ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債比率の推移
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2018年から2022年にかけて一貫して上昇しており、特に2020年以降は著しい増加傾向を示している。これにより、同期間において負債の比率が相対的に高まっていることが読み取れる。オペレーティング・リース負債を含む負債比率も同様に増加しており、リース負債の増加が総負債の増加と比例していると考えられる。
- 負債総資産比率と関連指標
- 負債総資産比率および負債総額比率も年々上昇しており、全体として会社の資産に対して負債の割合が増加していることが示唆される。この傾向は、資産に対する負債の構成比率が高まることで、財務のレバレッジが拡大していることを反映している。特に負債総資産比率は2022年で約14%に達しており、比較的低い水準ながらも長期的には増加傾向にある。
- 財務レバレッジの動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の2.82から2022年には3.88へと上昇し、資本に対し負債の比率増加に伴う財務レバレッジの拡大を示している。これにより、資金調達手段として負債を積極的に活用している可能性が示唆される。なお、それによるリスクは高まっているが、資本に対する負債の割合の増加と相まって、リスク・リターンのバランスを調整していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年の31.86から2022年には12.07に低下しつつあり、企業の利息支払能力が相対的に低下していることを示している。これは、利益の減少または支払利息の増加に起因している可能性がある。一方、固定料金カバー率も同様に低下しており、2022年には8.09となっている。これらの指標の低下は、財務の安全性や収益性に対する懸念材料と考えられるが、企業の財務状況や利益構造に依存するため、詳細な状況分析が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
PayPal Holdings Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は段階的に増加しており、2018年の約19.98億米ドルから2022年には約108.35億米ドルに達している。この傾向は、負債拡大が継続していることを示している。特に、2019年以降の負債増加率は著しく、2020年と比較して約2倍以上に増加している点に留意が必要である。
- 株主資本総額の変動
- 株主資本は2018年の約15.39億米ドルから、2021年には約21.73億米ドルへ増加したが、2022年には約20.27億米ドルへ減少している。この変動は、資本の拡大局面から一転、わずかに縮小に向かっていることを示唆している。
- 負債資本比率の動き
- 負債資本比率は2018年の0.13から2019年に0.29へ上昇、その後2020年には0.45に達した後、2021年にはやや減少して0.42となったが、2022年には再び0.53に増加している。この比率の上昇は、負債の割合が増加していることを反映しており、財務レバレッジの拡大を表している。特に、2022年には過去最高の比率となっていることから、負債依存度が強まっている可能性が示唆される。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債の増加と負債資本比率の上昇は、同社が積極的に負債を増やす戦略を採用している可能性を示している。一方、株主資本の変動は一定の成長を示すものの、2022年の減少も考慮すると、財務リスクの高まりや資本構成の変動が懸念される。これらの要素は、今後の資本調達戦略やリスク管理の観点から重要な示唆を与えるものである。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
PayPal Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | ||||||
| オペレーティングリース負債(繰延税金負債およびその他の長期負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は持続的に増加傾向を示しており、特に2020年以降はその増加幅が顕著となっている。2020年には9,725百万米ドルから11,555百万米ドルへと増加し、負債の規模が拡大していることがわかる。こうした傾向は、企業が新規資産の取得や事業拡大に伴う負債の増加を反映している可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年の15,386百万米ドルから2022年の20,274百万米ドルにかけて概ね増加しているが、2021年に一時的に増加ペースが鈍化し、その後再び増加している。2022年には、その規模の縮小もみられ、株主資本の変動は企業の利益蓄積や配当策、その他資本取引の影響を受けていると考えられる。全体としては、資本基盤は強固に維持されていると評価できる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2018年の0.13から2022年の0.57へと急激に上昇している。特に2020年以降、比率の増加が著しく、2021年には0.45、2022年には0.57に達している。この比率の上昇は、負債比率の増加と株主資本の伸び悩みの双方によるものと理解される。高い負債資本比率は、企業の財務レバレッジが強まったことを示す一方で、財務リスクの増加も示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、同社は負債を積極的に拡大しつつ、それに応じて株主資本も増加させることで企業価値を維持・向上させている。一方で、負債比率の上昇は財務レバレッジの増加を意味し、財務リスクの管理に対する注意が必要となる。同社は資本構造の最適化や負債管理を今後の課題としつつ、成長を加速させていると考えられる。
総資本に対する負債比率
PayPal Holdings Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2022年にかけて、総負債は着実に増加している。特に、2018年の約19億9800万ドルから2022年には約10億8350万ドルへと、約5.4倍の増加を示している。これは、企業が事業拡大や資金調達を積極的に行っている可能性を示唆している。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金も同様に増加しており、2018年の約1億7384万ドルから2022年の約3億1109万ドルまで拡大している。この増加は、株主資本の増強や新株発行などによる資金調達活動の結果と考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は2018年の0.11から2022年の0.35へと上昇している。これは、総資本に占める負債の比率が顕著に増加したことを示している。負債の増加速度が資本金の増加を上回っているため、財務レバレッジの拡大を反映していると考えられる。これにより、会社の財務リスクは相対的に高まっていると評価できる。
- 総括
- 全体として、PayPal Holdings Inc.の財務状況は、過去数年間で大きく拡大していることが示されている。負債と資本の両方が増加している一方で、負債比率の上昇は、積極的な資金調達戦略や成長戦略の一環として位置付けられる。ただし、負債の増加に伴い、財務リスクの高まりも考慮する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
PayPal Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | ||||||
| オペレーティングリース負債(繰延税金負債およびその他の長期負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は着実に増加している。特に2020年以降は大幅な増加が見られ、2022年には約1,155百万米ドルとなっている。これは、オペレーティング・リース負債を含めた負債の累積が顕著に拡大していることを示している。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間で増加を続けており、2022年には約31,829百万米ドルに達している。資本の拡大は、企業の自己資本や株主資本の拡大を示唆しており、資本構造の強化と見なすことができる。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率は2018年の0.11から2022年には0.36へと上昇している。この比率の増加は、負債の拡大速度に対して資本の増加が比較的遅れる傾向があったことを示し、財務レバレッジの高まりを反映している。特に2020年以降の比率の上昇は、企業が資金調達により積極的になった可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 総負債と総資本金の両方が継続的に増加しており、負債比率の上昇が見られることから、企業は積極的に資金調達を行っていると考えられる。これにより、財務レバレッジの高まりとともに、借入資金の利用拡大による成長戦略を推進している可能性がある。一方、負債比率の上昇が持続的であれば、財務構造の健全性を維持するためのリスク管理が重要となる。
負債総資産比率
PayPal Holdings Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2022年にかけて総負債は大きく増加しており、2018年の約1,998百万米ドルから2022年には約10,835百万米ドルに達している。特に、2019年から2020年にかけて負債が増加し、その後も継続的に増加している点から、負債の拡大は一貫していることが示されている。
- 総資産の推移について
- 総資産は2018年の約43,332百万米ドルから2022年の約78,717百万米ドルに増加しており、期間全体を通じて拡大傾向がみられる。資産の増加は負債の増加とほぼ連動しており、資産規模の拡大を背景に事業規模も拡大していることが認められる。
- 負債総資産比率の動向について
- 負債総資産比率は2018年の0.05から2022年の0.14に上昇している。この比率の増加は、総資産に対する負債の割合が高まっていることを示し、財務レバレッジの拡大を反映している可能性がある。特に2019年以降、比率は着実に上昇しており、負債依存度の増加が見て取れる。
- 総合的な財務傾向について
- これらのデータから、対象企業は期を追うごとに総資産と総負債を増加させる戦略を採用していることが示されている。負債比率も上昇傾向にあり、資産拡大にあたり負債を積極的に利用していることが推察される。一方で、負債の拡大に伴い負債比率も高まっているため、財務リスクの管理が今後の課題となり得る。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
PayPal Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | ||||||
| オペレーティングリース負債(繰延税金負債およびその他の長期負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年の1,998百万米ドルから2022年の11,555百万米ドルに増加しており、期間を通じて着実な拡大傾向を示している。この増加は、企業の負債構造が拡大していることを反映しており、特に2020年以降の伸び率が顕著となっている。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の43,332百万米ドルから2022年の78,717百万米ドルに増加している。総資産の増加は、資産の規模拡大に伴う資産運用の拡大や投資活動の積極的な推進を示唆しており、企業の規模拡大の一環と考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2018年の0.05から2022年の0.15に上昇しており、負債の総資産に対する割合が増加していることを示している。特に2020年から2022年にかけて比率が高まっていることから、負債の増加が総資産よりもやや速いペースで進んでいる可能性がある。
- 総負債の構成とリスク
- 総負債の増加とともに負債比率も上昇していることから、企業は資産拡大のためにより多くの負債を利用していることが推測される。ただし、負債比率は比較的低水準からの上昇であり、財務の安定性を損なうリスクが直ちに高まる状況にはないと考えられる。
- 全体的な評価
- この期間において同社は、規模の拡大とともに負債も増加させており、資産形成に積極的に取り組んでいると解釈できる。一方で、負債比率の上昇は一定のリスクを伴うため、今後の資産と負債のバランスの動向に注意が必要と考えられる。総じて、財務基盤は着実に強化されてきているが、財務戦略の継続的な監視が重要となる。
財務レバレッジ比率
PayPal Holdings Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ PayPalの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2018年から2022年にかけて、総資産は一定の増加傾向を示している。特に、2020年には70,379百万米ドルと、前年より大きく増加し、その後も引き続き増加していることから、資産規模の拡大が続いていると判断できる。これは事業拡大や顧客基盤の拡大に伴う資産増加の可能性を示唆している。
- 株主資本の変化について
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2018年の15,386百万米ドルから2022年の20,274百万米ドルまで増加している。特に2019年以降も継続的に増加しており、利益の積み上げや資本調達活動に伴う資本強化の動きが伺える。ただし、2022年の株主資本の増加幅は2021年と比べてやや鈍化している。
- 財務レバレッジ比率の推移について
- 財務レバレッジ比率は全体として上昇傾向にあり、2018年の2.82から2022年の3.88に達している。これは企業の負債比率や借入れによる資金調達比率が高まっていることを示唆しており、リスクとリターンの両面において財務構造の変化を反映していると考えられる。特に、2020年以降の比率の上昇が顕著であり、その背景には資産拡大を伴う積極的な資金調達活動が関与している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 全体として、財務指標は健全かつ積極的な成長を示しており、資産と株主資本の拡大とともに、財務レバレッジの増加が見られる。これらの動向からは、企業が事業拡大と資本調達を積極的に行い、成長基盤を強化していることが示唆される。ただし、財務レバレッジの上昇に伴うリスクにも注意を払う必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
PayPal Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）
- 2018年から2022年にかけて、EBITは増加傾向を示しており、2018年の2,453百万米ドルから2020年に5,274百万米ドルへと大きく上昇した。その後、2021年に若干の減少を見せたものの、2022年には3,670百万米ドルへと再び低下している。このパターンは収益性の一時的な変動を反映している可能性がある。
- 利息
- 利息費用は、2018年の77百万米ドルから2022年の304百万米ドルまで、継続して増加している。これは借入れの増加や金利の変動、または財務構造の変化を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年の31.86から2022年の12.07に低下している。これは、利息支払に対する利息・税引前利益の余裕度が縮小していることを示しており、財務の安全性や支払能力に一定の圧力がかかっている可能性を示唆している。
固定料金カバー率
PayPal Holdings Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益構造の動向
- 固定費・税引前利益は、2018年から2020年にかけて増加傾向を示しており、特に2020年には5440百万米ドルへと顕著に増加した。その後、2021年と2022年にはやや減少傾向にあるが、依然として2018年と比較すると高い水準を維持している。
- 定額料金の動向
- 定額料金は、2018年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には475百万米ドルに達した。これは、一定の成長を示しており、収益多角化または利用者数の増加を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は、2018年度の14.89から2022年度の8.09にかけて全体的に減少している。これは、固定費の負担が相対的に増加しているか、あるいは変動費の割合が増加していることを示唆している。特に、2022年度には最も低い値を記録し、収益の安定性やコスト管理の視点から重要なポイントとなる。
- 総合的な分析
- 報告期間を通じて、固定費・税引前利益は増加傾向にあり、企業の規模や収益力の拡大を示唆している。一方、定額料金も継続的に増加しており、収益構造の多様化や販売増を反映していると考えられる。景気や市場競争の変動により、固定料金カバー率は低下しているため、コスト構造の改善や収益性の向上策が今後の検討課題となる可能性がある。