長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は年々上昇しており、2022年には15.91と2018年の8.96から約1.8倍に増加している。この傾向は、資産効率の改善を示唆しており、より少ない資産で売上を効率的に生み出していることを示している。特に、オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合も同様の上昇傾向が観察されており、資産活用の効率向上が見られる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は概ね安定しており、2018年の0.36から2022年には0.35へわずかに増減しているのみである。これは、総資産に対する売上の効率が大きく変動していないことを示し、資産規模の増減に対して売上の変動が比較的小さいことを示している。
- 自己資本回転率の上昇
- 自己資本回転率は着実に増加し、2022年には1.36に達している。これにより、自己資本に対して売上を稼ぐ効率が向上していることが示される。資本の効率的な運用が進んでいると考えられ、財務戦略の効果として解釈できる。
固定資産回転率
PayPal Holdings Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 27,518) | 25,371) | 21,454) | 17,772) | 15,451) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,730) | 1,909) | 1,807) | 1,693) | 1,724) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 15.91 | 13.29 | 11.87 | 10.50 | 8.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 37.12 | 30.83 | 28.68 | — | — | |
| Adobe Inc. | 9.23 | 9.44 | 8.48 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 35.87 | 43.91 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.59 | 9.77 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.57 | 5.24 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 13.36 | 13.69 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.35 | 10.07 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 14.33 | 12.35 | 10.46 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.66 | 2.81 | 3.24 | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.37 | 5.74 | 6.26 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 27.55 | 49.26 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 15.38 | 13.37 | 9.79 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.41 | 8.64 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.88 | 7.70 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.51 | 8.90 | 7.62 | — | — | |
| Workday Inc. | 4.58 | 4.44 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 4.51 | 4.76 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.45 | 4.75 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 27,518 ÷ 1,730 = 15.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は一貫して増加している。具体的には、2018年の約15億4510万米ドルから、2022年には約27億5180万米ドルへと増大しており、市場の拡大や事業の成長を反映していると考えられる。特に、2020年から2021年にかけて著しい伸びが見られ、その後も堅調に推移している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は、2018年から2019年にかけて若干の減少を見せたものの、その後2020年に微増し、2021年には約1909百万米ドルに達している。その後、2022年には約1730百万米ドルに減少している。全体としては、資産の変動は比較的小さく、全期間を通じて大きな増減は見られない。これは、固定資産の管理や投資戦略において比較的安定していることを示唆している。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は、2018年の8.96から2022年には15.91へと増加しており、資産の効率的な利用が進んでいることを示す。特に、2020年以降の伸びが顕著であり、資産に対する売上の効率が向上している可能性がある。これは、資産の最適化や経営効率化の結果と推察される。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の持続的な増加が顕著であり、事業規模の拡大と収益性の向上が示唆される。一方で、有形固定資産は比較的安定して推移し、固定資産回転率の改善は資産の活用効率が向上していることを示している。これらの傾向は、積極的な事業展開と効率的な資産運用を背景に、企業の成長と効率性が両立していることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
PayPal Holdings Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 27,518) | 25,371) | 21,454) | 17,772) | 15,451) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,730) | 1,909) | 1,807) | 1,693) | 1,724) | |
| 営業使用権リース資産 (その他の資産に含まれる) | 574) | 659) | 707) | 479) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,304) | 2,568) | 2,514) | 2,172) | 1,724) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 11.94 | 9.88 | 8.53 | 8.18 | 8.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.17 | 10.48 | 9.37 | — | — | |
| Adobe Inc. | 7.61 | 7.46 | 6.42 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 20.28 | 20.75 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.57 | 6.85 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.97 | 4.30 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 7.87 | 7.54 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.37 | 6.43 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 8.86 | 8.30 | 8.00 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.26 | 2.37 | 2.70 | — | — | |
| Oracle Corp. | 3.21 | 4.20 | 4.74 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.07 | 6.21 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.17 | 7.32 | 5.62 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 4.65 | 3.75 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.18 | 4.34 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 4.87 | 4.35 | 3.88 | — | — | |
| Workday Inc. | 3.75 | 3.11 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 3.51 | 3.60 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.85 | 4.03 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 27,518 ÷ 2,304 = 11.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、純売上高は着実に増加している。2018年の15451百万米ドルから2022年には27518百万米ドルに達しており、年平均成長率は約15%を超える。2021年と2022年の間には増加の伸びが加速している傾向が見られる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、2018年度の1724百万米ドルから2022年度の2304百万米ドルまで推移している。2020年度に一旦増加した後、2022年度にはやや減少している。この変動は、リースや使用権資産も含むため、資産構成の見直しや運用の変化を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は、2018年度の8.96から2022年度の11.94へと着実に上昇している。これは、資産の効率的な利用の向上を示しており、売上に対して固定資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。特に2021年度から2022年度にかけての増加は、資産管理の改善やビジネスモデルの効率化を反映している可能性がある。
- 総合評価
- 全体として、売上の堅調な増加とともに、固定資産の運用効率も向上していることが確認できる。特に、固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な利用を背景に売上拡大を続けていることを示す重要な指標である。これらの傾向は、企業の事業規模拡大と資産運用の最適化が同時に進行していることを示している。
総資産回転率
PayPal Holdings Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 27,518) | 25,371) | 21,454) | 17,772) | 15,451) | |
| 総資産 | 78,717) | 75,803) | 70,379) | 51,333) | 43,332) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 1.17 | 1.20 | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.58 | 0.53 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 0.48 | 0.45 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.69 | 0.68 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.40 | 0.32 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.56 | 0.43 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.48 | 0.43 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.46 | 0.62 | 0.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.54 | 0.50 | 0.47 | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.55 | 0.47 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.45 | 0.42 | 0.38 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.54 | 0.55 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.54 | 0.48 | 0.46 | — | — | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.50 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.52 | 0.48 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.65 | 0.62 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 27,518 ÷ 78,717 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2020年と2021年にかけて大きな伸びが見られ、その後も継続的に増加していることから、収益基盤の拡大が進んでいると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の43,332百万米ドルから2022年には78,717百万米ドルに増加している。2020年以降は堅調に資産が拡大しており、資産規模の拡大が売上の伸びと連動している可能性がある。ただし、2020年の増加率はやや鈍化しているように見える。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2018年の0.36から2022年の0.35にわずかに低下している。2020年に一時的に0.3へ下落した後、2021年と2022年には0.33、0.35と回復傾向にある。これは、総資産の増加に対する売上の伸びが比較的安定していることを示唆しており、資産効率は概ね維持されていると考えられる。
自己資本回転率
PayPal Holdings Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純売上高 | 27,518) | 25,371) | 21,454) | 17,772) | 15,451) | |
| PayPalの株主資本総額 | 20,274) | 21,727) | 20,019) | 16,885) | 15,386) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.36 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.79 | 2.59 | 2.61 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.25 | 1.07 | 0.97 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 1.48 | 1.31 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.30 | 1.09 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 1.00 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1.19 | 0.99 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.76 | 3.03 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.77 | 0.98 | 1.50 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.19 | 1.18 | 1.21 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 7.73 | 3.24 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.74 | 0.67 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 26.20 | 6.71 | 3.09 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.46 | 0.51 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.44 | 1.60 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.92 | 0.79 | 0.75 | — | — | |
| Workday Inc. | 1.13 | 1.32 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.43 | 1.43 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.74 | 1.79 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ PayPalの株主資本総額
= 27,518 ÷ 20,274 = 1.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけての伸び率が高いことから、事業規模の拡大が継続していることが伺える。年間の増加額は、約2,400百万米ドルから2,900百万米ドルの範囲で推移しており、堅調な成長を維持していることを示している。
- 株主資本総額の推移
- 株主資本も全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年以降の上昇率が高まっている。2021年には約2,727百万米ドルに達し、2022年にはやや減少しているが、それでも2020年と比較して大幅な増加を示している。この動きは、利益の積み増しや資本調達活動が一定の効果を上げている可能性を示唆している。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2018年の1から2022年には1.36に上昇しており、資本効率が向上していることを反映している。回転率の増加は、資本を用いた売上の効率が改善していることを示しており、経営資源の有効活用が進んでいる可能性が示唆される。特に2020年以降で顕著な伸びを示しており、企業の収益効率化や財務構造の最適化が進んでいると考えられる。