負債の分析
総負債(帳簿価額)
PayPal Holdings Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
分析期間において、短期借入金は2018年の19億9800万米ドルで示されており、その後データが欠損している。長期借入金の当座預金残高は、2019年以降に初めて記録され、2020年には9億9900万米ドル、2021年には4億1800万米ドルとなっている。長期借入金（当期部分を除く）は、2019年の49億6500万米ドルから、2020年には89億3900万米ドル、2021年には90億4900万米ドル、2022年には104億1700万米ドルへと一貫して増加している。総負債（帳簿価額）は、2018年の19億9800万米ドルから、2019年の49億6500万米ドル、2020年の89億3900万米ドル、2021年の90億4800万米ドル、2022年の108億3500万米ドルへと増加傾向にある。
- 短期借入金
- 2018年に記録された後、データが欠損している。初期値は19億9800万米ドル。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2020年に9億9900万米ドルで初記録。2021年には4億1800万米ドルへと減少している。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2019年から2022年にかけて、49億6500万米ドルから104億1700万米ドルへと継続的に増加している。
- 総負債(帳簿価額)
- 2018年から2022年にかけて、19億9800万米ドルから108億3500万米ドルへと一貫して増加している。増加のペースは、2019年から2020年にかけて加速している。
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | —) |
| 固定金利債 | 9,500) |
| クレジットファシリティ | 491) |
| 総負債(公正価値) | 9,991) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
固定金利債の加重平均実効金利: 3.22%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.52% | 1,250) | 32) | |
| 2.78% | 1,250) | 35) | |
| 2.96% | 1,500) | 44) | |
| 1.55% | 418) | 6) | |
| 1.78% | 1,000) | 18) | |
| 2.39% | 1,000) | 24) | |
| 3.33% | 1,000) | 33) | |
| 4.06% | 500) | 20) | |
| 4.53% | 1,000) | 45) | |
| 5.14% | 1,000) | 51) | |
| 5.34% | 500) | 27) | |
| 合計値 | 10,418) | 336) | |
| 3.22% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 336 ÷ 10,418 = 3.22%