投資の分析
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はPayPal Holdings Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
PayPal Holdings Inc.、当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 投資の未実現利益(損失)(税引き後) | ||||||
| 当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。
- 手取り
- 2018年から2020年にかけて、手取りは一貫して増加しました。2018年の20億5700万米ドルから、2020年には42億200万米ドルへと倍増しました。しかし、2021年には41億6900万米ドルとわずかに減少した後、2022年には24億1900万米ドルと大幅に減少しました。この減少傾向は、収益成長の鈍化を示唆している可能性があります。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、手取りと同様の傾向を示しています。2018年の20億5700万米ドルから2020年には42億900万米ドルへと増加しましたが、2021年には40億9300万米ドルに減少し、2022年には20億3500万米ドルと大幅に減少しました。調整後当期純利益の減少は、収益の減少だけでなく、コスト構造の変化やその他の要因も影響している可能性があります。
全体として、2018年から2020年までは成長傾向にありましたが、2021年以降は収益と利益の両方で顕著な減少が見られます。この傾向の根本的な原因を特定するためには、さらなる分析が必要です。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、調整済み収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
近年の財務実績を分析した結果、収益性の指標に顕著な変動が見られる。純利益率は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあったが、2021年以降は低下している。特に2022年には、8.79%と大幅な減少を示した。
調整後の当期純利益率も、純利益率と同様の傾向を示しており、2022年には7.4%まで低下している。このことは、調整後の収益性においても同様の圧力が働いていることを示唆する。
自己資本利益率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2020年には20.99%というピークに達した。しかし、2021年以降は低下傾向に転じ、2022年には11.93%となった。調整後の自己資本利益率も同様の動きを示しており、2022年には10.04%となっている。
総資産利益率は、2018年から2020年にかけて緩やかに上昇したが、2021年以降は低下している。2022年には3.07%と、他の収益性指標と同様に大幅な減少を示した。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2022年には2.59%となっている。
- 純利益率
- 2018年から2020年にかけて上昇、2021年以降は低下。2022年は大幅な減少。
- 自己資本利益率
- 2018年から2020年にかけて上昇、2021年以降は低下。2022年は低下。
- 総資産利益率
- 2018年から2020年にかけて緩やかな上昇、2021年以降は低下。2022年は大幅な減少。
全体として、これらの指標は、2020年をピークとして、収益性が低下していることを示唆している。調整後の指標も同様の傾向を示しており、これは一時的な要因ではなく、より根本的な変化を示唆している可能性がある。収益性の低下は、競争の激化、コストの増加、またはその他の外部要因によって引き起こされている可能性がある。
PayPal Holdings Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、手取り高と調整後当期純利益は、2018年から2020年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年には、手取り高と調整後当期純利益がそれぞれ4202百万米ドル、4209百万米ドルとピークに達しました。
しかし、2021年以降は、これらの指標は減少に転じています。手取り高は4169百万米ドル、調整後当期純利益は4093百万米ドルとなり、2022年にはそれぞれ2419百万米ドル、2035百万米ドルまで低下しました。この減少傾向は、収益成長の鈍化を示唆している可能性があります。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年の13.31%から2020年には19.59%まで上昇しました。これは、収益性の改善を示しています。しかし、2021年には16.43%に低下し、2022年には8.79%まで大幅に減少しました。この減少は、収益の減少と、コスト構造の変化に関連している可能性があります。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。2018年の13.31%から2020年には19.62%まで上昇し、その後2021年には16.13%に低下、2022年には7.4%まで減少しました。調整後の利益率の変動は、事業運営の効率性や、特定の非経常的な項目の影響を反映していると考えられます。
全体として、2018年から2020年にかけては成長が見られましたが、2021年以降は収益性と利益率が低下していることが示唆されます。この傾向の持続性については、今後の動向を注視する必要があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ PayPalの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ PayPalの株主資本総額
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、手取り高は2018年から2020年にかけて顕著な増加を示し、2020年にはピークに達した。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2022年には2018年の水準を下回った。
調整後当期純利益も、手取り高と同様のパターンを示している。2018年から2020年にかけて増加し、2020年にピークを記録した後、2021年と2022年にかけて減少した。2022年の調整後当期純利益は、2018年の水準を下回っている。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年の13.37%から2020年には20.99%へと大幅に上昇した。2021年には19.19%に低下し、2022年には11.93%まで減少した。この低下傾向は、収益性の低下を示唆している可能性がある。
- 調整後自己資本利益率
- 調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示している。2018年の13.37%から2020年には21.03%に上昇し、その後2021年には18.84%、2022年には10.04%へと低下した。調整後自己資本利益率の低下も、収益性の悪化を示唆している可能性がある。
全体として、2020年を境に、手取り高、調整後当期純利益、自己資本利益率、調整後自己資本利益率のいずれも低下傾向にある。この傾向は、競争の激化、マクロ経済環境の変化、または事業戦略の変更など、複数の要因によって引き起こされている可能性がある。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、手取りと調整後当期純利益は、2018年から2020年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年にはそれぞれ4202百万米ドル、4209百万米ドルというピークに達しました。しかし、2021年以降は両指標ともに減少に転じ、2022年にはそれぞれ2419百万米ドル、2035百万米ドルまで低下しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2018年の4.75%から2020年には5.97%まで上昇しました。その後、2021年には5.5%に低下し、2022年には3.07%まで大幅に減少しています。この傾向は、資産効率の低下を示唆している可能性があります。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2018年の4.75%から2020年には5.98%まで上昇し、2021年には5.4%に低下、そして2022年には2.59%まで減少しています。調整後の指標も、資産効率の低下を示唆しています。
全体として、2020年をピークとして、収益性と資産効率が低下していることが観察されます。収益の減少と利益率の低下は、今後の事業戦略の見直しやコスト管理の徹底を必要とする可能性があります。特に、2022年の総資産利益率の顕著な低下は、資産の有効活用に関する詳細な分析を促す要因となり得ます。