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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 百万米ドル
- 全体的な傾向
- 期間を通じて流動資産は着実に増加し、2015年の20,648百万米ドルから2022年は57,517百万米ドルへ拡大した。増加幅の最も大きい局面は2020年で、2019年の38,495百万米ドルから20年度に50,995百万米ドルへ大幅に jump して以降、2021年52,574百万米ドル、2022年57,517百万米ドルと引き続き増加した。対照的に流動負債は2015年の13,617百万米ドルから2022年には45,101百万米ドルへ拡大しており、期間全体で約3.3倍となった。流動性比率(流動資産/流動負債)は2015年と2016年に1.52で安定した後、2017年は1.43、2018年は1.27と低下、2019年には再び1.43へ回復したが、その後は2020年1.33、2021年1.22と低下を続け、2022年には1.28へ僅かに持ち直した。全体として、資産の成長ペースが負債の伸びを相対的に上回る局面もある一方、負債の伸びがやや速い時期があり、流動比率は年を追うごとに低下する傾向が観察される。
- 流動資産の推移
- 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年の推移は、20,648→25,733→32,645→32,963→38,495→50,995→52,574→57,517百万米ドル。年度間の主な変化は、2015→2016:+5,085、2016→2017:+6,912、2017→2018:+318、2018→2019:+5,532、2019→2020:+12,500、2020→2021:+1,579、2021→2022:+4,943である。2019年から2020年にかけて大幅な増加があり、その後も総じて増加傾向を維持している。
- 流動負債の推移
- 2015年13617、2016年16878、2017年22863、2018年25904、2019年26919、2020年38447、2021年43029、2022年45101百万米ドル。年度間の変化は、2015→2016:+3,261、2016→2017:+5,985、2017→2018:+3,041、2018→2019:+1,015、2019→2020:+11,528、2020→2021:+4,582、2021→2022:+2,072となる。特に2020年には大幅な増加を示しており、その後も増加を続けている。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2015年1.52、2016年1.52、2017年1.43、2018年1.27、2019年1.43、2020年1.33、2021年1.22、2022年1.28。全体として初期は高水準で推移するも、2017年以降は低下傾向が顕著で、2021年には1.22へ低下。2022年には1.28へわずかに回復している。
- 要約と洞察
- データ期間中、資産の成長は顕著であり、流動資産は約2.8倍へ拡大したのに対し、流動負債は約3.3倍へ増加した。これにより流動性比率は全体的に低下傾向となり、2021年には1.22へ下振れたが、2022年には1.28へ回復している。2020年には流動負債が急増しており、これが流動比率の低下を一因としている可能性がある。短期支払い能力は1.0を上回る水準を維持しているものの、資産成長と比べると負債の伸びが相対的に強かった期間がある点が観察される。今後の分析では、現金および現金等価物、売掛金等の内訳を確認することで、資金の質と運転資本の効率性をより詳しく評価できる。
競合他社との比較
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産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
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業界との比較: 情報技術
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