普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
PayPal Holdings Inc.、現在の評価比率
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $65.91 | |||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,115,713,968 | |||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 16.31% | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.17 | |||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.52 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.44 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $24.66 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $18.17 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 30.40 | 19.81 | 24.93 | 119.31 | 81.22 | — | 353.08 | 47.44 | 47.73 | 37.24 | 50.89 | 897.34 | 121.08 | 37.43 | 124.13 | 31.99 | 117.17 | 69.42 | 66.03 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 26.14 | 17.01 | 18.85 | 97.59 | 64.10 | — | 353.05 | 47.11 | 42.40 | 29.24 | 18.10 | 1,081.81 | 105.71 | 35.70 | 110.80 | 27.79 | 117.14 | 57.07 | 51.69 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.86 | 1.20 | 0.77 | 5.36 | 3.04 | — | 37,470.39 | 67.88 | 3.79 | 1.36 | 0.28 | — | 8.33 | 7.74 | 10.32 | 2.12 | 4,720.39 | 3.21 | 2.38 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 19.17 | 14.88 | 20.56 | 100.60 | 63.46 | — | 1,195.15 | 30.46 | 37.51 | 29.50 | 35.82 | 1,336.14 | 110.46 | 32.19 | 129.68 | 53.41 | 148.50 | 54.95 | 56.02 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.67 | 2.18 | 6.45 | 40.02 | 18.47 | 34.12 | 24.17 | 4.55 | 9.81 | 13.46 | 11.03 | 144.74 | 14.89 | 6.12 | 16.10 | 11.82 | 7.30 | 14.88 | 14.74 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.63 | 4.88 | 9.83 | 172.94 | 18.34 | 41.13 | 23.90 | 10.46 | 9.37 | 11.04 | 30.97 | 82.89 | 17.55 | 3.79 | 18.41 | 8.05 | 6.82 | 21.25 | 25.64 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2020年にかけて、P/E比率は堅調に上昇し、2019年の57.19倍から2020年には75.1倍に達した。この傾向は、投資家の収益見込みに対する評価の高まりを示している。一方、2021年以降はやや減少しているが、それでも2020年のピークに比べて低く、依然として高い評価を維持している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2018年から2019年にかけて改善傾向を示し、51.72%に達したが、2020年には大きく上昇して95.94%に達した。これは、2020年において営業効率の著しい改善または非継続的な要素が影響した可能性がある。2021年及び2022年は減少傾向にあり、2022年には23.82%に落ち着いたが、依然として1年前よりは低い水準を維持している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年の6.9倍から2019年に7.91倍へ上昇し、2020年には14.71倍に急増した。これは、企業の売上高に対する市場の評価が高まったことを反映している。一方で、2021年と2022年には減少傾向となり、2022年には3.32倍まで下落しており、市場評価が相対的に低下していることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率も2020年に15.76倍と高値をつけ、その後は2021年の6.66倍、2022年の4.51倍と継続的に低下している。これは、投資家が純資産に対してより慎重な評価を行うようになった可能性や、企業の資産価値の相対的な評価が変化したことを示すものである。
株価純利益率 (P/E)
PayPal Holdings Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,131,373,298 | 1,165,004,913 | 1,171,175,760 | 1,172,955,485 | 1,173,209,367 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 2,419) | 4,169) | 4,202) | 2,459) | 2,057) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.14 | 3.58 | 3.59 | 2.10 | 1.75 | |
| 株価1, 3 | 80.80 | 124.30 | 269.44 | 119.89 | 90.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 37.79 | 34.73 | 75.10 | 57.19 | 51.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 22.93 | 36.58 | 28.32 | — | — | |
| Adobe Inc. | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | — | |
| AppLovin Corp. | — | 472.35 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 59.70 | 53.88 | 62.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 71.56 | 19.40 | 19.30 | — | — | |
| Intuit Inc. | 57.31 | 75.17 | 49.52 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 28.34 | 35.14 | 35.04 | — | — | |
| Oracle Corp. | 26.85 | 15.84 | 16.69 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 284.28 | 487.70 | 978.47 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | — | |
| Workday Inc. | 1,957.29 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 34.78 | 38.09 | 38.69 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 2,419,000,000 ÷ 1,131,373,298 = 2.14
3 PayPal Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 80.80 ÷ 2.14 = 37.79
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の90.85米ドルから2019年には119.89米ドルへ上昇し、その後2020年に269.44米ドルまで急騰したことが見られる。2021年には124.3米ドルに大きく下落し、その後2022年には80.8米ドルまで低下している。この動きは、2020年の株価急騰が一時的なものであり、その後の調整局面に入った可能性を示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2018年の1.75米ドルから2019年に2.1米ドルに増加し、2020年には3.59米ドルと大きく伸びている。2021年にはほぼ横ばいの3.58米ドルを維持し、2022年には2.14米ドルへ減少している。これらの変動は、2020年に好調だった収益に対する一時的な改善を示し、その後のEPSの低下は収益性の低下や市場環境の変化を反映している可能性がある。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年の51.82から2019年に57.19に増加し、2020年には75.1まで上昇したことから、投資家の期待や市場の評価が高まったことが推察される。2021年には34.73まで大きく低下したが、2022年には37.79とやや回復している。これらの変動は、株価とEPSの関係性に伴う評価の変動を反映しており、2020年のピーク時には過大評価があった可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
PayPal Holdings Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,131,373,298 | 1,165,004,913 | 1,171,175,760 | 1,172,955,485 | 1,173,209,367 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,837) | 4,262) | 3,289) | 2,719) | 2,194) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.39 | 3.66 | 2.81 | 2.32 | 1.87 | |
| 株価1, 3 | 80.80 | 124.30 | 269.44 | 119.89 | 90.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 23.82 | 33.98 | 95.94 | 51.72 | 48.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 16.83 | 28.35 | 22.21 | — | — | |
| Adobe Inc. | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | — | |
| AppLovin Corp. | — | 111.61 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 47.21 | 48.13 | 57.54 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.35 | 16.23 | 15.90 | — | — | |
| Intuit Inc. | 46.05 | 62.00 | 41.56 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 24.72 | 30.79 | 29.30 | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.51 | 14.31 | 12.17 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 357.52 | 431.39 | 511.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 260.26 | 436.46 | 583.07 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.53 | 34.16 | 32.10 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,837,000,000 ÷ 1,131,373,298 = 3.39
3 PayPal Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 80.80 ÷ 3.39 = 23.82
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2020年にかけて上昇傾向を示しており、2020年のピークである269.44米ドルを記録した。その後、2021年にかけて大きく低下し、2022年には80.8米ドルへと下落している。これは、市場の評価や外部環境の変動、投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- 同指標は一定の上昇を見せており、2018年の1.87米ドルから2021年には3.66米ドルに達している。2022年にはやや低下しているものの、それでも2020年を上回る水準で推移しており、収益力の改善傾向を示していると解釈できる。これにより、企業の営業活動の効率化や収益性向上が進んでいる可能性が示唆される。
- P/OP（price-to-operating profit）比率
- この財務比率は、2018年と2019年に比較的高水準を維持した後、2020年にピークの95.94に達した。その後2021年には33.98と大きく低下し、2022年には23.82にまで下落している。これは、市場価格が過去の収益性と比較して調整されつつあること、あるいは投資家の期待や感情が変動した結果と考えられる。特に2020年の高値は、市場の評価過剰を示していた可能性がある。
株価収益率 (P/S)
PayPal Holdings Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,131,373,298 | 1,165,004,913 | 1,171,175,760 | 1,172,955,485 | 1,173,209,367 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | 27,518) | 25,371) | 21,454) | 17,772) | 15,451) | |
| 1株当たり売上高2 | 24.32 | 21.78 | 18.32 | 15.15 | 13.17 | |
| 株価1, 3 | 80.80 | 124.30 | 269.44 | 119.89 | 90.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.32 | 5.71 | 14.71 | 7.91 | 6.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 2.56 | 4.28 | 3.26 | — | — | |
| Adobe Inc. | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | — | |
| AppLovin Corp. | 1.80 | 5.99 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.23 | 12.55 | 13.85 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 30.15 | 48.70 | 22.79 | — | — | |
| Datadog Inc. | 14.64 | 49.25 | 49.57 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | 1.94 | 1.47 | — | — | |
| Intuit Inc. | 9.30 | 16.09 | 11.78 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 10.40 | 12.81 | 10.85 | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.25 | 5.38 | 4.33 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.34 | 15.58 | 39.86 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.62 | 10.72 | 6.66 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 7.40 | 9.24 | 8.88 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.75 | 19.02 | 25.66 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | — | |
| Workday Inc. | 11.19 | 13.95 | 10.65 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 7.45 | 9.54 | 7.74 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 27,518,000,000 ÷ 1,131,373,298 = 24.32
3 PayPal Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 80.80 ÷ 24.32 = 3.32
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年末の90.85米ドルから2019年末には119.89米ドルへ上昇し、その後2020年末には269.44米ドルと大きく上昇した。2021年末に124.3米ドルへ下落した後、2022年末には80.8米ドルまで低下している。全体として、株価は2020年のピーク時と比較して、2022年には大幅に下落している。これは市場の変動や外部要因を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2018年の13.17米ドルから着実に増加し、2022年末には24.32米ドルに達している。各年度を通じて一株当たりの売上高は継続的に上昇しており、収益性の向上や売上規模の拡大が示唆される。これにより、収益構造の改善や効率的な営業活動が進展していると考えられる。
- 株価収益率（P/S）の変動
- P/S比率は2018年の6.9から2019年には7.91に上昇し、その後2020年には14.71と大きく上昇した。これは、株価が売上に対して高く評価されたことを示す。一方、2021年には5.71と低下し、2022年には3.32まで下落している。この変動は、市場の評価の変化や投資家の期待の揺らぎを反映している可能性がある。不動産評価の過熱や収益見通しの見直しが影響していると推測される。
株価純資産比率 (P/BV)
PayPal Holdings Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,131,373,298 | 1,165,004,913 | 1,171,175,760 | 1,172,955,485 | 1,173,209,367 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| PayPalの株主資本総額 (数百万単位) | 20,274) | 21,727) | 20,019) | 16,885) | 15,386) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 17.92 | 18.65 | 17.09 | 14.40 | 13.11 | |
| 株価1, 3 | 80.80 | 124.30 | 269.44 | 119.89 | 90.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.51 | 6.66 | 15.76 | 8.33 | 6.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 7.13 | 11.06 | 8.51 | — | — | |
| Adobe Inc. | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | — | |
| AppLovin Corp. | 2.67 | 7.83 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 18.46 | 13.68 | 14.90 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42.67 | 48.91 | 14.78 | — | — | |
| Datadog Inc. | 17.39 | 48.66 | 31.25 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.34 | 5.90 | 5.24 | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.20 | 15.71 | 17.71 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 12.38 | 15.16 | 13.11 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 41.57 | 14.01 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.94 | 10.48 | 28.60 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 252.00 | 71.88 | 20.61 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 3.37 | 4.73 | 4.48 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 18.36 | 30.36 | 40.91 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | — | |
| Workday Inc. | 12.68 | 18.38 | 15.54 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 10.64 | 13.62 | 11.68 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = PayPalの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 20,274,000,000 ÷ 1,131,373,298 = 17.92
3 PayPal Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 80.80 ÷ 17.92 = 4.51
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- 株価の推移
- 株価は2018年から2019年にかけて上昇傾向を示し、2019年末には約119.89米ドルに達した。その後、2020年に大きく急騰し、年末には約269.44米ドルまで上昇した。しかし、2021年と2022年には大きく下落し、それぞれ約124.3米ドル、80.8米ドルに留まった。これにより、株価は短期間で高騰した後、調整局面に入ったことが示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 簿価は2018年から2021年にかけて徐々に増加し、2021年には18.65米ドルに達した。その後、2022年にやや減少し17.92米ドルとなった。これは、株主資本の増加傾向とともに、一株当たり資産価値が長期的に拡大していることを反映している。ただし、2022年の微減は何らかの調整や株価と連動した動きの可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BVは2018年から2020年にかけて増加し、2020年には最大の15.76を記録した。これは、株価に比して簿価が相対的に低かったことを示す。一方、2021年には6.66に低下し、その後2022年には4.51とさらに低下したことから、株価が簿価に対して割高と評価されにくくなったことを示している。これらの動きは、市場の評価と企業の資産価値の変動の関係を反映している。
- 総合的な考察
- 株価とP/BVの動きは、2020年の急騰とその後の調整と一致しており、企業の株式市場における評価が大きく変動したことを示している。簿価の増加は、株主資本の積み増しを反映しており、市場の評価に対して一定の裏付けを提供している。しかしながら、2022年に株価とP/BVがともに低下していることから、市場のリスク評価や投資家の慎重姿勢が見られる可能性がある。