Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年5月9日以降更新されていません。

負債資本比率 
2015年以降

Microsoft Excel

計算

PayPal Holdings Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ PayPal 株主資本合計1
2022/12/31 0.53 = 10,835 ÷ 20,274
2021/12/31 0.42 = 9,048 ÷ 21,727
2020/12/31 0.45 = 8,939 ÷ 20,019
2019/12/31 0.29 = 4,965 ÷ 16,885
2018/12/31 0.13 = 1,998 ÷ 15,386
2017/12/31 0.06 = 1,000 ÷ 15,994
2016/12/31 0.00 = — ÷ 14,712
2015/12/31 0.00 = — ÷ 13,759

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

1 百万米ドル

分析の要点
期間を通じて総負債は大幅に増加しており、最新年時点の総負債は約10,835百万USDと推定される。一方、株主資本は全体として成長を続け、最新年の株主資本は約20,274百万USDである。総負債の伸びが株主資本の伸びを上回る局面が多く、財務レバレッジは顕著に高まっている。
総負債の年次動向
2018年以降のデータで総負債は継続して増加しており、2018年時点で約1,000百万USD、2019年約1,998百万USD、2020年約4,965百万USD、2021年約8,939百万USD、2022年約9,048百万USD、最新観測値は約10,835百万USDとなっている。増加ペースは2019–2020の急拡大が最も顕著で、その後は高水準で推移する。欠損データが存在する期間もあるため、厳密な年次比較には注意が必要である。
株主資本の推移
株主資本合計は2015年の約13,759百万USDから、2016年14712、2017年15994、2018年15386、2019年16885、2020年20019、2021年21727、2022年20274と推移している。全体として成長傾向にあるが、2017→2018の一時的な減少が見られる。これにより資本構成のベースが拡大し続け、最新年には20,000百万USDを超える水準に至っている。
財務レバレッジの動向
負債資本比率は2015年0.06、2016年0.13、2017年0.29、2018年0.45、2019年0.42、2020年0.53と上昇しており、期間全体を通じてレバレッジの高度化が確認できる。後続年度のデータが欠損しているため、最新のレバレッジ水準については不確定事項があるが、初期の推移だけでも財務リスクの上昇が読み取れる。
結論
データからは、総負債の規模拡大と同時に株主資本の成長も進行しており、財務構造はレバレッジ寄りへと傾いている。特に2019–2020年の急拡大は資本コストとリスクの側面で留意点となる。今後の財務健全性評価には、キャッシュフローや金利負債の内訳、償還スケジュールなど追加データの補完が望ましい。

競合他社との比較

PayPal Holdings Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

Microsoft Excel
PayPal Holdings Inc. Accenture PLC Adobe Inc. AppLovin Corp. Cadence Design Systems Inc. CrowdStrike Holdings Inc. Datadog Inc. International Business Machines Corp. Intuit Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp. Palantir Technologies Inc. Palo Alto Networks Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Synopsys Inc. Workday Inc.
2022/12/31 0.53 0.00 0.29 1.69 0.27 0.72 0.52 2.32 0.42 0.39 — 0.00 17.51 0.19 0.30 0.00 0.41
2021/12/31 0.42 0.00 0.28 1.51 0.13 0.85 0.71 2.74 0.21 0.50 16.08 0.00 5.08 0.07 0.43 0.02 0.55
2020/12/31 0.45 0.00 0.31 — 0.14 0.00 0.60 2.99 0.66 0.62 5.93 0.13 2.80 0.09 0.58 0.03 0.51
2019/12/31 0.29 0.00 0.39 — 0.16 — 0.00 3.02 0.12 0.77 2.58 — 0.90 0.22 0.33 0.03 0.62
2018/12/31 0.13 0.00 0.44 — 0.35 — — 2.73 0.19 0.97 1.33 — 1.99 0.21 0.60 0.13 0.94
2017/12/31 0.06 0.00 0.22 — 0.74 — — 2.66 0.36 1.23 1.08 — 0.69 0.32 2.01 0.04 0.46
2016/12/31 0.00 0.00 0.26 — 0.93 — — 2.31 0.86 0.76 0.93 — 0.64 0.36 1.31 0.06 0.45
2015/12/31 0.00 0.00 0.27 — 0.25 — — 2.80 0.21 0.44 0.86 — 1.00 0.49 0.84 0.07 0.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

産業部門との比較: ソフトウェア&サービス

PayPal Holdings Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス

Microsoft Excel
PayPal Holdings Inc. ソフトウェア&サービス
2022/12/31 0.53 0.71
2021/12/31 0.42 0.83
2020/12/31 0.45 0.94
2019/12/31 0.29 1.04
2018/12/31 0.13 1.07
2017/12/31 0.06 1.14
2016/12/31 0.00 0.90
2015/12/31 0.00 0.73

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

業界との比較: 情報技術

PayPal Holdings Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術

Microsoft Excel
PayPal Holdings Inc. 情報技術
2022/12/31 0.53 0.70
2021/12/31 0.42 0.83
2020/12/31 0.45 0.97
2019/12/31 0.29 0.98
2018/12/31 0.13 0.83
2017/12/31 0.06 0.81
2016/12/31 0.00 0.66
2015/12/31 0.00 0.56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).