラスを示すものの、非継続事業からの純利益や損失の影響が全体の純利益に影響を与えている。特に2020年のコロナ禍に伴う損失や2022年の大規模な純損失は顕著である。
- 非継続事業と継続事業の純利益
- 非継続事業からの純利益は、一定期間で損失が拡大しており、特に2021年以降に負の金額が増加している。一方、継続事業からの純利益は、2018年から2022年にかけて全体として増加傾向にあり、2021年・2022年には高水準に達している。しかし、2023年第1四半期には大きな損失を計上しており、事業の構造変化や外部環境の影響を受けている可能性がある。非継続事業の純損失の増加は、会社の資産売却や事業再構築の戦略的動きと関連付けられることが考えられる。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動による純キャッシュフローは、2018年に比較的良好な水準を示していたが、2019年後半から変動が激しく、2020年と2021年においては高い値と低い値が交互に見られる。2022年から2023年にかけては、マイナスとなる四半期も増加し、キャッシュフローの不安定さが顕著になっている。投資活動では、設備投資の規模は変動しながらも概ねマイナスのキャッシュフローを示しており、企業は継続的に資産取得や投資を行っている。資金調達に関しては、2022年の債券発行や株式発行により一時的な収入増加が見られる反面、多額の借入返済も継続している。これらの動きは、企業の資金戦略の変化や資本政策の調整を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジと資金調達
- 財務活動によるキャッシュフローは、2020年以降特に大きな変動を見せており、2023年まで頻繁に資金の調達と返済が行われている。特に2023年第1四半期には、借入と返済の調整が活発に行われていることが示唆される。株式の新規発行や買取も継続的に行われており、資本構造の調整や資金確保のための手段が多角化している。配当金の支払いも持続しており、株主還元の方針を反映していると見られる。全体として、企業の資金調達と返済は、多様な手法を用いて調整されており、財務の柔軟性を確保しつつ、債務水準の管理に努めていることがうかがえる。
- その他の指標と変動要因
- 減価償却費や株式報酬、投資損失などの各コスト項目は、変動があるものの一定の範囲内に収まっている。特に、株式報酬の金額は四半期ごとに変動が見られ、今後の人材戦略や報酬制度の見直しの兆候と考えられる。繰延税金負債やその他の財務活動も、変動とともに調整されているため、税負債や税務計画の変動も企業の収益性や資金計画に影響を及ぼしていると分析できる。総じて、財務の安定性と変動要因は多角的な戦略と外部環境の影響に由来していることが示唆される。