流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率
- 2018年から2022年にかけて、流動性比率は一時的に上昇した後、2021年にやや低下したものの、2022年には再び上昇しています。これにより、短期的な支払い能力は全体として安定しているが、一時的な低下も見られることから、流動資産と流動負債のバランスが変動していることが示されます。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、その後2020年までにやや安定しています。2021年と2022年にかけて微調整されているものの、いずれも1.19から1.4の範囲内にとどまっており、即座に支払いに充てられる資産の割合は安定しています。2022年には2021年より若干改善していることから、流動性資産の質の維持・向上が図られている可能性があります。
- 現金流動性比率
- この指標は2018年から少しずつ上昇し、2019年に最も高くなっていますが、その後2020年に若干低下しています。2021年と2022年にはさらに低下傾向が続き、2022年の値は1.05となっています。これにより、短期的な現金や現金等価物の比率は減少しており、現金及び流動性資産の相対的な比率が低下していることを示しています。これには、資産の流動性の変化や資本運用の方針の調整が影響している可能性があります。
流動流動性比率
PayPal Holdings Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2018年から2022年までの期間において着実に増加しており、2018年の約32,963百万米ドルから2022年の57,517百万米ドルまで拡大している。特に2020年以降は、感染症による経済活動の変動に伴い、顕著な増加が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間に増加しており、2018年の25,904百万米ドルから2022年の45,101百万米ドルへと増加している。増加率は流動資産に比してやや高く、負債増加が経営資金繰りの圧迫要因となる可能性が示唆される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2018年の1.27から2019年に1.43へと改善し、2020年にはやや低下して1.33を記録した。その後2021年に1.22へ低下し、2022年には再び1.28に回復している。全体としては、流動資産と流動負債の増加に伴い流動性比率は一定の範囲内で変動し、流動性リスクは比較的コントロールされていると考えられる。
迅速な流動性比率
PayPal Holdings Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 貸付金および利息(引当金控除後) | ||||||
| 売掛金勘定と顧客勘定 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。この傾向から、流動性資産の積み増しに積極的に取り組んでいると推測される。特に、2020年には約49,847百万米ドルであり、その後も堅調に増加を続けている。
- 流動負債
- 流動負債も同期間にわたり上昇しており、2018年の25,904百万米ドルから2022年の45,101百万米ドルに至っている。流動負債の増加は、一部で事業活動の拡大や資金調達の増加を示唆する一方で、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加を上回る場合は、短期的な流動性圧迫のリスクも考慮が必要となる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年の1.24から2022年の1.23にわたり、ほぼ一定の範囲内で推移している。過去5年間においては、比較的安定的な流動性状況を維持していると判断できる。ただし、2020年には1.3と高めの値を示し、その後若干低下したものの、全体としては一定範囲内に収まっている。
総じて、クイックアセットの増加とともに流動負債も増加しているものの、迅速な流動性比率は安定を保っており、短期的な流動性リスクはコントロールされていると考えられる。この期間の財務状況は、流動性の面では堅実な状態を維持していると評価できる。
現金流動性比率
PayPal Holdings Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金勘定と顧客勘定 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は一貫して増加傾向にある。特に2020年には大幅に増加し、その後も高い水準を維持している点が観察される。これは、キャッシュポジションの拡大や流動性維持の努力を示していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加している。特に2020年に大きく増加しており、これは同時期の売上拡大や事業拡大に伴う短期負債の増加が影響していると推測される。負債増加ペースは現金資産の増加を上回らない範囲で推移しているため、一定の財務バランスは維持されているといえる。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は2018年から2022年までの期間にわたり変動しており、2020年に見られる性能の低下が特徴的である。具体的には、1.24から1.21へわずかに低下し、その後2021年には1.06とさらに下落、2022年には1.05となっている。これにより、現金資産に対する流動負債の比率はやや低下していることが読み取れる。これは、短期的な流動性リスクがやや高まった可能性を示唆しているものの、依然として1を上回る水準であり、十分な流動性を確保していると解釈できる。