キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

PayPal Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	2,419)	4,169)	4,202)	2,459)	2,057)
取引損失と貸倒損失	1,572)	1,060)	1,741)	1,380)	1,274)
減価償却と償却	1,317)	1,265)	1,189)	912)	776)
株式報酬	1,261)	1,376)	1,376)	1,021)	853)
繰延法人税	(811)	(482)	165)	(269)	(171)
売却のために保有されているローンおよび利息に対する原価基準調整	—)	—)	—)	—)	244)
戦略投資の純損失(利益)	304)	(46)	(1,914)	(207)	(86)
他	205)	100)	47)	(150)	(86)
売掛金	(163)	(222)	(100)	(120)	(59)
貸付金及び売却利息の増減額(純額)	—)	—)	—)	4)	1,407)
現金損失に対する取引損失引当金(純額)	(1,230)	(1,178)	(1,120)	(1,079)	(1,046)
売掛金	—)	—)	—)	(9)	(19)
その他の流動資産と固定資産	118)	(150)	(498)	(566)	(93)
買掛金	(35)	(31)	(4)	4)	26)
支払われる資金と顧客に支払うべき金額	—)	—)	—)	499)	22)
未払いの法人税	373)	73)	(230)	(40)	(44)
その他の流動負債および非流動負債	483)	406)	1,000)	722)	428)
資産と負債の変動	(454)	(1,102)	(952)	(585)	622)
営業活動による純利益と純現金の調整	3,394)	2,171)	1,652)	2,102)	3,426)
営業活動によるネットキャッシュ	5,813)	6,340)	5,854)	4,561)	5,483)
有形固定資産の購入	(706)	(908)	(866)	(704)	(823)
有形固定資産の売却による収入	5)	5)	120)	17)	3)
債権の買取と組成	(28,170)	(13,420)	(6,098)	(1,631)	—)
債権の元本返済	24,903)	11,826)	6,392)	—)	3,121)
投資の購入	(20,219)	(40,116)	(41,513)	(27,881)	(22,381)
投資の満期と売却	23,411)	39,698)	30,908)	24,878)	21,898)
取得金額(現金および譲渡制限付現金控除後)	—)	(2,763)	(3,609)	(70)	(2,124)
売掛金	(2,813)	193)	(1,552)	(342)	1,146)
デリバティブ商品に関連する担保を転記、ネット	(19)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	187)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(3,421)	(5,485)	(16,218)	(5,733)	840)
普通株式の発行による収入	143)	162)	137)	138)	144)
自己株式の取得	(4,199)	(3,373)	(1,635)	(1,411)	(3,520)
株式報酬の純株式決済に関連する源泉徴収	(336)	(1,036)	(521)	(504)	(419)
融資契約に基づく借入金	3,475)	272)	6,966)	5,471)	2,075)
融資制度に基づく返済	(1,686)	(361)	(3,000)	(2,516)	(1,115)
支払われる資金と顧客に支払うべき金額	1,498)	3,572)	10,597)	2,510)	1,573)
デリバティブ商品に関連して受領した担保(純額)	(6)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	1)	—)	(52)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,110)	(764)	12,492)	3,688)	(1,262)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(155)	(102)	169)	(6)	(113)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額	1,127)	(11)	2,297)	2,510)	4,948)
現金、現金同等物、期首現金の制限付き	18,029)	18,040)	15,743)	13,233)	8,285)
現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金	19,156)	18,029)	18,040)	15,743)	13,233)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	PayPal Holdings Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	2020年から2021年、2021年から2022年にかけて、 PayPal Holdings Inc. の投資活動によるネットキャッシュ(使用)が増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	PayPal Holdings Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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