Stock Analysis on Net
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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Gilead Sciences Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 2.48% = 0.81% × 3.05
2023/12/31 24.81% = 9.12% × 2.72
2022/12/31 21.62% = 7.27% × 2.97
2021/12/31 29.55% = 9.16% × 3.23
2020/12/31 0.68% = 0.18% × 3.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Gilead Sciences Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 2.48% = 1.68% × 0.48 × 3.05
2023/12/31 24.81% = 21.03% × 0.43 × 2.72
2022/12/31 21.62% = 17.02% × 0.43 × 2.97
2021/12/31 29.55% = 23.05% × 0.40 × 3.23
2020/12/31 0.68% = 0.51% × 0.36 × 3.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年にかけて株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Gilead Sciences Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 2.48% = 0.70 × 0.41 × 5.83% × 0.48 × 3.05
2023/12/31 24.81% = 0.82 × 0.88 × 29.16% × 0.43 × 2.72
2022/12/31 21.62% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43 × 2.97
2021/12/31 29.55% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40 × 3.23
2020/12/31 0.68% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36 × 3.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定された営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Gilead Sciences Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 0.81% = 1.68% × 0.48
2023/12/31 9.12% = 21.03% × 0.43
2022/12/31 7.27% = 17.02% × 0.43
2021/12/31 9.16% = 23.05% × 0.40
2020/12/31 0.18% = 0.51% × 0.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Gilead Sciences Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/31 0.81% = 0.70 × 0.41 × 5.83% × 0.48
2023/12/31 9.12% = 0.82 × 0.88 × 29.16% × 0.43
2022/12/31 7.27% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43
2021/12/31 9.16% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40
2020/12/31 0.18% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Gilead Sciences Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/31 1.68% = 0.70 × 0.41 × 5.83%
2023/12/31 21.03% = 0.82 × 0.88 × 29.16%
2022/12/31 17.02% = 0.79 × 0.86 × 25.11%
2021/12/31 23.05% = 0.75 × 0.89 × 34.45%
2020/12/31 0.51% = 0.07 × 0.63 × 11.03%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度の純利益率の低下の主な原因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。