PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

総収入は、2018年から2021年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の6284百万米ドルから、2021年には11454百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には11209百万米ドルとわずかに減少しています。

顧客リストとユーザーベース

顧客リストとユーザーベースの価値は、2018年の1134百万米ドルから2021年には1726百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には1664百万米ドルと減少していますが、依然として2018年よりも高い水準を維持しています。

マーケティング関連費用は、2018年の301百万米ドルから2021年には405百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年には395百万米ドルとわずかに減少しています。開発した技術への投資は、2018年の453百万米ドルから2021年には1109百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には1099百万米ドルとほぼ横ばいです。

無形固定資産

無形固定資産の総帳簿価額は、2018年の2133百万米ドルから2021年には3694百万米ドルへと増加しました。2022年には3596百万米ドルとわずかに減少しています。償却累計額は、2018年の-1308百万米ドルから2022年には-2808百万米ドルへと一貫して増加しています。これにより、無形固定資産のネット帳簿価額は、2018年の825百万米ドルから2021年には1332百万米ドルへと増加し、2022年には788百万米ドルと減少しています。

のれんと無形固定資産の合計は、2018年の7109百万米ドルから2021年には12786百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には11997百万米ドルと減少しています。全体として、無形固定資産への投資は増加傾向にありますが、2022年には一部の項目で減少が見られます。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の43332百万米ドルから、2022年には78717百万米ドルへと、この期間で約82.3%増加しました。ただし、2021年から2022年の増加幅は縮小しています。

調整後総資産も同様に、2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の37048百万米ドルから、2022年には67508百万米ドルへと、約82.5%増加しました。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ一致しています。

PayPalの株主資本総額は、2018年から2021年まで増加しましたが、2022年には減少しました。2018年の15386百万米ドルから、2021年には21727百万米ドルへと増加しましたが、2022年には20274百万米ドルに減少しました。2021年から2022年の減少率は約6.7%です。

調整後のPayPal株主資本合計も、株主資本総額と同様の傾向を示しています。2018年の9102百万米ドルから、2021年には10884百万米ドルへと増加しましたが、2022年には9065百万米ドルに減少しました。2021年から2022年の減少率は約16.9%です。調整後の株主資本合計の減少幅は、株主資本総額の減少幅よりも大きくなっています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。ただし、増加幅は縮小傾向。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に一貫した増加傾向。増加幅は縮小傾向。

PayPalの株主資本総額の傾向

2021年まで増加、2022年に減少。

調整後のPayPal株主資本合計の傾向

2021年まで増加、2022年に減少。減少幅は株主資本総額よりも大きい。

総資産回転率は、2018年から2020年にかけて緩やかに低下し、2021年にわずかに回復した後、2022年に再び上昇しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、全体的に高い水準を維持しています。このことは、資産の効率的な活用において、調整後の数値の方がより包括的な評価を提供している可能性を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年から2022年にかけて一貫して上昇傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、その上昇幅はより顕著です。これは、負債の利用度合いが増加していることを示しており、財務リスクの増大に繋がる可能性があります。

自己資本利益率は、2018年から2020年にかけて大幅に上昇しましたが、2021年にわずかに低下し、2022年にはさらに大きく減少しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示していますが、全体的に高い水準を維持しています。この変動は、収益性に対する自己資本の貢献度の変化を示唆しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年から2020年にかけて上昇しましたが、2021年にわずかに低下し、2022年には大幅に減少しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。このことは、総資産から生み出される利益の効率性が低下していることを示唆しています。

調整後の指標と未調整の指標を比較すると、調整後の指標の方が変動幅が大きく、より詳細な財務状況を反映していることが示唆されます。特に、財務レバレッジ比率と自己資本利益率において、調整後の数値が未調整の数値よりも高い傾向にあり、負債の利用と自己資本の効率的な活用が、収益性に大きく影響していることが考えられます。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2018年の43332百万米ドルから2022年には78717百万米ドルへと、約82.3%の増加を示している。しかし、増加率は年々鈍化しており、2018年から2019年の増加率は約18.5%であったのに対し、2021年から2022年の増加率は約3.8%に留まっている。

調整後総資産も同様に、2018年から2022年まで増加している。2018年の37048百万米ドルから2022年には67508百万米ドルへと、約82.5%の増加を記録している。調整後総資産の増加率も、総資産と同様に年々低下している。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.36から2020年には0.30まで低下した後、2021年には0.33、2022年には0.35へと若干回復している。全体として、回転率は比較的低い水準で推移しており、資産の効率的な活用に改善の余地があることを示唆している。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示している。2018年の0.42から2020年には0.35まで低下し、その後2021年には0.39、2022年には0.41へと回復している。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準にあるが、依然として改善の余地が残されている。調整後総資産回転率の変動は、資産の構成要素の変化や、それらに対する収益貢献度の変化を反映している可能性がある。

総資産および調整後総資産の増加と、総資産回転率および調整後総資産回転率の変動を比較すると、収益の成長が資産の増加に追いついていない可能性が示唆される。資産の効率的な活用と収益性の向上が、今後の課題となる可能性がある。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の43332百万米ドルから、2022年には78717百万米ドルへと、この期間で約82.3%増加しました。しかし、増加率は年々鈍化しています。2019年から2020年の増加幅は、2018年から2019年よりも大きくなっていますが、2021年以降は増加幅が縮小しています。

調整後総資産も同様に、2018年から2022年まで増加傾向を示しています。2018年の37048百万米ドルから、2022年には67508百万米ドルへと、約82.5%増加しました。調整後総資産の増加パターンは、総資産の増加パターンと類似しています。増加率は年々鈍化しており、2021年以降は増加幅が縮小しています。

PayPalの株主資本総額は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。2018年の15386百万米ドルから、2021年には21727百万米ドルへと増加しましたが、2022年には20274百万米ドルに減少しました。2021年から2022年の減少は、それ以前の増加傾向からの転換を示しています。

調整後のPayPal株主資本合計も、株主資本総額と同様の傾向を示しています。2018年の9102百万米ドルから、2021年には10273百万米ドルへと増加しましたが、2022年には9065百万米ドルに減少しました。調整後の株主資本合計の減少幅は、調整前よりも大きくなっています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年の2.82から2022年には3.88へと一貫して上昇しています。これは、負債に対する資本の比率が増加していることを示唆しており、財務リスクが高まっている可能性があります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2018年の4.07から2022年には7.45へと、より顕著な上昇を示しています。調整後の比率は、調整前の比率よりも常に高く、負債の利用度合いがより高いことを示唆しています。この比率の上昇は、財務リスクの増加をさらに強調しています。

全体として、総資産と調整後総資産は増加しているものの、その増加率は鈍化しています。株主資本は2022年に減少しており、財務レバレッジ比率は上昇しています。これらの傾向は、事業の成長が鈍化し、負債への依存度が高まっている可能性を示唆しています。

株主資本総額は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2022年には減少が見られました。2018年の15386百万米ドルから2020年には20019百万米ドルまで増加し、2021年には21727百万米ドルに達しました。しかし、2022年には20274百万米ドルに減少し、5年間の増加傾向から転換しました。

調整後の株主資本合計

調整後の株主資本合計も、2018年から2020年にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少しています。2018年の9102百万米ドルから2020年には10884百万米ドルまで増加し、2021年には10273百万米ドルに減少しました。2022年には9065百万米ドルまでさらに減少し、調整後の株主資本合計は減少傾向にあります。

自己資本利益率は、2018年の13.37%から2020年には20.99%まで上昇し、その後2021年には19.19%に減少しました。2022年には11.93%まで大幅に低下し、5年間の最高値から大きく減少しました。

調整後の自己資本利益率

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2018年から2020年にかけて上昇傾向にあり、2020年には38.61%というピークに達しました。2021年には40.58%にわずかに上昇しましたが、2022年には26.69%まで大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率も、2022年に大幅な減少を見せています。

全体として、株主資本総額と調整後の株主資本合計は増加傾向から転換し、2022年には減少しました。自己資本利益率と調整後の自己資本利益率は、2020年をピークに、2022年には大幅に低下しました。これらの指標の変化は、収益性および資本構造の変化を示唆している可能性があります。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2018年の43332百万米ドルから2022年には78717百万米ドルへと、約82.3%の増加を示している。ただし、増加率は年々鈍化しており、2018年から2019年の増加率は約18.5%であったのに対し、2021年から2022年の増加率は約3.8%に留まっている。

調整後総資産も同様に、2018年から2022年まで増加している。2018年の37048百万米ドルから2022年には67508百万米ドルへと、約82.5%の増加を記録している。調整後総資産の増加率も、総資産と同様に年々低下傾向にある。

総資産利益率は、2018年の4.75%から2020年には5.97%へと上昇した後、2021年には5.5%、2022年には3.07%と低下している。2022年の利益率は、分析期間において最も低い水準となっている。

調整後総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示している。2018年の5.55%から2020年には6.86%へと上昇したが、その後は2021年に6.48%、2022年には3.58%と低下している。調整後総資産利益率も、2022年に分析期間で最も低い水準を記録している。

総資産の傾向

一貫した増加傾向にあるものの、増加率は鈍化している。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に増加しているが、増加率は鈍化している。

総資産利益率の傾向

2020年まで上昇した後、2021年、2022年と低下している。2022年は分析期間で最も低い水準。

調整後総資産利益率の傾向

総資産利益率と同様に、2020年まで上昇した後、2021年、2022年と低下している。2022年は分析期間で最も低い水準。