調整後の財務比率
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調整後財務比率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
総資産回転率は、2018年から2020年にかけて緩やかに低下し、2021年に若干回復した後、2022年に再び上昇しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、全体的に資産の効率的な活用において一定の変動が見られます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年から2022年にかけて一貫して上昇傾向にあります。これは、資本構成において負債の割合が増加していることを示唆しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの増加が示唆されます。
総資本に対する負債比率も、2018年から2022年にかけて上昇傾向にあり、負債の増加が総資本に占める割合を増加させています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2021年に横ばいとなり、2022年に再び上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務的なリスクテイクが増加している可能性があります。
純利益率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2021年に低下した後、2022年に大幅に低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の変動が認められます。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2021年に低下した後、2022年に大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本に対する収益性の低下が認められます。
総資産利益率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2021年に低下した後、2022年に大幅に低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、総資産に対する収益性の低下が認められます。
全体として、収益性を示す指標（純利益率、自己資本利益率、総資産利益率）は2022年に大幅に低下しており、負債比率および財務レバレッジ比率は上昇傾向にあります。これらの傾向は、収益性の低下と財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
PayPal Holdings Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、純売上高は2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2018年の15451百万米ドルから2022年には27518百万米ドルへと、約78.4%の増加を示している。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、2021年には前年比で約18.4%の成長を記録している。
総資産は2018年の43332百万米ドルから2022年の78717百万米ドルへと増加している。増加率は約81.8%であり、純売上高の増加と並行して資産規模も拡大していることがわかる。ただし、2021年から2022年にかけての増加幅は縮小しており、資産の成長ペースが鈍化している可能性が示唆される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年の0.36から2020年には0.30まで低下した後、2022年には0.35まで回復している。この変動は、売上高の増加に対する資産規模の増加のバランスの変化を示唆している。2020年の低下は、売上高の増加率が資産の増加率を下回ったことを意味し、2022年の回復は、売上高の増加率が資産の増加率を上回ったことを示している。
調整後総資産も、総資産と同様に2018年から2022年にかけて増加している。2018年の43694百万米ドルから2022年には77407百万米ドルへと、約77.3%の増加を示している。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と一致している。
- 総資産回転率(調整後)
- 調整後総資産回転率は、2018年の0.35から2020年には0.31まで低下した後、2022年には0.36まで上昇している。この変動は、調整後総資産に対する売上高の効率的な活用状況の変化を示している。調整後の回転率の推移は、総資産回転率の推移と類似したパターンを示しており、調整による影響は限定的であると考えられる。
全体として、売上高と資産規模は共に拡大しているが、総資産回転率の変動は、資産の効率的な活用状況に変化が生じている可能性を示唆している。特に、2020年の回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題であったことを示している。2022年の回転率の上昇は、この課題に対する改善が見られたことを示唆している。
有利子負債比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 有利子負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
有利子負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総負債は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の19億9800万米ドルから、2022年には108億3500万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2019年から2020年にかけて顕著です。
株主資本総額も2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。2018年の153億8600万米ドルから2021年には217億2700万米ドルまで増加しましたが、2022年には202億7400万米ドルに減少しました。
負債資本比率は、2018年の0.13から2022年には0.53へと上昇しています。この上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。2019年から2020年にかけての増加が特に顕著です。
調整後総負債も、総負債と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2018年の25億8400万米ドルから、2022年には115億5500万米ドルへと増加しました。
調整後総資本は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。2018年の152億7400万米ドルから2021年には213億7100万米ドルまで増加しましたが、2022年には190億1300万米ドルに減少しました。
有利子負債比率(調整後)は、2018年の0.17から2022年には0.61へと上昇しています。この上昇は、調整後の負債が調整後の資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。負債資本比率と同様に、2019年から2020年にかけての増加が顕著です。
- 総負債
- 2018年から2022年にかけて一貫して増加。
- 株主資本総額
- 2018年から2021年まで増加、2022年に減少。
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて上昇。負債の増加ペースが資本よりも速い。
- 調整後総負債
- 2018年から2022年にかけて一貫して増加。
- 調整後総資本
- 2018年から2021年まで増加、2022年に減少。
- 有利子負債比率(調整後)
- 2018年から2022年にかけて上昇。調整後の負債の増加ペースが調整後の資本よりも速い。
総資本に対する負債比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
総資本に対する負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総負債は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の19億9800万米ドルから、2022年には108億3500万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2019年から2020年にかけて顕著です。
総資本金も2018年から2022年にかけて増加していますが、負債の増加ペースと比較すると緩やかです。2018年の1万7384百万米ドルから、2022年には3万1109百万米ドルへと増加しました。2020年から2021年にかけての増加幅が比較的大きくなっています。
総資本に対する負債比率は、2018年の0.11から2022年には0.35へと上昇しています。この上昇は、負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。2019年と2020年の上昇が特に顕著です。
調整後総負債も、総負債と同様に2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の25億8400万米ドルから、2022年には115億5500万米ドルへと増加しました。この増加傾向は、総負債の増加傾向と一致しています。
調整後総資本は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年にはわずかに減少しています。2018年の1万7858百万米ドルから、2021年には3万1181百万米ドルへと増加し、2022年には3万568百万米ドルとなりました。
総資本に対する負債比率(調整後)は、2018年の0.14から2022年には0.38へと上昇しています。この上昇は、調整後総負債の増加が調整後総資本金の増加を上回っていることを示しています。2020年から2022年にかけての上昇が顕著です。
- 総負債の傾向
- 一貫して増加。
- 総資本金の傾向
- 増加傾向にあるが、負債の増加ペースより緩やか。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 上昇傾向。
- 調整後総負債の傾向
- 一貫して増加。
- 調整後総資本の傾向
- 2022年まで増加、その後わずかに減少。
- 総資本に対する負債比率(調整後)の傾向
- 上昇傾向。
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 調整後総資産. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の43332百万米ドルから、2022年には78717百万米ドルへと、この期間で約82.2%の増加を示しています。増加率は、2019年から2020年にかけて最も顕著であり、その後の増加率は鈍化しています。
株主資本総額も、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しています。2018年の15386百万米ドルから2021年には21727百万米ドルへと増加しましたが、2022年には20274百万米ドルに減少しました。2021年から2022年の減少は、株主資本の変動を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の2.82から2022年には3.88へと、全体的に上昇傾向にあります。これは、負債に対する資本の割合が増加していることを意味し、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きくなっています。
調整後総資産も、総資産と同様に、2018年から2022年まで一貫して増加しています。2018年の43694百万米ドルから、2022年には77407百万米ドルへと、約77.3%の増加を示しています。総資産の増加傾向と一致しています。
調整後総資本は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しています。2018年の15274百万米ドルから2021年には21371百万米ドルへと増加しましたが、2022年には19013百万米ドルに減少しました。株主資本総額と同様に、2021年から2022年の減少が見られます。
- 財務レバレッジ比率(調整後)
- 調整後の財務レバレッジ比率も、2018年の2.86から2022年には4.07へと、全体的に上昇傾向にあります。これは、調整後の負債に対する資本の割合が増加していることを意味し、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。調整後の財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも高い水準で推移しています。
全体として、総資産と調整後総資産は増加している一方で、株主資本総額と調整後総資本は2022年に減少しています。また、財務レバレッジ比率とその調整後の比率はいずれも上昇しており、財務リスクが増加している可能性を示唆しています。
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 2022 計算
当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、収益と収益性の動向が観察されます。
- 手取り
- 手取りは、2018年から2020年にかけて一貫して増加し、2020年にはピークに達しました。しかし、2021年以降は減少傾向にあり、2022年には2018年の水準を下回っています。
- 純売上高
- 純売上高は、2018年から2022年まで一貫して増加しています。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、2022年も成長を維持しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2020年にはほぼ20％に達しました。その後、2021年に低下し、2022年には大幅に減少しています。この減少は、売上高の成長が利益に反映されていないことを示唆しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、2018年から2020年にかけて増加し、2020年にピークに達しました。2021年にはわずかに減少しましたが、2022年には大幅に増加しています。ただし、増加率は純売上高の増加率を下回っています。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後当期純利益率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2020年にはほぼ19％に達しました。その後、2021年に低下し、2022年には大幅に減少しています。純利益率と同様に、この減少は、売上高の成長が調整後利益に反映されていないことを示唆しています。2022年の調整後当期純利益率は3％台と著しく低下しており、収益性の悪化が懸念されます。
全体として、売上高は成長を続けていますが、利益率は低下傾向にあります。これは、コストの増加や競争の激化など、収益性に影響を与える要因が存在する可能性を示唆しています。調整後当期純利益は2022年に増加しているものの、調整後当期純利益率の低下は、収益性の改善が限定的であることを示しています。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ PayPalの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資本
= 100 × ÷ =
過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。
- 手取り
- 2018年から2020年にかけて、手取りは着実に増加し、2020年にはピークに達した。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2022年には2018年の水準を下回った。この減少は、収益成長の鈍化を示唆している可能性がある。
- PayPalの株主資本総額
- 株主資本総額は、2018年から2021年まで一貫して増加した。2022年にはわずかな減少が見られたが、全体としては堅調な成長を示している。この増加は、利益の蓄積や株式発行によるものであると考えられる。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年から2020年にかけて大幅に上昇し、2020年にはピークに達した。その後、2021年と2022年には低下し、2022年には11.93%まで減少した。この低下は、利益成長が株主資本の増加に追いついていないことを示唆している可能性がある。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあったが、2021年にわずかに減少した。2022年には大幅に増加し、835百万米ドルに達した。この増加は、コスト管理の改善や事業構造の最適化によるものであると考えられる。
- 調整後総資本
- 調整後総資本は、2018年から2021年まで一貫して増加した。2022年にはわずかな減少が見られたが、全体としては堅調な成長を示している。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものであると考えられる。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2018年から2020年にかけて上昇し、2020年にピークに達した。その後、2021年と2022年には大幅に低下し、2022年には4.39%まで減少した。この大幅な低下は、調整後の利益成長が株主資本の増加に大きく遅れをとっていることを示唆している。調整項目の影響も考慮する必要がある。
全体として、過去5年間で、収益と利益は変動しており、自己資本利益率は低下傾向にある。調整後当期純利益は増加しているものの、調整後の自己資本利益率の低下は、資本効率の低下を示唆している可能性がある。今後の成長戦略と資本配分戦略が重要となる。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2022 計算
総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、手取り収入は2018年から2020年にかけて顕著な増加を示し、2020年にはピークに達した。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2022年には2018年の水準を下回った。総資産は一貫して増加しており、2018年の43332百万米ドルから2022年には78717百万米ドルへと拡大している。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2018年の4.75%から2020年には5.97%に上昇したが、その後は2021年の5.5%を経て、2022年には3.07%に低下した。この低下は、利益の伸びが資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性がある。
調整後当期純利益は、2018年から2020年にかけて増加し、2020年には4102百万米ドルに達した。2021年には若干の減少が見られたものの、2022年には大幅に増加し、835百万米ドルとなった。調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しており、2018年の43694百万米ドルから2022年には77407百万米ドルへと増加している。
- 調整後総資産利益率
- 調整後総資産利益率は、2018年の4.83%から2019年には3.82%に低下したが、2020年には5.84%に回復した。2021年には5.3%に低下し、2022年には1.08%と大幅に減少した。この減少は、調整後当期純利益の伸びが調整後総資産の増加に追いついていないことを示している。
全体として、総資産は増加しているものの、収益性と効率性の指標である総資産利益率および調整後総資産利益率は、2022年にかけて低下している。これは、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆している。調整後当期純利益は2022年に増加しているが、調整後総資産の増加幅を上回っていないため、利益率の低下に寄与していると考えられる。