総資産利益率 (ROA)
2015年以降
計算
PayPal Holdings Inc.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3.07% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 78,717) |
| 2021/12/31 | 5.50% | = | 100 | × | 4,169) | ÷ | 75,803) |
| 2020/12/31 | 5.97% | = | 100 | × | 4,202) | ÷ | 70,379) |
| 2019/12/31 | 4.79% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 51,333) |
| 2018/12/31 | 4.75% | = | 100 | × | 2,057) | ÷ | 43,332) |
| 2017/12/31 | 4.40% | = | 100 | × | 1,795) | ÷ | 40,774) |
| 2016/12/31 | 4.23% | = | 100 | × | 1,401) | ÷ | 33,103) |
| 2015/12/31 | 4.25% | = | 100 | × | 1,228) | ÷ | 28,881) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 百万米ドル
- 期間の概要
- 手取りは1,228百万米ドルから2,459百万米ドルへ緩やかに成長した後、2020年に4,202百万米ドルへ急増し、2021年には4,169百万米ドル、2022年には2,419百万米ドルへ大幅に減少している。総資産は28,881百万米ドルから78,717百万米ドルへ一貫して増加しており、特に2019年から2020年にかけて急拡大して以降も増加を継続している。ROAは4.25%から4.79%の範囲で推移していたが、2020年に5.97%へピークを付け、その後2021年には5.50%、2022年には3.07%へ大幅に低下している。
- 指標の時系列動向
- 手取りの推移は2015/12/31から2019/12/31まで緩やかに上昇し、2020/12/31に大幅に伸長する。その後、2021/12/31で再び高水準を維持したが、2022/12/31には前年前半の水準を下回っている。総資産は2015/12/31の28,881から2022/12/31の78,717へ着実に増加しており、特に2019→2020の間に大きく拡大している。ROAは2015/12/31から2019/12/31の間に4.25%→4.79%で安定的に推移し、2020年に5.97%へピーク、2021年には5.50%へ低下、2022年には3.07%へ再度低下している。
- 洞察と解釈
- 2020年の手取りとROAの顕著な上昇は、資産規模の急拡大と高い収益性が同時に進行したことを示唆する。2021年には手取りがほぼ維持される一方でROAは小幅低下しており、資産の増加ペースが利益成長のペースを上回った可能性がある。2022年は手取りが大幅に減少し、資産は依然高水準を維持するため、資産当たりの収益性が再び低下している。資産構成の変動がROAの動向に影響を及ぼしている可能性はあるが、CSVデータだけでは構成要素の内訳は不明である。
- 結論と示唆
- 総じて、資産の継続的な増加は長期的な財務基盤の拡張性を示す一方、2022年にはROAが低下しており、資産増加と利益成長のバランスが重要な局面となっている。今後は資産増加のペースと利益創出の効率性を両立させる施策が、ROAの安定的回復と収益性の持続的改善に寄与すると読み取れる。
競合他社との比較
PayPal Holdings Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3.07% | 14.55% | 17.51% | -3.30% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 2021/12/31 | 5.50% | 13.68% | 17.70% | 0.58% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 2020/12/31 | 5.97% | 13.78% | 21.66% | — | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 2019/12/31 | 4.79% | 16.04% | 14.22% | — | 29.46% | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 2018/12/31 | 4.75% | 16.61% | 13.80% | — | 14.01% | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 2017/12/31 | 4.40% | 15.18% | 11.65% | — | 8.44% | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 2016/12/31 | 4.23% | 19.95% | 9.20% | — | 9.69% | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 2015/12/31 | 4.25% | 16.72% | 5.37% | — | 10.74% | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
PayPal Holdings Inc.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| PayPal Holdings Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3.07% | 11.25% |
| 2021/12/31 | 5.50% | 12.14% |
| 2020/12/31 | 5.97% | 9.64% |
| 2019/12/31 | 4.79% | 10.81% |
| 2018/12/31 | 4.75% | 6.11% |
| 2017/12/31 | 4.40% | 7.29% |
| 2016/12/31 | 4.23% | 8.86% |
| 2015/12/31 | 4.25% | 8.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
業界との比較: 情報技術
PayPal Holdings Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| PayPal Holdings Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3.07% | 14.47% |
| 2021/12/31 | 5.50% | 14.59% |
| 2020/12/31 | 5.97% | 11.42% |
| 2019/12/31 | 4.79% | 11.75% |
| 2018/12/31 | 4.75% | 10.94% |
| 2017/12/31 | 4.40% | 9.03% |
| 2016/12/31 | 4.23% | 9.79% |
| 2015/12/31 | 4.25% | 11.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).